Vamos entender o que são as smart money e por que a maioria dos traders não as compreende.

No mercado atuam dois tipos de jogadores: grandes tubarões com um capital enorme e uma multidão de pequenos participantes. Os tubarões sempre agem contra o que pensa a multidão. Eles jogam com as emoções, atraem stops, movem o preço de acordo com seus interesses. O conceito de smart money ensina exatamente a reconhecer esses movimentos.

Por que a análise técnica clássica muitas vezes não funciona? Porque o grande jogador desenha intencionalmente para a multidão as figuras e formações que as pessoas querem ver. Um triângulo bonito é rompido de forma "não lógica", um suporte forte de repente é rompido, stops são acionados. A análise técnica clássica é apenas uma ferramenta de manipulação. É por isso que 95% dos pequenos traders perdem seus depósitos.

A smart money funciona de forma diferente. É uma análise baseada na análise de velas, que permite ver o que realmente faz o grande jogador.

O mercado possui três estruturas: ascendente (tendência de alta com novos máximos), descendente (tendência de baixa com novos mínimos) e movimento lateral - lateralidade, onde o preço oscila sem uma tendência clara. A definição da estrutura atual é a base de toda análise.

Quando o preço se move lateralmente, o tubarão acumula posição. Para isso, ele precisa de liquidez - que são os stops dos pequenos traders, geralmente colocados além de níveis óbvios. A saída do intervalo é chamada de deiviação. Muitas vezes, é um sinal de reversão de volta ao limite do lateral.

Falando sobre pontos de reversão, aqui entram os swing high e swing low - momentos em que o preço vira. Swing high consiste em três velas: a central com o maior pico e duas adjacentes com menores. Swing low, vice-versa.

A quebra de estrutura (BOS) é a atualização do máximo em uma tendência de alta ou do mínimo em uma tendência de baixa. Change of character (CHoCH) é uma mudança completa na direção da tendência. O primeiro BOS após o CHoCH confirma uma nova tendência.

Liquidez é o combustível do tubarão. Na prática, são os stops da multidão, colocados além de máximos e mínimos importantes - chamados de pools de liquidez. O tubarão caça essa liquidez através de rupturas impulsivas.

Existe um padrão chamado SFP - swing failure pattern. Quando o preço rompe o máximo ou mínimo anterior, mas depois volta rapidamente. A entrada após o fechamento dessa vela com stop além da sombra é um dos setups clássicos de smart money.

O desequilíbrio ocorre quando uma vela de impulso longo "quebra" as sombras das velas vizinhas. Isso cria um desequilíbrio entre compradores e vendedores. O preço tenta retornar e preencher essa "lacuna" - como um ímã.

Order block é o local onde o grande jogador negociou um grande volume. Aqui ele manipula a liquidez, preenchendo posições. Posteriormente, os order blocks atuam como suporte ou resistência, onde o preço tende a se mover.

Divergência é a discrepância entre o movimento do preço e o indicador. Divergência de alta: mínimos do preço diminuem, mas o indicador sobe - sinal de reversão para cima. De baixa, o contrário. Quanto maior o timeframe, mais forte o sinal.

Os volumes mostram o interesse real dos participantes. Aumento de volume em tendência de alta indica força, diminuição indica fraqueza. Se o preço sobe, mas o volume cai, pode indicar uma reversão rápida.

Three Drives Pattern - padrão de reversão com uma série de máximos ou mínimos mais altos ou mais baixos. O Three Tap Setup é semelhante, mas sem o terceiro extremo - é uma acumulação de posição pelo grande jogador.

Sessões de negociação: Asiática (03:00-11:00), Europeia (09:00-17:00), Americana (16:00-24:00) em horário de Moscou. Dentro do dia, três ciclos: acumulação, manipulação, distribuição. Normalmente, acumulação é na Ásia, manipulação na Europa, distribuição na América.

Na CME, as negociações ocorrem de segunda a sexta-feira. Entre o fechamento na sexta e a abertura na segunda, pode ocorrer um gap - um espaço de preço. Esses gaps geralmente são tentados a serem fechados posteriormente, atuando como ímãs para o preço.

Cripto depende do mercado clássico. S&P 500 tem correlação positiva com o BTC. DXY - índice do dólar - tem correlação negativa. A alta do dólar geralmente pressiona o mercado de criptomoedas.

A smart money permite identificar as ações do grande jogador e lucrar com suas manipulações. Em vez de perder, você aprende a negociar junto com o tubarão. Guarde este material, isso realmente muda a sua compreensão do mercado.