Deixa-me ser honesto contigo – qualquer pessoa que te diga que existe uma negociação completamente sem risco está a mentir ou não entende os mercados. Tenho estado por aqui tempo suficiente para saber que cada posição tem algum nível de risco de desvantagem, e é assim que funciona.

Mas aqui está a questão: só porque o risco existe não significa que estás indefeso. Aprendi algumas táticas ao longo dos anos que realmente ajudam a gerenciar esse risco.

Primeiro, a diversificação é tua amiga. Não coloques tudo numa só ativo ou mercado. Espalha-o por diferentes coisas – diferentes setores, diferentes classes de ativos, diferentes prazos. Quando uma posição sofre, não arruínas toda a tua carteira.

Segundo, existem ferramentas que podes usar. Opções, futuros, estratégias de cobertura – estas existem por uma razão. Podes usá-las para te proteger contra movimentos de desvantagem enquanto manténs exposição ao potencial de subida. Requer algum aprendizado, mas vale a pena entender.

Terceiro, define os teus stops e mantém-te fiel a eles. Sempre sei a minha saída antes de entrar numa posição. Ordens de stop-loss podem não ser glamorosas, mas já me salvaram mais vezes do que consigo contar. Evitam que mantenhas uma negociação perdedora na esperança de que ela volte a subir.

Quarto, pensa a longo prazo. Os traders que conheço que realmente ganham dinheiro de forma consistente não fazem scalping a cada 5 minutos. Eles adotam uma visão mais ampla, o que naturalmente filtra muito do ruído das oscilações diárias do mercado. Menos decisões emocionais, melhores resultados.

E, honestamente, a maior coisa é manter as emoções sob controlo. Já vi muitas pessoas inteligentes a tomar decisões terríveis por causa da emoção. Mantém-te fiel à tua estratégia, não segas o FOMO, não vendas em pânico. Mais fácil dizer do que fazer, mas é importante.

Resumindo: sim, há sempre risco quando estás a negociar. Mas esse risco é gerível se pensares nele com antecedência. Fazes o teu trabalho de casa, compreendes no que te estás a meter, e se não tiveres certeza – talvez converses com alguém que realmente percebe do assunto. Isso é só bom senso.