Stanley Druckenmiller Duplica a aposta nas ações da Alphabet (GOOGL) e da Amazon (AMZN) em meio ao boom da IA na cloud

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• Resumo Rápido

• A Inteligência Artificial impulsiona a expansão da plataforma de cloud

• As avaliações das ações apresentam oportunidades históricas

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• Stanley Druckenmiller continuou a acumular ações da Alphabet e da Amazon no segundo trimestre consecutivo

• As posições dele na Alphabet dispararam 277%, enquanto as posições na Amazon aumentaram 69% no 4.º trimestre

• O investidor bilionário tinha previamente saído das posições na Nvidia e na Palantir, redireccionando capital para estes gigantes da cloud

• O Google Cloud entregou um crescimento de receitas de 48% ano após ano, enquanto a AWS retomou a aceleração para 24%

• Ambas as empresas negoceiam actualmente com descontos significativos face às suas valorizações históricas do fluxo de caixa

Stanley Druckenmiller, que gere capital através do Duquesne Family Office, alargou as suas participações na Alphabet e na Amazon durante o último trimestre de 2025. Isto representa trimestres consecutivos de acumulação para ambos os gigantes da tecnologia.

De acordo com a divulgação do seu SEC 13F, Druckenmiller adquiriu 282,800 acções da classe A da Alphabet juntamente com 300,870 acções da Amazon. Estas compras alargaram a sua participação na Alphabet em 277% e impulsionaram as suas participações na Amazon em 69%.

Amazon.com, Inc., AMZN

O investidor lendário ganhou a sua reputação ao proporcionar retornos anuaisizados de cerca de 30% entre 1981 e 2010. Os participantes do mercado e os gestores de dinheiro institucionais monitorizam de perto os ajustamentos do seu portefólio.

Druckenmiller anteriormente mantinha posições na Nvidia e na Palantir, mas liquidou ambas as posições na totalidade. O seu capital foi redireccionado para a Alphabet e para a Amazon.

A racionalidade estratégica por trás de ambos os investimentos assenta nas suas plataformas dominantes de computação em cloud. A Alphabet opera o Google Cloud, que ocupa o terceiro lugar entre os maiores fornecedores globais de infra-estruturas cloud. A Amazon mantém a AWS, a líder indiscutível do mercado.

A Inteligência Artificial impulsiona a expansão da plataforma de cloud

O Google Cloud reportou uma expansão de receitas impressionante de 48% no quarto trimestre. A AWS demonstrou um novo ímpeto, com o crescimento a voltar a acelerar para 24% ano após ano.

Alphabet Inc., GOOGL

Ambas as plataformas cloud estão a integrar capacidades de inteligência artificial generativa e modelos avançados de linguagem. Estas inovações estão a atrair novos clientes empresariais, ao mesmo tempo que incentivam os clientes existentes a expandirem a sua despesa.

A Alphabet mantém cerca de 90% de domínio nas pesquisas na Internet a nível mundial através do Google. A Amazon opera a principal plataforma de comércio electrónico em todo os Estados Unidos.

Estes investimentos não são apostas puras em inteligência artificial. Ambas as corporações geram fluxos de receitas substanciais e diversificados para além dos seus segmentos de computação em cloud.

As avaliações das ações apresentam oportunidades históricas

A Alphabet negoceia actualmente a 14.3 vezes o seu fluxo de caixa estimado para 2027. A Amazon parece estar ainda mais atractivamente cotada, a apenas 9.7 vezes o fluxo de caixa projectado para o mesmo período.

Quando comparadas com as suas médias históricas de cinco anos, a Alphabet negoceia com um desconto de 20%, enquanto a Amazon apresenta um desconto substancial de 48%. Ambas as acções representam pontos de entrada historicamente atractivos com base em métricas de fluxo de caixa.

A pesquisa da PwC estima que a inteligência artificial contribuirá com mais de $15 biliões para a produção económica mundial até 2030. As compras recentes de Druckenmiller indicam a sua convicção de que a Alphabet e a Amazon irão captar parcelas significativas desta criação de valor.

No seu relatório do quarto trimestre, foi revelada uma redução de 29% nas participações na Taiwan Semiconductor Manufacturing. Este ajustamento sinaliza uma mudança estratégica para longe dos fabricantes de semicondutores, em direcção a empresas que implementam aplicações de IA.

O relatório 13F documenta as participações a 31 de Dezembro de 2025 e foi submetido antes do prazo regulamentar de 17 de Fevereiro de 2026.

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