Tenho pensado sobre o que realmente impulsiona grandes movimentos de ações, e quase sempre é a mesma coisa: inovações revolucionárias. Olhe para trás, por exemplo, na Netflix, que dominou durante 16 anos após o sucesso do streaming, ou como o momento do iPhone mudou completamente a trajetória da Apple. A mesma história se aplica ao domínio da Amazon na nuvem e à explosão dos chips de IA da Nvidia. Até mesmo o impulso dos veículos elétricos da Tesla mostra claramente esse padrão.

Então, aqui está o que chamou minha atenção recentemente. Se estamos a procurar ações de ruptura que realmente possam entregar na próxima onda, IA e Edge AI são onde está a ação de verdade. E há três nomes que valem a pena acompanhar.

Primeiro, está a Microsoft. No final de 2023, a Piper Sandler fez uma previsão bastante ousada de que o CoPilot poderia ser um momento semelhante ao do iPhone para eles. O objetivo principal é simplificar a codificação e lidar com tarefas de TI que normalmente consomem tempo. O banco de investimento projetou que os projetos de IA da MSFT poderiam atingir 10 bilhões de dólares em receita anual dentro de três anos. Se isso se concretizar, será um catalisador sério para a ação. Eles também tinham uma meta de preço de 425 dólares para ela.

Depois, temos a GitLab. A plataforma deles permite que equipes construam software, e eles fizeram uma parceria com o Google Cloud para adicionar recursos assistidos por IA para um desenvolvimento de maior qualidade. O que é interessante é que a Alphabet realmente comprou ações da GitLab duas vezes naquele ano e acabou possuindo 2,5% da empresa. Quando um gigante da tecnologia como o Google começa a acumular ações, geralmente significa que eles veem potencial real. Se as ferramentas de IA deles forem realmente adotadas em larga escala, a GTLB pode ver movimentos significativos.

Mas a que realmente se destaca para mim é a Intel. Eles estão desenvolvendo o que chamam de chips Edge AI — basicamente, permitindo que dispositivos executem IA localmente, em vez de depender de centros de dados distantes. É mais rápido, mais barato e mais seguro. O CEO da Intel mencionou nos lucros do terceiro trimestre que mais de um terço das remessas do seu Xeon de quarta geração estavam diretamente ligadas a aplicações de IA. Eles também estão trabalhando nos chips Grand Rapids, que devem ser de 2 a 3 vezes melhores no processamento de IA do que a geração atual. E seus chips Gaudi, usados para treinamento de IA, tiveram pedidos dobrados em apenas 90 dias. Uma nova versão Gaudi 3 estava prevista para 2024. Esses são os tipos de ações de ruptura que realmente se movimentam quando a curva de adoção tecnológica acelera.

O fio condutor de todos esses três? Eles estão posicionados no centro de mudanças tecnológicas reais, não apenas hype. Seja IA empresarial, ferramentas para desenvolvedores ou infraestrutura de hardware, essas ações de ruptura têm produtos que resolvem problemas reais. É geralmente quando você vê o fluxo de dinheiro de verdade.