Esta ação de energia sobe 25%, ultrapassa o ponto de entrada enquanto os fundos aumentam as posições

Quando investidores institucionais estão a investir numa ação de energia, geralmente é um bom sinal. E Diversified Energy (DEC) disparou para além de um ponto de entrada em meio a uma acumulação pesada de fundos durante a guerra em curso no Irão.

A empresa com sede em Birmingham, Alabama, produz e transporta gás natural, líquidos de gás natural, ou NGLs, e petróleo. O gás natural é utilizado para aquecimento e eletricidade, enquanto os NGLs, que incluem etano, propano e butano, são utilizados para plásticos e combustíveis. O gás natural representa cerca de três quartos das vendas da Diversified Energy.

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A empresa foca em adquirir poços maduros e otimizar operações. Uma parte central da sua estratégia é comprar ativos de grandes empresas de petróleo e gás que estão a procurar vender tais propriedades para se concentrarem em projetos com maior potencial de crescimento.

A empresa tem focado na expansão das suas operações para longe do seu núcleo tradicional na bacia do Apalache e para a região central e áreas como o Texas, Oklahoma e Louisiana.

A empresa diversifica através de aquisições

A Diversified Energy foi fundada em 2001, mas o crescimento recente tem sido irregular. A receita foi de 1,9 mil milhões de dólares em 2022, caiu para 795 milhões de dólares em 2024 e depois mais que dobrou para 1,6 mil milhões de dólares em 2025.

Uma razão para o seu desempenho volátil é que tem estado numa onda de aquisições recentemente. Está em processo de adquirir a empresa Sheridan Production, do Leste do Texas, por 245 milhões de dólares, comprou a Canvas Energy por 550 milhões de dólares em novembro e gastou 1,3 mil milhões de dólares para adquirir a Maverick Natural Resources, focada em petróleo e NGL, em maio de 2025.

A Diversified Energy tem sido mais forte no aspecto técnico, e classifica-se entre os 12% superiores de ações em termos de ganhos de preço nos últimos 12 meses. Até agora, este ano está em alta de 25%, enquanto o índice S&P 500 caiu mais de 6%.

O desempenho fundamental da ação de energia é uma fraqueza relativa, com a sua classificação de Lucros Por Ação a situar-se em 79 de 99.

Tem apresentado um bom desempenho em trimestres recentes, mais recentemente passando de uma perda de 2,49 dólares por ação para lucros de 2,81 dólares por ação. Também passou de uma perda para lucros de 2,13 dólares por ação no trimestre anterior, enquanto os lucros dispararam 486% no trimestre de junho.

As projeções de lucros futuros são também um motivo de cautela. Os lucros do ano completo são projetados para cair 62% este ano para 1,74 dólares por ação antes de cair mais 24% para 1,32 dólares por ação em 2027.

Análise da Ação de Energia

As ações estão a ultrapassar um ponto de compra ideal de base em copo de 16,86. No entanto, a aparência assimétrica do padrão é uma falha.

Por outro lado, este é um padrão em fase inicial para a ação. Isso é positivo, uma vez que a pesquisa da IBD descobriu que tais bases têm maior probabilidade de gerar bons ganhos.

As ações da Diversified Energy estão atualmente acima da sua linha de média móvel de 50 dias. Este importante marco técnico está a aproximar-se da sua linha de 200 dias.

Isso significa que um cruzamento dourado, uma manobra bullish onde a linha de 50 dias se move acima da linha de 200 dias, pode ocorrer em breve. A linha de força relativa da ação também está a atingir novos máximos, o que é encorajador.

O Grande Dinheiro tem estado a investir nas ações da Diversified Energy recentemente. Isso é refletido na sua Classificação de Acumulação/Distribuição de A-. No total, 51% das ações estão nas mãos de fundos.

Além do seu potencial para novos ganhos de preço, a ação também oferece um rendimento de dividendo substancial de 6,7%. Isso compara de forma muito favorável à média de 1,1% do S&P 500.

Analistas Avaliam a Diversified Energy

O analista da KeyBanc Capital Markets, Tim Rezvan, tem uma classificação de “overweight” para a ação e um preço-alvo de 18. Ele acredita que as vendas de direitos de arrendamento podem financiar retornos adicionais aos acionistas no futuro. Ele observou que “as vendas de ativos continuam a surpreender para o lado positivo,” gerando cerca de 160 milhões de dólares em 2025.

“Vemos a alavanca das vendas de direitos de arrendamento como um fluxo de caixa auxiliar durável, embora altamente variável, que ajuda a impulsionar recompra oportunística, e também a financiar aquisições fora do quadro da joint venture Carlyle, como a mais recente aquisição da Sheridan que será financiada com liquidez da linha de crédito,” disse ele em uma nota de pesquisa de 6 de março.

O analista da Citi, Paul Diamond, classifica as ações da Diversified Energy como uma compra com um alvo de 17. Ele elogiou o “desempenho operacional estável” da empresa e as oportunidades de crescimento.

“No geral, a empresa está bem posicionada como proprietária de mais de 70.000 poços maduros com taxas de declínio relativamente baixas e um grande inventário de terrenos não desenvolvidos (e potencialmente monetizáveis) e um portfólio de hedge conservador,” disse ele em uma nota de 16 de março para os clientes.

Siga Michael Larkin no X em @IBD_MLarkin para mais análises de ações de crescimento.

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