Tenho estado a fazer trading há anos e uma das coisas que mais me ajudou foi dominar a leitura de velas japonesas. Honestamente, é a primeira coisa que qualquer pessoa deveria aprender se quiser entender como o mercado realmente se move.

As velas japonesas nasceram no Japão há séculos, quando os comerciantes de arroz precisavam de uma forma visual de entender os movimentos de preços. Hoje em dia continuam a ser a ferramenta mais importante na análise técnica, quer esteja a fazer trading de ações, criptomoedas, forex ou qualquer outra coisa.

Em essência, cada vela conta uma história do mercado num período específico. Tem quatro dados-chave: o preço de abertura (onde começou), o de fecho (onde terminou), o máximo que tocou e o mínimo. Isso é tudo o que precisa para entender o que aconteceu.

O visual é importante. Se o fecho estiver acima da abertura, vê-se uma vela de alta (geralmente verde ou branca). Se for o oposto, é de baixa (vermelha ou preta). Mas aqui é onde fica interessante: os padrões que estas velas formam são o que realmente importa.

Tomemos o martelo, por exemplo. É uma vela com corpo pequeno mas uma sombra inferior longa, e aparece quando um ativo caiu durante dias. Quando a vês, geralmente significa que os vendedores perderam controlo e os compradores estão a tomar o mercado. Já vi isto inúmeras vezes ao final de quedas no mercado de criptomoedas.

Depois está o homem pendurado, que parece semelhante mas aparece na parte superior de uma tendência de alta. É basicamente um aviso de que algo está prestes a mudar.

Os padrões de engolfo são especialmente úteis. Um engolfo de alta ocorre quando uma vela pequena de baixa é seguida por uma vela de alta grande que a cobre completamente. Isto indica que os compradores ganharam controlo após os vendedores terem tido o seu momento. O oposto (engolfo de baixa) é uma bandeira vermelha clara.

Por que tudo isto importa: as velas japonesas dão-te informação sobre o impulso do mercado. O tamanho do corpo diz-te quão forte foi o movimento. As sombras longas indicam volatilidade. E os padrões reconhecíveis ajudam-te a identificar onde a tendência poderá mudar.

A verdade é que não consigo imaginar fazer trading sem entender velas japonesas. É como tentar conduzir sem conseguir ler as sinais de trânsito. Se estás a começar, dedica tempo a estudar estes padrões em gráficos reais. A prática faz o mestre.