Recentemente, tenho pensado numa questão: por que algumas pessoas conseguem virar o jogo no mercado de contratos, enquanto outras continuam a sofrer liquidações frequentes? Na verdade, tudo se resume a uma palavra — disciplina.

Percebo que o maior problema de muitas pessoas ao fazer contratos é não controlar bem a posição. Simplificando, a gestão de posição é a base para você sobreviver no mercado. Já vi pessoas com uma gestão de fundos adequada fazerem ganhos estáveis com 10 mil dólares, e também vi quem, com 100 mil, zerar em três meses. A diferença está aqui.

Geralmente, é mais razoável controlar o capital investido em cada entrada em torno de 10% do total de fundos. Tomando 10 mil dólares como exemplo, uma entrada única seria de 1.000 dólares, seja para uma visão de alta ou de baixa, essa é a lógica. Parece conservador, mas você precisa entender que uma gestão de posição adequada é o que permite que você permaneça no mercado a longo prazo. Quando a operação está lucrando, o nível de stop-loss deve estar no preço de abertura, nunca seja ganancioso. Se o mercado começar a dar prejuízo, não aumente a posição contra a tendência, a menos que seu capital seja grande o suficiente para resistir às oscilações.

Como fazer isso na prática? Suponha que sua conta tenha 10.000 dólares, controle a margem de cada operação entre 5% e 10%, ou seja, entre 500 e 1.000 dólares, correspondendo a 50-100 contratos. Não coloque esses 50-100 contratos de uma só vez; divida em 2 ou 3 entradas em pontos diferentes para reduzir o risco.

Ao fazer aportes adicionais, se usar a mesma alavancagem, jogue com a proporção de posições, seguindo uma sequência de 1:2:3. Por exemplo, a primeira operação com 10 contratos, a segunda com 20, a terceira com 30. Mas, se quiser aumentar a alavancagem, também pode fazer assim: primeira operação com 20x de alavancagem, segunda com 50x, terceira com 100x, mas lembre-se, o total dessas três operações deve ficar dentro de 10% do total de posições. Ajuste de forma flexível a alavancagem e o tamanho da posição para poder recuperar rapidamente em uma reversão de mercado ou realizar lucros com facilidade.

Como escolher a alavancagem? Minha sugestão é basear-se na escala do mercado. Para operações de longo prazo em mercados grandes, use alavancagem baixa, assim você aumenta a resistência ao risco. Por outro lado, se sua estratégia for rápida, pode usar uma alavancagem maior para acelerar os ganhos; normalmente, com lucros de 30-50%, já é hora de realizar os lucros. O mercado muda muito rápido, por isso, é importante aprender a respeitar a volatilidade e saber quando parar.

No final das contas, a gestão de posição é a senha para durar mais no trading de contratos. O mercado de criptomoedas é cheio de incertezas, mas se você controlar bem suas posições e manter a racionalidade, poderá encontrar oportunidades na volatilidade. Isso não é um jogo de ficar rico da noite para o dia, mas um processo de crescimento estável a longo prazo.