Acabei de perceber uma ação notável em opções que vale a pena mencionar - tem havido uma fórmula interessante a atuar no mercado de opções ultimamente. Notei que a DAVE teve um volume sólido hoje, com mais de 3.600 contratos a movimentar-se, o que é bastante notável considerando que representa cerca de 68% do seu tráfego diário habitual. As puts de $195 com expiração em março de 2026 foram as que se destacaram realmente, atraindo cerca de 1.574 contratos.

Depois, temos a DHT a mostrar números ainda maiores - 27 mil contratos não são brincadeira, representando aproximadamente 2,7 milhões de ações ou cerca de dois terços do seu volume diário típico. As calls de $20 para abril de 2026 foram o principal motor aí, com mais de 3.100 contratos. E a SIG também não estava a dormir - 5.200 contratos representam uma fatia notável da sua ação diária média, atingindo cerca de 65% do seu volume normal. As calls de $95 em março foram onde a maior parte dessa atividade se concentrou.

A fórmula que estes três estão a seguir parece bastante semelhante - todos mostram uma forte concentração em preços de strike e datas de expiração específicas. Quando se vê este tipo de padrão de volume coordenado entre diferentes tickers, geralmente significa que alguns players maiores estão a posicionar algo. Vale a pena ficar atento a como estas jogadas evoluem, especialmente com essas datas de expiração a aproximar-se. Mais alguém a acompanhar esta ação?