Recentemente, percebi que há algo que os traders iniciantes frequentemente esquecem na sua análise técnica, especialmente no que diz respeito à oferta e procura no trading. Este é um conceito fundamental que, na verdade, é muito poderoso se dominado bem.

Então, assim, oferta e procura são duas forças fundamentais que movem o preço dos ativos de criptomoedas. Oferta é a zona de preço onde há muitos vendedores prontos para vender os seus ativos, enquanto procura é a área onde os compradores estão interessados em comprar. Quando o preço se aproxima da zona de oferta, geralmente há uma pressão de venda que impede a subida. Por outro lado, quando o preço desce até à zona de procura, normalmente há compradores que entram e impedem uma queda maior. Isto não é magia, mas um reflexo da psicologia do mercado que pode ser identificada através da ação do preço histórica.

A forma de identificar estas zonas é na verdade simples. Primeiro, procure zonas onde o preço frequentemente inverte de direção—isto é uma pista principal. Segundo, observe o volume de transações em torno de certos níveis, pois volumes altos geralmente indicam áreas de oferta ou procura fortes. Terceiro, observe padrões de velas como martelo, doji ou padrão de engolfo que aparecem frequentemente nestas áreas. Quando combinados com indicadores técnicos como o perfil de volume, a identificação torna-se mais precisa.

Vamos ver um exemplo prático. O Bitcoin sobe de 25.000 para 30.000, mas é rejeitado várias vezes no nível de 30.000—isto é uma zona de oferta. Aqui, baleias ou grandes investidores vendem as suas posições, criando uma forte pressão de venda. Por outro lado, o Ethereum desce de 2.000 para 1.800 várias vezes, mas cada vez que atinge 1.800, há um rebound imediato. Essa é uma zona de procura onde os compradores estão interessados em comprar porque o preço é considerado atrativo.

Então, por que esta estratégia de trading é importante? Primeiro, as zonas de oferta e procura são zonas de reversão potencial onde o preço frequentemente muda de direção—este é o ponto ideal para entradas e saídas com um fator de lucro mais elevado. Segundo, podemos usar estas áreas para determinar metas de preço e stop loss mais racionais. Terceiro, ao entender isto, a relação risco-recompensa na nossa trading pode ser muito melhor.

A estratégia prática é não abrir posições imediatamente quando o preço atinge estas áreas. Espere por uma confirmação—pode ser um padrão de reversão ou um spike de volume significativo. Se usar ordens limitadas, coloque-as na zona de oferta ou procura para obter um preço mais favorável. É também importante sempre colocar o stop loss perto destas áreas para proteger o capital de quebras inesperadas. Lembre-se, a volatilidade das criptomoedas é alta, por isso a gestão de risco deve ser rigorosa—não vá tudo numa só posição.

Uma coisa a ter em mente é que há riscos também. O preço pode romper a zona de oferta ou procura e continuar—isto é chamado de breakout ou fakeout. O sentimento do mercado também pode mudar drasticamente devido a notícias ou fatores externos, e em ativos com baixa liquidez, estas áreas podem ser menos confiáveis porque podem ser facilmente manipuladas por baleias. Portanto, sempre combine esta abordagem de oferta e procura com outras análises e mantenha a disciplina na gestão de risco. No fundo, oferta e procura são habilidades que podem melhorar significativamente o seu histórico de trading, mas devem ser combinadas com decisões prudentes e disciplina emocional.