Recentemente, tenho falado novamente sobre expectativas de redução de juros, o índice do dólar e como os ativos de risco sobem e descem juntos... Eu também acompanho o macro, mas, na minha própria posição, acabo tendo mais medo daquele tipo de “atraso invisível”. Por exemplo, uma oráculo que fornece preços com atraso, quando o mercado dá uma pancada, sua posição de contrato/empréstimo já foi perfurada, ainda não foi atualizado na cadeia, e quando o preço acompanha, já é uma liquidação direta, sem tempo para adicionar margem, ou seja, é uma colheita pelo atraso no tempo.

Agora tento não deixar minha posição perto do limite de liquidação, prefiro usar menor alavancagem e evitar ativos com liquidez média e poucas fontes de cotação. Quanto aos dados, ainda confio mais na intuição... minha intuição é muito fácil de se enganar diante da volatilidade, enquanto os dados pelo menos te lembram friamente que “você está a poucos segundos de uma liquidação”. É isso por enquanto.