Recentemente, ao estudar negociações de contratos, percebi que a principal razão pela qual muitas pessoas perdem dinheiro é por não gerenciar bem as posições. Na verdade, se você passar por essa etapa de gestão de posições, as chances de um amador se recuperar no mercado de criptomoedas não são pequenas.

Vamos começar pelo mais básico — a alocação de fundos. Minha experiência é que cada entrada no mercado não deve ultrapassar 10% do capital total, por exemplo, se sua conta tem 10 mil dólares, então a entrada única será de 1.000 dólares, seja para comprar ou vender a descoberto, essa é a regra. O benefício de fazer assim é que, mesmo perdendo várias operações seguidas, você não vai à falência. Muitas pessoas começam com tudo ou com posições pesadas, e acabam sendo liquidadas após uma reversão, sem chance de se recuperar.

O núcleo da gestão de posições é ter flexibilidade. Suponha que sua margem de garantia esteja entre 5-10% (ou seja, entre 500 e 1.000 dólares), você pode dividir essa quantia em 2-3 entradas em diferentes níveis de preço, assim consegue controlar o risco e construir a posição gradualmente. Eu normalmente faço assim: a primeira operação de 10 contratos, a segunda de 20 contratos, a terceira de 30 contratos, formando uma proporção de 1:2:3, e toda a posição não ultrapassa um décimo do total de posições.

Ao fazer reposições, também é importante ter estratégia. Se usar a mesma alavancagem, basta ajustar o tamanho da posição; se quiser acelerar os lucros, pode aumentar a alavancagem nas operações posteriores. Por exemplo, a primeira operação com 20x, a segunda com 50x, a terceira com 100x, mas no máximo três operações, assim é possível recuperar ou realizar lucros rapidamente durante movimentos de mercado rápidos.

A escolha da alavancagem deve depender do temperamento do mercado. Quando a tendência é clara, usar uma alavancagem baixa para operações de longo prazo, com maior resistência ao risco; se o mercado oscila rapidamente e as oportunidades desaparecem em um instante, usar uma alavancagem alta para entrar e sair rapidamente, geralmente realizando lucros de 30-50%. O mercado muda muito rápido, precisamos aprender a respeitá-lo, parar na hora certa e não ser ganancioso.

Por fim, um lembrete — o mercado de criptomoedas é cheio de incertezas, oportunidades e riscos muitas vezes coexistem. Ao fazer negociações de contratos, é fundamental entender bem os riscos, manter a calma e a racionalidade, e usar estratégias de gestão de posições sólidas para lidar com as mudanças do mercado. Essa é a chave para sobreviver a longo prazo no mercado de criptomoedas.