Vamos falar honestamente sobre por que 95% dos traders perdem os seus depósitos. Procurei a resposta por muito tempo até entender que o trading de smart money é simplesmente uma forma diferente de olhar para o mercado.

A ideia principal é simples: no mercado existem baleias e há a massa. As baleias são grandes bancos, hedge funds, investidores institucionais com um capital enorme. Elas movem o mercado a seu favor, jogando com as emoções dos traders menores. Quando a maioria espera uma reversão para cima, as baleias vão para baixo. Quando todos vendem em pânico, elas silenciosamente acumulam posição.

O trading de smart money não é apenas análise técnica com velas. É entender a psicologia do grande jogador. A análise técnica clássica com padrões, figuras e indicadores muitas vezes não funciona exatamente porque as baleias desenham triângulos bonitos e rompem suportes sabendo que a massa vai comprar nisso. Já viram como um triângulo de alta perfeito se rompe de forma totalmente ilógica? Isso não é acaso, é uma caça aos stops.

Toda estratégia de smart money trading gira em torno da liquidez. Isso é o combustível para a baleia. Os stops dos traders menores além de suportes e resistências são exatamente o que a baleia precisa para preencher sua posição. Ela rompe esses níveis de propósito, levando os stops, e depois volta. No gráfico, isso parece um impulso forte seguido de um retorno.

Existem algumas estruturas-chave que é preciso reconhecer. Uma tendência de alta é uma sequência de máximas mais altas com mínimas ascendentes. Uma tendência de baixa, o contrário. E o movimento lateral é uma consolidação, quando a baleia está acumulando posição. Quando o preço sai desses limites, isso é chamado de devação. Frequentemente, é um sinal de reversão de volta ao intervalo.

Swing points são pontos de reversão. Swing high é um padrão de três velas onde a vela do meio tem o maior máximo, e as vizinhas são menores. Swing low, o contrário. As baleias caçam liquidez exatamente nesses pontos.

Um bloco de ordens é um local onde a baleia já negociou um grande volume e agora manipula o preço para voltar ao lucro. No futuro, essas zonas funcionam como suporte ou resistência. Os desequilíbrios são buracos no gráfico, quando uma vela rompe as sombras das velas vizinhas. O preço certamente voltará para fechar esse buraco.

Divergências são divergências entre o preço e o indicador. Quando o preço faz uma nova mínima, mas o indicador mostra uma mínima mais alta, é uma divergência de alta e um sinal de reversão para cima. Nos prazos maiores, esses sinais são muito mais fortes.

Os volumes mostram o interesse real dos participantes. Um aumento de preço com volumes em queda indica fraqueza da tendência. Uma queda de preço com volumes baixos de venda é um potencial sinal de reversão para cima.

Para fazer trading de smart money, é preciso observar as sessões de negociação. A sessão asiática, das 03:00 às 11:00, geralmente é de acumulação. A europeia, das 09:00 às 17:00, é de manipulação e caça aos stops. A americana, das 16:00 às 24:00, é de distribuição de posição. Horário de Moscou.

A bolsa de Chicago CME é importante porque lá é negociado o contrato futuro de bitcoin. Aos fins de semana ela fica fechada, e na segunda-feira abre com um gap. Gap é a lacuna entre o preço de fechamento na sexta-feira e a abertura na segunda. Essas lacunas geralmente são fechadas, sendo mais um ímã para o preço.

Cripto depende do mercado de ações. Quando o S&P 500 sobe, normalmente o bitcoin também sobe. Quando o índice do dólar DXY sobe, as criptomoedas caem. Isso é importante de se considerar.

Três toques é um padrão onde a baleia toca três vezes o nível de suporte ou resistência, mas não o rompe. Isso é um sinal de reversão. Three Drives é um padrão semelhante, mas com mínimos mais baixos ou máximos mais altos.

O trading de smart money é um jogo de entender como pensa o grande jogador. Ele sempre lucra porque move o mercado a seu favor. Quando você aprende a ver suas ações, pode negociar junto com ele ao invés de contra ele. É por isso que quem entende essa ideia ganha, e os outros perdem. Guarde essa informação, ela vale a pena. Boa sorte no trading.