Winrate é uma das métricas mais discutidas no trading, mas muitas vezes é interpretada incorretamente pelos novatos. Na essência, é simplesmente a percentagem de negociações bem-sucedidas em relação ao seu total. A fórmula é simples: número de negociações lucrativas dividido pelo total e multiplicado por 100. Aqui está um exemplo real: num mês, abriu 50 posições, 30 fecharam com lucro, 20 com prejuízo. O seu winrate é de 60 por cento.

Mas aqui está o truque. Um winrate elevado não garante lucro. Já vi traders com winrates de 80-90 por cento que ainda assim perderam depósitos. Por quê? Porque eles ganhavam pequenas quantias nas vitórias, e quando perdiam, perdiam dólares. Um winrate baixo de 30-40 por cento pode ser muito mais lucrativo se os seus ganhos forem três vezes maiores que as perdas.

Aqui entra em jogo a relação risco-recompensa. Isto é realmente crítico para a estabilidade. Imagine: winrate de 50 por cento, mas com uma relação de 1 para 2, ou seja, arrisca um para ganhar dois. Com o tempo, isso levará ao lucro. E se o winrate for de 80 por cento, mas a relação risco-recompensa for de 2 para 1, então provavelmente estará a perder dinheiro, apesar do alto percentual de sucesso.

Como melhorar o winrate? Primeiro, mantenha um diário de trading e analise cada erro. Em segundo lugar, negocie com uma estratégia clara e sem emoções. Em terceiro, entre em posições apenas com sinais evidentes, e não adivinhe. E o mais importante — evite negociações com uma relação risco-recompensa ruim, mesmo que esteja com muita vontade.

Winrate é um indicador importante, mas não o mais importante. O principal é o equilíbrio entre a percentagem de vitórias e o tamanho do lucro em cada negociação vencedora. Sem esse equilíbrio, mesmo um winrate de 70 por cento levará ao prejuízo.

Para calcular o seu winrate, é preciso baixar o histórico de ordens da sua plataforma de trading, marcar quais fecharam com lucro, quais com prejuízo, e aplicar a fórmula. Algumas plataformas permitem exportar dados via API para automatizar os cálculos. No momento, o BTC está sendo negociado a cerca de 80.88K, com uma queda de 1.43 por cento nas últimas 24 horas, o que fornece um bom contexto para analisar as condições atuais do mercado e revisar as suas estratégias.