#IranUSConflictEscalates

O mercado mudou repentinamente de calmo para defensivo novamente após os últimos desenvolvimentos EUA–Irã.
Assim que surgiram relatos sobre atividade militar perto do Estreito de Ormuz, os ativos de risco reagiram imediatamente. As ações dos EUA recuaram dos máximos intradiários, o petróleo fez um movimento acentuado em forma de V, e $80K voltou a ser atingido.
Pessoalmente, acho que o maior problema neste momento é a incerteza, e não o conflito em si. Os mercados geralmente conseguem lidar com más notícias — o que eles têm dificuldade é com a incerteza de até onde as coisas podem chegar.
O que estou observando mais de perto é se essa situação permanece limitada ou começa a afetar mais seriamente os fluxos globais de energia. O Estreito de Ormuz é demasiado importante para a logística do petróleo, então até pequenas escaladas lá rapidamente impactam o sentimento mais amplo do mercado.
Quanto ao BTC, ainda acho que a estrutura é mais forte do que muitas pessoas esperam. Os fluxos para ETFs permanecem sólidos, e apesar da recuada, os compradores ainda estão ativos em torno de zonas de suporte importantes. Se a pressão macro diminuir mesmo que seja um pouco, recuperar $80K novamente é possível.
Os dados de folha de pagamento de hoje à noite provavelmente decidirão a direção de curto prazo.
Se os números vierem mais fracos do que o esperado, os mercados podem começar a precificar expectativas de cortes de juros mais fortes novamente, o que poderia ajudar tanto as criptomoedas quanto as ações a se recuperarem. Mas se os dados de emprego permanecerem muito fortes, a narrativa de pressão do Fed continua, e os ativos de risco podem permanecer sob estresse.
Neste momento, parece que o mercado está preso entre a incerteza macroeconômica e uma posição otimista de longo prazo.
E geralmente, quando ambos os lados exercem pressão ao mesmo tempo, a volatilidade se expande rapidamente.
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