Percebi que muitos traders ficam presos a uma métrica e esquecem de olhar para o quadro geral. Falo do índice de vitórias - a percentagem de negociações que terminam com lucro. Parece uma métrica simples, mas pode ser enganosa se não for compreendida corretamente.

Ele é calculado de forma elementar: dividir o número de negociações vencedoras pelo total de negociações e multiplicar por cem. Por exemplo, se você fez 50 negociações num mês, das quais 30 fecharam no lucro e 20 no prejuízo, o índice de vitórias será de 60 por cento. Parece bom, mas isso não garante lucro.

Aqui está o truque: um índice de vitórias alto, entre 70-90 por cento, muitas vezes é alcançado com metas de lucro pequenas, mas um grande prejuízo pode anular tudo. Por outro lado, um índice baixo, entre 30-50 por cento, pode ser bastante rentável se seus ganhos forem muito maiores do que as perdas.

Por isso, o índice de vitórias deve ser considerado junto com a relação risco-recompensa. Se você arrisca um dólar para ganhar dois, e seu índice de vitórias é de 50 por cento, a estratégia funciona. Mas se o índice de vitórias é de 80 por cento, e a relação risco-recompensa é inversa (2 para 1), no final você estará no prejuízo.

Como aumentar o índice de vitórias? Primeiro, analise seus erros honestamente, mantenha registros. Segundo, siga uma estratégia sem emoções. Terceiro, entre em posições apenas com sinais claros, não por intuição. Quarto, evite negociações com má gestão de risco.

No final, o índice de vitórias é apenas uma parte da equação. Para um ganho consistente, é preciso equilibrar um bom índice de vitórias com uma gestão de capital inteligente. Aliás, se precisar de dados sobre suas negociações, pode baixar o histórico de ordens, calcular os lucros e aplicar a fórmula. Para automatizar, existem ferramentas específicas de análise ou APIs. Atualmente, o Bitcoin está cotado em cerca de 80.08 mil dólares, com uma variação de -1,75 por cento nas últimas 24 horas — um bom exemplo de volatilidade que deve ser considerada na gestão de risco.