A maioria das pessoas fala sobre as mesmas ações de IA - NVIDIA, Palantir, Vertiv. Mas, honestamente, há algumas jogadas sólidas que passam despercebidas e que podem beneficiar tanto quanto o boom de IA.

Tenho olhado para a Photronics recentemente. Esta empresa fabrica fotomáscaras - basicamente os estênceis que imprimem circuitos nos wafers de semicondutores. É uma ação com classificação Zacks Rank #2 (Compra), e aqui está o porquê: à medida que os chips de IA ficam mais complexos, a demanda por precisão na fabricação de chips dispara. A PLAB teve uma tentativa de breakout difícil no final de fevereiro que não se consolidou, o que é frustrante do ponto de vista técnico. Mas os fundamentos contam uma história diferente.

Os seus últimos lucros mostraram receita recorde em chips avançados, com um impulso sólido no mercado dos EUA. O que chamou minha atenção foi a atividade de revisão do EPS - revisões positivas continuaram chegando ao longo de fevereiro. Além disso, eles estão realmente aumentando o CapEx. No último ano fiscal, gastaram 188,1 milhões de dólares, comparado a 131 milhões no ano anterior. Isso representa expansão nos EUA e na Coreia do Sul, o que faz sentido dado o rumo da fabricação de chips.

Agora, a Teradyne é outra que tem sido menos discutida, apesar de sua importância. Eles fabricam o equipamento que testa chips - e, neste momento, o segmento de crescimento mais rápido são os chips de data center de IA e aceleradores. Chips mais complexos exigem mais testes, e os chips de IA são basicamente as coisas mais complexas que estão sendo feitas atualmente. A ação subiu 40% até agora este ano, superando o desempenho do S&P 500. Eles também têm aquela classificação desejada Zacks Rank #1 (Compra Forte).

Ambas as empresas sofreram alguns golpes recentemente, mas a perspectiva não mudou. Revisões positivas de EPS, papéis críticos na cadeia de suprimentos de chips e bastante espaço para crescimento à medida que os gastos com IA continuam. Se você busca além dos nomes óbvios de mega-cap de IA, essas duas valem a pena acompanhar de perto. As jogadas na cadeia de suprimentos costumam superar o desempenho quando finalmente ganham atenção.