Analista da Bitunix: O mercado entra na «Semana do Risco de Dados», após o BTC subir para 80 mil dólares, o alavancamento e o sentimento macroeconómico aumentam em sincronia, devendo-se estar atento a possíveis pisoteios de touros

BlockBeats mensagem, 4 de maio, o mercado entra oficialmente numa fase de interseção intensa de eventos macroeconómicos e geopolíticos. Os dados de emprego não agrícola dos EUA, as declarações de funcionários do Federal Reserve, riscos de tarifas entre a UE e os EUA, bem como a situação do estreito de Hormuz, tornam-se foco de atenção global de fundos. O exército dos EUA anunciou o início de uma «ação de liberdade», enviando 15.000 militares e forças navais e aéreas para intervir na segurança do transporte no estreito de Hormuz, enquanto o Irã advertiu que qualquer intervenção pode ser considerada uma violação do cessar-fogo, podendo a escalada do conflito continuar.

Neste contexto, o BTC continua a recuperação do apetite ao risco após o cessar-fogo, subindo acima do nível psicológico de 80.000 dólares. Observando o gráfico de liquidação, a zona acima de 79.500–81.000 dólares apresenta uma alta densidade de liquidez de posições vendidas sendo comprimida, enquanto abaixo de 77.000–78.000 dólares há uma zona de defesa para posições longas de curto prazo, indicando um mercado em típico estado de hedge com alta alavancagem.

É importante notar que os dados macroeconómicos desta semana terão impacto direto no dólar, na taxa de juro dos títulos do Tesouro dos EUA e no sentimento geral de risco dos ativos. Se os dados de emprego não agrícola e as expectativas de inflação permanecerem fortes, o mercado pode reavivar a expectativa de manutenção de taxas elevadas pelo Federal Reserve, comprimindo ainda mais a avaliação dos ativos de risco; por outro lado, se os dados enfraquecerem, há uma oportunidade de fluxo de capital voltar para ações de tecnologia e mercados de criptomoedas.

No geral, o BTC atualmente não é impulsionado apenas pelo sentimento interno do mercado de criptomoedas, mas entrou numa fase de «precificação conjunta de eventos macro e estrutura de liquidez». Apesar de o preço de curto prazo manter-se forte, a alta densidade de liquidez em níveis elevados também sugere que a volatilidade desta semana pode ainda aumentar.