Analista da Bitunix: O mercado entra na 'Semana do Risco de Dados', o BTC dispara para $80.000 com o aumento da alavancagem e do sentimento macroeconómico, aconselha-se cautela contra liquidações longas

Em 4 de maio, o mercado entrou oficialmente numa fase de eventos macroeconómicos e geopolíticos intensos. Os empregos não agrícolas nos EUA, declarações de oficiais do Federal Reserve, riscos tarifários entre os EUA e a Europa, e a situação no Estreito de Hormuz tornaram-se pontos focais para o capital global. O exército dos EUA anunciou o lançamento da ‘Operação Liberdade’, mobilizando 15.000 militares e forças aéreas navais para garantir a segurança do transporte marítimo no Estreito de Hormuz, enquanto o Irã alertou que qualquer intervenção poderia ser vista como uma violação do cessar-fogo, potencialmente escalando o conflito. Nesse contexto, o BTC continuou sua recuperação de apetite ao risco após o cessar-fogo, subindo acima da marca significativa de $80.000. Observando o mapa de liquidação, a faixa superior atual de $79.500–$81.000 completou uma compressão de liquidez de posições curtas de alta densidade, enquanto a faixa inferior de $77.000–$78.000 serve como uma zona de defesa de posições longas de curto prazo, indicando que o mercado entrou num estado típico de hedge com alta alavancagem. Notavelmente, os dados macroeconômicos desta semana impactarão diretamente o dólar americano, os rendimentos do Tesouro dos EUA e o sentimento geral de ativos de risco. Se os empregos não agrícolas e as expectativas de inflação permanecerem fortes, as expectativas do mercado de que o Federal Reserve manterá taxas de juros elevadas podem se intensificar novamente, comprimindo ainda mais as avaliações de ativos de risco; por outro lado, se os dados desacelerarem, os fundos podem ter a oportunidade de voltar a fluir para ações de tecnologia e para o mercado de criptomoedas. No geral, o BTC atualmente não é impulsionado apenas pelo sentimento interno do mercado de criptomoedas, mas entrou numa fase de precificação conjunta influenciada por ‘eventos macro + estrutura de liquidez’. Embora os preços de curto prazo permaneçam fortes, a alta liquidez em níveis elevados também significa que a volatilidade pode se amplificar ainda mais nesta semana.