Abaixo da média móvel de 200 dias, um roteiro de baixa está se desenrolando.

Já estão posicionados 8,3 mil de posições curtas de base, com foco médio em 7,7 mil — Pontos principais do posicionamento de longo prazo atual

1. Análise técnica: confirmação de falsa quebra da média móvel de 200 dias, tendência de baixa acaba de começar

Esta semana, o Bitcoin rebotou até perto de 8,3 mil, tocando exatamente na média móvel de 200 dias (83.300 dólares), mas foi rapidamente rejeitado, formando uma estrutura clássica de falsa quebra de mercado em baixa. Historicamente, quando esse padrão aparece, costuma haver quedas mais profundas posteriormente, com o caminho de menor resistência claramente para baixo, e o primeiro objetivo de médio prazo é direto para 7,7 mil dólares.

2. Análise macroeconómica: uma maior má notícia ainda virá na segunda metade da próxima semana

A pressão central atual não é o sentimento de curto prazo, mas a mudança total na política do Federal Reserve para aperto monetário. Em 15 de maio, o hawkish Waller assumiu oficialmente a presidência do Fed, forçando o mercado a reavaliar “altas de juros prolongadas ou até novas altas”. O impacto dessa liquidez mais restrita será antecipado, e uma grande queda do BTC provavelmente acelerará após a próxima quarta-feira.

3. Grande evento: a não agrícola de hoje à noite é altamente provável de acelerar a baixa

Os dados de não agrícola de abril nos EUA, divulgados na sexta à noite, se não forem catastróficos (abaixo de 40 mil empregos criados), manterão as expectativas de corte de juros congeladas. Se o emprego criado superar as expectativas, é provável que desencadeie uma nova onda de liquidação de posições longas, impulsionando o preço rapidamente para desafiar os suportes de 79,5 mil e 77 mil, sendo que nossas posições curtas estão justamente alinhadas com esse cenário.

4. Plano de operação: realizar lucros em etapas, reforçar posições curtas na recuperação, manter posição firme até a próxima semana

Já estabelecemos posições curtas principais na faixa de 82,5 a 83 mil com uma alocação relativamente grande. No curto prazo, vamos realizar parte dos lucros perto de 80 mil, garantindo cerca de 2000 pontos de ganho, enquanto as posições longas de longo prazo permanecem inalteradas. Qualquer recuperação para 80-81 mil é uma oportunidade de reforçar as posições curtas, buscando novos picos antes da próxima quarta-feira, com foco na faixa de 75-77 mil. Manter stop-loss rigoroso para evitar surpresas com declarações dovish na fase inicial de Waller.

5. Além disso, Ethereum, BNB e outras principais altcoins apresentam força de recuperação muito menor que o Bitcoin, com vontade de congregar fundos fraca, e o sentimento geral do mercado de alta está em baixa. Estarei monitorando as mudanças no mercado em tempo real, controlando pontos de resistência e suporte com precisão, sincronizando estratégias diárias de entrada de curto prazo, evitando armadilhas de alta falsa, e aproveitando com segurança os lucros dessa tendência.