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Reconstrução da perceção de risco na negociação: de evitar a gestão proativa
A visão tradicional do risco considera-o uma ameaça, mas os mestres de negociação entendem que o risco é o outro lado da oportunidade. A famosa frase de Buffett: "O risco vem de não saber o que estás a fazer" revela a essência do risco.
Diferenciar risco conhecido de risco desconhecido. O risco conhecido pode ser controlado através de medição e gestão, como o risco de volatilidade de preços; o risco desconhecido só pode ser enfrentado através do controlo de posições e diversificação, como eventos de cisne negro.
Adotar uma estratégia de assumir riscos de forma proativa. Não aceitar passivamente o risco, mas escolher ativamente assumir aqueles riscos com valor esperado positivo. Como as seguradoras, que determinam a cobertura através de cálculos atuariais, obtendo prémios de risco.
Estabelecer um sistema de orçamento de risco. Definir mensalmente o limite máximo de perda aceitável, como 20% do capital da conta. Dentro deste limite, procurar ativamente oportunidades de risco de alta qualidade, e parar de negociar quando o limite for atingido.