Como controlar as mãos numa recuperação? Meu método de alocação de posições

Qual é o maior medo numa recuperação? Não perder a oportunidade, mas ficar empolgado demais e acabar sendo pego na alta. Usando os dados de hoje, compartilho meu método de gestão de posições.

O BTC já ultrapassou 76.300 dólares, subindo 1,94% nas últimas 24 horas, o Ethereum também subiu para perto de 2.370 dólares. O ORDI está ainda mais louco, subindo 212% em 24 horas, ultrapassando brevemente 9,5 dólares, com um total de liquidações de 22,75 milhões de dólares na rede, sendo 17,57 milhões de dólares de posições vendidas liquidadas. Numa tendência de sangue para os vendedores, quem compra na alta é mais propenso a se tornar o próximo a ser pego na queda.

Minha alocação total de posições é dividida em três partes:

Primeira parte, 50%. Coloco em stablecoins ou BTC. Essa é a posição base, não mexo mesmo com o mercado em alta. A quebra de 76K no BTC é um sinal forte, mas a situação entre EUA e Irã ainda não se concretizou totalmente. A injeção de 15 bilhões de dólares em liquidez pelo Departamento do Tesouro é uma coisa, uma mudança de cenário é outra.

Segunda parte, 30%. Operações de curto prazo em altcoins. Nesta recuperação, usei essa parte para entrar em ORDI e SATS. O ORDI já vendeu metade do capital perto de 9 dólares, o restante está em lucro e voando.

Terceira parte, 20%. Dinheiro em USDT, para emergências. Essa é a reserva de segurança. O índice de medo e ganância das criptomoedas está em 22, ainda em extremo medo. O BTC subiu, mas o sentimento não acompanhou, o que é um sinal de alerta — o mercado ainda não está realmente ganancioso, a recuperação pode ser interrompida por lucros e vendas a qualquer momento.

Controlar a posição mantém a mente tranquila. Com a mente tranquila, o dinheiro vem naturalmente.