#IranUSConflictEscalates

O mercado mudou repentinamente de calmo para defensivo novamente após os últimos desenvolvimentos EUA-Irã.

Assim que surgiram relatos sobre atividade militar perto do Estreito de Ormuz, os ativos de risco reagiram imediatamente. As ações dos EUA recuaram dos máximos intradiários, o petróleo fez um movimento acentuado em forma de V, e $80K voltou a ser atingido.

Pessoalmente, acho que o maior problema neste momento é a incerteza, e não o conflito em si. Os mercados geralmente conseguem lidar com más notícias — o que eles têm dificuldade é com a incerteza de até onde as coisas podem chegar.

O que estou observando mais de perto é se essa situação permanece limitada ou começa a afetar mais seriamente os fluxos globais de energia. O Estreito de Ormuz é demasiado importante para a logística do petróleo, então até pequenas escaladas lá rapidamente impactam o sentimento mais amplo do mercado.

Quanto ao BTC, ainda acho que a estrutura é mais forte do que muitas pessoas esperam. Os fluxos para ETFs continuam sólidos, e apesar da recuada, os compradores ainda estão ativos em torno de zonas de suporte importantes. Se a pressão macro diminuir mesmo que seja um pouco, recuperar $80K novamente é possível.

Os dados de folha de pagamento de hoje à noite provavelmente decidirão a direção de curto prazo.

Se os números vierem mais fracos do que o esperado, os mercados podem começar a precificar expectativas de cortes de juros mais fortes novamente, o que poderia ajudar tanto as criptomoedas quanto as ações a se recuperarem. Mas se os dados de emprego permanecerem muito fortes, a história de pressão do Fed continua, e os ativos de risco podem permanecer sob estresse.

Neste momento, parece que o mercado está preso entre a incerteza macroeconômica e uma posição otimista de longo prazo.

E geralmente, quando ambos os lados exercem pressão ao mesmo tempo, a volatilidade se expande rapidamente.

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