Acabei de percorrer algumas opiniões antigas do mercado de há alguns anos, e é impressionante como a narrativa das ações de avanço evoluiu. Mas sabes o que é interessante? O padrão de como a inovação realmente move os mercados nunca muda realmente.

Pensa nisso - a Netflix explodiu quando o streaming se tornou mainstream, a Apple foi parabólica com o iPhone, a Amazon dominou com serviços de cloud, e depois a Nvidia simplesmente decolou na onda dos chips de IA. Mais recentemente, a Tesla mostrou o que acontece quando acertas numa nova categoria como os veículos elétricos. A lição? Encontra as empresas que estão a surfar a onda certa de inovação e elas podem realmente crescer.

No final de 2023, havia algumas ações de avanço interessantes a serem discutidas no espaço tecnológico, especialmente em torno da IA. Deixa-me destacar três que estavam a receber atenção séria.

A Microsoft foi uma das grandes apostas. O seu assistente de IA CoPilot devia ser um divisor de águas - tipo um momento iPhone para o software empresarial. A Piper Sandler falava em potencial de $10 biliões de receita anual de IA dentro de alguns anos. A aposta era que, se o negócio de IA deles realmente decolasse em 2024, a ação teria um aumento significativo. Esse é o tipo de inovação de avanço que move ações.

O GitLab foi outro que vale a pena acompanhar. Eles fizeram parceria com o Google para construir funcionalidades assistidas por IA na sua plataforma de desenvolvimento. A Alphabet até comprou ações duas vezes e acabou por possuir 2,5% da empresa - o que basicamente indica que até o Google acha que isto vai a algum lado. A ideia era que, se a adoção dessas novas ferramentas de IA realmente decolasse, o GTLB poderia disparar.

Depois há a Intel, que se posicionava em torno da IA de Edge - basicamente permitindo que empresas e consumidores executem IA localmente nos seus próprios dispositivos, em vez de depender de centros de dados distantes. Mais rápido, mais barato, mais seguro. Eles já tinham chips Xeon a serem enviados com forte procura por IA, e estavam a trabalhar nos chips Grand Rapids, que deviam ser muito mais eficientes em tarefas de IA. Além disso, os chips Gaudi para treino de IA estavam a ver pedidos duplicados. Este tipo de inovação de avanço na arquitetura de chips é exatamente o que pode impulsionar grandes movimentos.

A história toda era sobre encontrar as empresas que realmente capturam valor na onda de IA. Quer essas jogadas específicas tenham dado certo ou não, a estrutura é sólida - fique atento às empresas com tecnologia de avanço real, parcerias sólidas e tração real de clientes. É assim que se identificam ações posicionadas para mover-se de forma significativa.