《Método de Pesquisa e Investimento em Crises de Projetos Web3》

Estabelecer um quadro de conhecimento sistemático antes da pesquisa de investimento: (Retorno excessivo = boas empresas com crises reversíveis × preços extremamente baixos devido a emoções equivocadas × potencial de crescimento de mercado com espaço enorme × tempo de espera pacientemente ao quadrado)

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Objetivo da análise de pesquisa de investimento: (Encontrar um projeto impulsionado por missão e visão, com negócios simples e fáceis de entender, e com uma barreira de proteção profunda, operado por uma gestão honesta e racional, confirmando cruzadamente que o preço atual é inferior ao seu valor intrínseco))

Uma, introdução ao ativo

1. Uma frase explicando o posicionamento estratégico do projeto
2. Explicação em cenário: usuário, ponto de dor, necessidade, solução
3. Verificação baseada em dados da autenticidade da necessidade da solução

Dois, funciona ou não

1. O espaço de mercado é grande ou não
2. O potencial de crescimento futuro é grande ou não
3. A participação de mercado do projeto é grande ou não

Três, pessoas ou não

1. O fundador é um líder empreendedor suficientemente focado e dedicado
2. Os altos executivos são profissionais com capacidade de execução extremamente forte
3. A equipe mantém uma cultura impulsionada pela missão e visão

Quatro, negócios ou não

1. A posição do produto é suficientemente segmentada e precisa
2. A retenção após a separação do token é um crescimento genuíno
3. A validação de rigidez possui ferramentas suficientes

Cinco, valor da indústria é grande ou não

1. Os custos gerais foram reduzidos
2. A eficiência do setor aumentou
3. A experiência do usuário melhorou

Seis, capacidade de inovação ou não

1. O valor de inovação na arquitetura técnica é grande ou não
2. O valor de inovação na lógica de negócios é grande ou não
3. O valor de inovação no mecanismo de consenso é grande ou não

Sete, competitividade forte ou não

1. Possui potencial de operação monopolística
2. Possui vantagem líder ecológica
3. Possui uma base de consenso semelhante a uma religião

Oito, grau de prosperidade ecológica ou não

1. A atividade da comunidade está continuamente aumentando
2. O valor total de bloqueio real está continuamente aumentando
3. A receita real de taxas consegue cobrir a inflação do token com subsídios

Nove, modelo econômico ou não

1. O mecanismo de incentivo do token é compatível e estimula o funcionamento positivo do ciclo de negócios
2. O token possui capacidade de captura de valor e realiza recompra, dividendos e queima continuamente
3. O mecanismo de desbloqueio do token está alinhado com interesses e possui pools de sedimentação obrigatórios

Dez, saúde financeira ou não

1. O tesouro DAO possui stablecoins suficientes e está voltado para o longo prazo
2. O projeto tem capacidade contínua e real de receita orgânica
3. A liquidez ecológica é suficiente, contínua e cresce de forma estável

Onze, concorrência forte ou não

1. O maior concorrente possui uma barreira de proteção de negócios profunda ou não
2. O maior concorrente tem capacidade de lucrar ou não
3. A equipe de gestão do maior concorrente tem um histórico forte ou não

Doze, momento de compra barato ou não

1. O preço do token foi completamente prejudicado por emoções, diluído e o valor de mercado após diluição é inferior a 50% do valor intrínseco. (Deve-se usar mais de 10 métodos de avaliação diferentes aplicados ao setor para calcular e cruzar as avaliações, confirmando seu valor intrínseco)
2. O risco de queda é limitado, o potencial de alta é ilimitado.
3. Os sinais de catalisador eficaz já são claramente visíveis. (Análise combinada do progresso do roteiro e do progresso das propostas de governança)

Treze, momento de venda ou não

1. O preço do token subiu significativamente, refletindo uma recuperação que supera muito seu valor intrínseco, e o consenso das partes do mercado é irracional e otimista.
2. Houve uma mudança de paradigma técnico, a certeza de crescimento contínuo no futuro foi perdida, e uma decisão de investimento equivocada deve ser cortada rapidamente.
3. A narrativa do setor mudou, a certeza de crescimento contínuo foi perdida, e uma decisão de investimento equivocada deve ser cortada rapidamente.

Quatorze, risco de ser subvertido ou não

1. Qual a probabilidade de o modelo de lucro ser completamente subvertido em três anos
2. Qual a probabilidade de as barreiras tecnológicas serem completamente subvertidas em três anos
3. Qual a probabilidade de as vantagens do produto serem completamente subvertidas em três anos

Quinze, princípios de construção de posição ou não

1. Você está disposto a se tornar acionista da empresa?
2. Após comprar, consegue dormir tranquilo?
3. Manter por 5 anos com potencial de aumento de 10 vezes no negócio?

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Três princípios de verificação após a pesquisa de investimento (fazer grandes coisas com pessoas excelentes):

1. Negócio lucrativo líder e com alto potencial de crescimento,
2. Valor intrínseco equivocado por emoções, e o preço de compra agora é muito barato,
3. Missão, visão, valores, posicionamento estratégico, ritmo do plano, resultados-alvo, capacidade da equipe, roteiro, etc., estão alinhados.
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