Brady’s (NYSE:BRC) Q4 CY2025: Supera as Expectativas de Receita

Brady’s (NYSE:BRC) Q4 CY2025: Supera as Expectativas de Receita

Radek Strnad

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 21:32 GMT+9 Leitura de 5 min

Neste artigo:

BRC

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Fabricante de soluções de identificação Brady (NYSE:BRC) superou as expectativas de receita de Wall Street no Q4 CY2025, com vendas aumentando 7,7% ano a ano para 384,1 milhões de dólares. Seu lucro não-GAAP de 1,09 dólares por ação ficou em linha com as estimativas de consenso dos analistas.

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Destaques do Q4 CY2025 da Brady (BRC):

**Receita:** 384,1 milhões de dólares vs estimativas de analistas de 378,6 milhões de dólares (crescimento de 7,7% ano a ano, 1,5% acima)

**EPS Ajustado:** 1,09 dólares vs estimativas de analistas de 1,09 dólares (em linha)

**EBITDA Ajustado:** 71,98 milhões de dólares vs estimativas de analistas de 76,4 milhões de dólares (margem de 18,7%, 5,8% abaixo)

A **gestão elevou ligeiramente sua orientação de EPS ajustado para o ano completo** para 5,05 dólares na média

**Margem Operacional:** 16,2%, em linha com o mesmo trimestre do ano passado

**Margem de Fluxo de Caixa Livre:** 11%, aumento em relação a 9,1% no mesmo trimestre do ano passado

**Capitalização de Mercado:** 4,49 bilhões de dólares

Comentário: “Este trimestre marca o 20º trimestre consecutivo de crescimento orgânico de vendas da Brady, juntamente com uma melhoria significativa no lucro por segmento tanto nas nossas regiões das Américas & Ásia quanto na Europa & Austrália”, disse Russell R. Shaller, Presidente e Diretor Executivo da Brady.

Visão Geral da Empresa

Fundada em 1914 e evoluindo ao longo de mais de um século de inovação industrial, a Brady (NYSE:BRC) fabrica e fornece soluções de identificação e produtos de segurança no local de trabalho que ajudam as empresas a identificar e proteger suas instalações, produtos e pessoas.

Crescimento da Receita

Analisar o desempenho de vendas de longo prazo de uma empresa revela insights sobre sua qualidade. Qualquer negócio pode experimentar sucesso de curto prazo, mas as de alto desempenho desfrutam de crescimento sustentado por anos.

Com 1,57 bilhões de dólares em receita nos últimos 12 meses, a Brady é uma empresa de serviços de negócios de médio porte, o que às vezes traz desvantagens em comparação com concorrentes maiores que se beneficiam de economias de escala melhores. Por outro lado, ela ainda pode exibir altas taxas de crescimento porque trabalha com uma base de receita menor.

Como pode ver abaixo, o crescimento anualizado de receita da Brady de 8,1% nos últimos cinco anos foi sólido. Este é um ponto de partida encorajador para nossa análise, pois mostra que a demanda pela Brady foi maior do que muitas empresas de serviços de negócios.

Receita Trimestral da Brady

Nós, da StockStory, damos maior ênfase ao crescimento de longo prazo, mas dentro de serviços de negócios, uma visão histórica de meio década pode não captar inovações recentes ou tendências disruptivas do setor. O crescimento anualizado de receita da Brady de 8,3% nos últimos dois anos está alinhado com sua tendência de cinco anos, sugerindo que sua demanda foi previsivelmente forte.

Crescimento de Receita Ano a Ano da Brady

Neste trimestre, a Brady reportou um crescimento de receita de 7,7% ano a ano, e seus 384,1 milhões de dólares de receita superaram as estimativas de Wall Street em 1,5%.

Continuação da História  

Olhando para o futuro, analistas de venda esperam que a receita cresça 4,5% nos próximos 12 meses, uma desaceleração em relação aos últimos dois anos. Essa projeção é pouco impressionante e implica que seus produtos e serviços enfrentarão alguns obstáculos de demanda. Pelo menos, a empresa está bem posicionada em outras métricas de saúde financeira.

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Margem Operacional

A Brady tem sido uma empresa eficiente nos últimos cinco anos. Foi uma das empresas mais lucrativas do setor de serviços de negócios, com uma margem operacional média de 16,6%.

Analisando a tendência de sua lucratividade, a margem operacional da Brady aumentou em 3,3 pontos percentuais nos últimos cinco anos, à medida que seu crescimento de vendas lhe proporcionou alavancagem operacional.

Margem Operacional dos Últimos 12 Meses da Brady (GAAP)

No Q4, a Brady gerou uma margem operacional de 16,2%, em linha com o mesmo trimestre do ano passado. Isso indica que a estrutura de custos geral da empresa permaneceu relativamente estável.

Lucro por Ação

Tendências de receita explicam o crescimento histórico de uma empresa, mas a mudança de longo prazo no lucro por ação (EPS) aponta para a rentabilidade desse crescimento – por exemplo, uma empresa pode inflar suas vendas com gastos excessivos em publicidade e promoções.

O EPS da Brady cresceu a uma taxa composta anual impressionante de 16,5% nos últimos cinco anos, superior ao crescimento de receita anualizado de 8,1%. Isso nos mostra que a empresa se tornou mais lucrativa por ação à medida que expandia.

EPS dos Últimos 12 Meses da Brady (não-GAAP)

Analisar as nuances dos lucros da Brady pode nos dar uma compreensão melhor de seu desempenho. Como mencionamos anteriormente, a margem operacional da Brady ficou estável neste trimestre, mas expandiu-se em 3,3 pontos percentuais nos últimos cinco anos. Além disso, seu número de ações diminuiu 8,7%. Esses são sinais positivos para os acionistas, pois a melhora na lucratividade e recompra de ações impulsionam o crescimento do EPS em relação ao crescimento da receita.

Ações Diluídas em Circulação da Brady

Assim como com a receita, analisamos o EPS em um período mais recente porque ele pode fornecer insights sobre uma tendência emergente ou desenvolvimento para o negócio.

Para a Brady, seu crescimento de EPS anual de 10,4% em dois anos foi menor do que sua tendência de cinco anos. Isso não foi ótimo, mas pelo menos a empresa teve sucesso em outras métricas de saúde financeira.

No Q4, a Brady reportou EPS ajustado de 1,09 dólares, acima de 1 dólar no mesmo trimestre do ano passado. Essa cifra ficou próxima das estimativas dos analistas. Nos próximos 12 meses, Wall Street espera que o EPS de todo o ano da Brady de 4,78 dólares cresça 10,5%.

Principais Conclusões dos Resultados do Q4 da Brady

Foi bom ver a Brady superar de forma estreita as expectativas de receita dos analistas neste trimestre. Olhando de forma mais ampla, achamos que este foi um trimestre decente. A ação permaneceu estável a 95,26 dólares imediatamente após o relatório.

De uma perspectiva geral, a Brady é uma compra aqui e agora? Acreditamos que o último trimestre é apenas uma peça do quebra-cabeça de qualidade de negócios de longo prazo. Qualidade, quando combinada com avaliação, pode ajudar a determinar se a ação é uma compra. Abordamos isso em nosso relatório completo de pesquisa, que você pode ler aqui, é gratuito.

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