5 Perguntas que Todo Analista Deve Ler Da Teleconferência de Resultados do Q4 da Ingersoll Rand

5 Perguntas que Todo Analista Deve Ler Da Teleconferência de Resultados do Q4 da Ingersoll Rand

Jabin Bastian

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 14:40 GMT+9 Leitura de 4 min

Neste artigo:

IR

-1,58%

O quarto trimestre da Ingersoll Rand foi recebido com uma reação positiva do mercado, já que a receita da empresa e os lucros por ação ajustados não-GAAP superaram as expectativas de Wall Street. A gestão atribuiu esse desempenho à expansão contínua das receitas recorrentes, à execução disciplinada de sua estratégia de fusões e aquisições, e ao crescimento resiliente de pedidos em segmentos de negócios-chave. O CEO Vicente Reynal destacou que a receita recorrente ultrapassou US$ 450 milhões em 2025, apoiada por uma carteira de pedidos de US$ 1,1 bilhão, enquanto aquisições recentes aumentaram a escala e a capacidade tecnológica. Reynal enfatizou: “Nossas equipes permanecem ágeis através do uso do IRX e continuam a aproveitar nosso motor de crescimento econômico para superar os mercados em que atuamos.”

Será que é hora de comprar IR? Descubra no nosso relatório completo de pesquisa (é gratuito).

Destaques do Q4 da Ingersoll Rand (IR) CY2025:

**Receita:** US$ 2,09 bilhões vs estimativas de analistas de US$ 2,04 bilhões (crescimento de 10,1% ano a ano, 2,6% acima)

**Lucro por ação ajustado:** US$ 0,96 vs estimativas de analistas de US$ 0,90 (superior em 6,6%)

**EBITDA ajustado:** US$ 580,1 milhões vs estimativas de analistas de US$ 560,3 milhões (margem de 27,7%, 3,5% acima)

**Orientação de Lucro por Ação Ajustado para o próximo ano financeiro 2026** é de US$ 3,51 na média, abaixo das estimativas de analistas em 1,3%

**Orientação de EBITDA para o próximo ano financeiro 2026** é de US$ 2,16 bilhões na média, abaixo das estimativas de analistas de US$ 2,19 bilhões

**Margem Operacional:** 18,7%, queda em relação a 20% no mesmo trimestre do ano passado

**Capitalização de Mercado:** US$ 38,07 bilhões

Enquanto gostamos de ouvir os comentários da gestão, nossa parte favorita das teleconferências de resultados são as perguntas dos analistas. Essas são não roteirizadas e podem muitas vezes destacar tópicos que as equipes de gestão prefeririam evitar ou tópicos cuja resposta é complicada. Aqui está o que chamou nossa atenção.

Nossas 5 Principais Perguntas de Analistas da Teleconferência de Resultados do Q4 da Ingersoll Rand

**Michael Patrick Halloran (Baird)** perguntou sobre as suposições do mercado final na orientação e tendências de ciclo curto. O CEO Vicente Reynal respondeu que a orientação assume que as condições atuais do mercado persistirão, com receitas recorrentes estáveis e demanda crescente por ciências da vida.

**Julian C.H. Mitchell (Barclays)** questionou a sazonalidade esperada do crescimento orgânico e a dinâmica de margens. O CFO Vikram U. Kini esclareceu que o Q1 será estável ou ligeiramente negativo, com crescimento normalizando nos trimestres seguintes, e expansão de margem prevista na segunda metade à medida que os impactos tarifários diminuem.

**Joseph John O'Dea (Wells Fargo)** solicitou detalhes sobre o pipeline de aquisições e o crescimento de receitas recorrentes. Reynal descreveu o pipeline como robusto, com principalmente negócios adicionais, e o progresso das receitas recorrentes impulsionado por novos contratos e expansão tecnológica.

**Nigel Edward Coe (Wolfe Research)** buscou insights sobre as expectativas de margem por segmento e gastos com investimentos. Kini explicou que as margens do ITS permaneceriam estáveis devido às tarifas e investimentos em crescimento, enquanto as margens do PST se beneficiariam de comparações mais fáceis e execução operacional.

**Nicole Sheree DeBlase (Deutsche Bank)** perguntou sobre as expectativas de crescimento orgânico por segmento. Kini afirmou que tanto o PST quanto o ITS devem apresentar trajetórias de crescimento modesto semelhantes, com o PST tendo desempenho ligeiramente melhor devido ao momentum nas ciências da vida.

 






Continuação da história  

Catalisadores nos Próximos Trimestres

Nos próximos trimestres, nossos analistas acompanharão (1) a trajetória das receitas recorrentes e a conversão de carteira de pedidos em vendas reportadas, (2) a integração e desempenho das aquisições recentes, especialmente a Synomics, e (3) o impulso sustentado de pedidos em ciências da vida e segmentos de pós-venda. A estabilização das margens à medida que os impactos tarifários diminuem e a realização de iniciativas de produtividade também serão sinais críticos de execução.

A Ingersoll Rand atualmente negocia a US$ 97,17, acima dos US$ 94,21 pouco antes dos resultados. Existe uma oportunidade na ação? A resposta está no nosso relatório completo de pesquisa (é gratuito para membros ativos do Edge).

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