Conflito, dados, preço da moeda — sob uma ressonância tripla, que estratégias precisamos?

Conflito entre EUA e Irã, dados de emprego não agrícola, perda de níveis-chave do Bitcoin, qualquer um desses eventos isoladamente já é suficiente para manter os traders ocupados. Agora que todos eles acontecem simultaneamente, isso não é uma coincidência, mas uma característica típica do ciclo de aumento da volatilidade macroeconômica.
Neste ambiente, apostar numa única direção oferece uma relação risco-retorno extremamente pobre. Uma estratégia mais inteligente pode ser começar com a palavra "esperar" — esperar que a incerteza se resolva, esperar que emoções extremas apareçam, esperar que as probabilidades sejam suficientemente favoráveis para proteger a taxa de sucesso antes de agir.
Se fosse para dar uma orientação de operação agora, eu diria:
Primeiro, reduzir o leverage. Nesta noite, salvar a vida é mais importante do que ganhar dinheiro. Em um ambiente de alta volatilidade, mesmo que a direção esteja correta, movimentos bruscos podem ativar o stop-loss.
Segundo, focar na correlação e não em um único ativo. Se você está otimista com o Bitcoin, talvez seja bom acompanhar também o desempenho das ações de tecnologia nos EUA; se preocupa com a alta do preço do petróleo, observe o desempenho das ações de energia e dos títulos ligados à inflação. O mercado é uma rede, uma árvore só não sustenta.
Terceiro, deixar espaço para manobra. A fase mais dolorosa de uma operação é ficar passivamente preso enquanto a oportunidade escapa. Ter munição na mão dá vantagem psicológica.
Por fim, quero enfatizar uma coisa: o conflito cedo ou tarde passará, os dados serão digeridos, os níveis de suporte quebrados serão revisitados. Não descarte seu quadro de referência que levou tempo para construir por causa de uma noite de dados de emprego ou de um conflito militar. Quanto maior a tempestade, maior o teste de resistência.