Recentemente, voltei a ver pessoas aclamarem injustamente por liquidações, dizendo que claramente não tocaram naquele preço.

Para ser sincero, muitas vezes não é que você viu mal, mas que a fonte de preços (oráculo) está atrasada ou adiantada: quando o mercado dá um pulo, a cotação na exchange e na cadeia não estão sincronizadas, seu posicionamento é calculado com base naquele momento de feed, e assim que a linha de trigger chega, ela é acionada e você é liquidado, só percebendo ao atualizar a página que já não há mais nada…
É bastante frustrante, mas realmente pode acontecer.

Quando as taxas de financiamento de spot/derivados estão extremas, é ainda mais importante ter cuidado, todos discutem se vão reverter ou continuar inflando a bolha, eu, por minha parte, assumo que a volatilidade será mais suja, então reduzo a alavancagem uma casa, não coloque o stop muito perto, deixe uma margem para o atraso e as oscilações do feed de preços.

O que não me arrependo é: ter entendido cedo como funciona a liquidação com base no preço de quem, isso me ajudou a economizar muita taxa de aprendizado.
Por agora, é isso, não brigue com sua posição.