Depois de dez anos no mundo das criptomoedas, já tenho seis anos de experiência profissional em trading de moedas. Longo prazo, curto prazo, ondas, já tentei todos os métodos de negociação, por isso tenho alguma autoridade para falar sobre estratégias de trading de curto prazo.

Recentemente, muitos novatos me perguntaram como podem ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, e eu fui direto ao ponto — é muito difícil. Com base na minha observação ao longo dos anos, poucas pessoas conseguem obter lucros de forma consistente, menos de uma em dez já é considerado otimista. Mas isso não significa que não seja possível ganhar dinheiro, apenas que é preciso um método sistemático e paciência suficiente.

Sempre acreditei que dominar qualquer habilidade requer seguir a regra das dez mil horas. Oito horas por dia, mais de duzentos dias de revisão por ano, leva aproximadamente cinco anos para se estar no nível de entrada. A base para lucros estável é construída assim. Durante esse período, inevitavelmente, você enfrentará grandes perdas, por isso minha recomendação é que, dentro de dez anos, você não coloque mais capital do que pode suportar. Já vi muitas pessoas que, usando contratos alavancados, passaram de alguns milhares para milhões, e no final perderam tudo numa fase de mercado em baixa, só que vocês não sabem disso.

Falando de estratégias de curto prazo, primeiro é preciso definir o que é curto prazo. Minha definição inclui tempos de cinco minutos, quinze minutos, uma hora, quatro horas; alguns também consideram negociações de até meio mês como curto prazo, isso depende do hábito de cada um. O ponto-chave é usar o mesmo nível de tempo na entrada e na saída, não misturar. Por exemplo, se você faz operações no nível de quinze minutos, ao entrar não olhe o gráfico de uma hora, porque uma hora tem quatro velas de quinze minutos, o que pode fazer você perder lucros ou ficar preso.

Existem duas principais formas de fazer trading de curto prazo. Uma é negociar dentro de uma faixa de oscilação, comprando na parte inferior e vendendo na parte superior, essa é relativamente estável, mas com espaço limitado. A outra é fazer operações de rompimento de tendência, divididas em negociação na esquerda e na direita. Na esquerda, entra na ruptura, com risco maior e maior chance de stop; na direita, espera o recuo sem romper o suporte para entrar, com risco menor, mas maior chance de perder a oportunidade. Minha abordagem pessoal é entrar parcialmente na ruptura e reforçar na retração, assim reduzo riscos e evito perder a oportunidade.

Ao fazer estratégias de curto prazo, há dois erros comuns. O primeiro é não colocar stop-loss, sendo pego na oscilação e acabando com o capital preso ou com liquidação. O segundo é transformar uma operação de curto prazo em uma de longo prazo, planejando uma negociação rápida, mas ao ficar preso, vai aumentando a posição para baixar o preço médio, acabando por perder mais dinheiro. Independentemente do método, ao entrar, coloque sempre um stop-loss; risco deve vir sempre em primeiro lugar.

Resumi algumas regras práticas para operações de curto prazo. Se após comprar você ganhar mais de 10%, deve começar a proteger seu capital, vendendo imediatamente se o preço voltar ao valor de entrada. Quando atingir 20%, estabeleça uma regra de que só deve vender se ganhar pelo menos 10%, a menos que tenha certeza de que é um topo de fase. Se perder 15%, corte a posição imediatamente — isso é stop-loss oportuno, e se o preço subir depois, tudo bem, foi só uma entrada mal feita.

Sobre gestão de posições, a alocação máxima de uma posição de curto prazo deve ser 10% do total de seu capital, o restante deve ficar em posições de longo prazo ou reforços. Posições de longo prazo são a base para ganhar dinheiro. Quanto à escolha de moedas, prefira aquelas que conhece bem e consegue entender. Em mercado de baixa, recomenda-se focar em moedas principais, até mesmo Bitcoin, pois as perdas temporárias podem ser recuperadas, enquanto altcoins podem ficar presas para sempre.

Observar os gráficos de velas é fundamental para estratégias de curto prazo. Além de refletir a volatilidade, os gráficos também mostram quais projetos têm uma boa gestão de valor de mercado e quais são projetos que foram manipulados e não se recuperaram após uma queda, como projetos de "scam". Por exemplo, muitas forks do BTC, exceto BCH, têm gráficos que só caem desde o lançamento, os manipuladores já não têm mais moedas, e os investidores que ficaram presos viraram "herança".

Gostaria de enfatizar também que o curto prazo não é especulação, mas uma atividade de investimento que exige conhecimento das regras do mercado e habilidades avançadas. Ele testa habilidades e paciência. Quem domina o curto prazo certamente estudou muitos gráficos de velas e resumiu suas próprias regras.

Em mercado de alta, é melhor seguir a tendência de compra e evitar vender a descoberto, pois mesmo com correções, o preço tende a subir novamente, com risco mínimo. Em mercado de baixa, o contrário: deve-se fazer vendas a descoberto, evitando compras até que o fundo seja confirmado. Em alta, é melhor usar a moeda como base de lucro; em baixa, usar moeda fiduciária para proteger o capital, pois os preços podem cair mais de 90%.

Sobre notícias, minha recomendação é não dar muita atenção à veracidade, pois há muitas informações falsas e o que aparece na mídia costuma ser atrasado. Mais importante é observar a reação do mercado — se há boas notícias e o preço não sobe, ou notícias ruins e o preço não cai, esses são sinais reais do mercado.

Outro ponto importante é não seguir ordens cegamente. Muitos aplicativos oferecem funções de cópia de trades, mas seguir automaticamente os grandes traders pode ser manipulado, além de você não aprender a lógica por trás. A técnica é o melhor guia; para moedas com alta liquidez, como Bitcoin, a análise técnica é a ferramenta mais eficaz.

Uma das minhas principais percepções é que os verdadeiros vencedores no mercado de criptomoedas conseguem lucrar na alta e também preservar força na baixa. O efeito de juros compostos é como uma bola de neve, quanto mais tempo passa, maior o poder. Só com uma gestão científica de posições e controle de riscos é possível fazer seu patrimônio crescer continuamente em meio às oscilações do mercado.

Por fim, quero dizer que negociar é uma luta contra a própria ganância e medo, uma tarefa difícil de entender, mas possível de conquistar. Se você conseguir superar esses obstáculos, criar seu sistema de estratégias de curto prazo e persistir na execução, o tempo lhe dará a resposta. Não se apresse, pois é um jogo de probabilidades; um sistema de lucros estáveis vale mais do que lucros momentâneos.