As melhores plataformas de análise para criptomoedas

Atualmente, existem muitas plataformas de análise para o mercado de criptomoedas e atividades on-chain.

Muitas dessas estão disponíveis online gratuitamente, embora frequentemente ofereçam análises avançadas apenas mediante pagamento.

O seu uso é muito importante se alguém deseja analisar o que está a acontecer no setor de criptomoedas e no mercado de criptomoedas, tornando-os particularmente úteis para quem atua neste mundo.

Embora, em teoria, devam ser distinguidas em dois tipos diferentes (dados de mercado e dados on-chain), estas plataformas frequentemente lidam com ambos os tipos de dados, com algumas exceções.

Os Agregadores

As plataformas de análise mais conhecidas e amplamente utilizadas para o mercado de criptomoedas são os chamados agregadores.

Estas são plataformas focadas exclusivamente em dados de mercado (ou seja, preços), embora adicionem alguns dados importantes diretamente das blockchains, como os relacionados à oferta.

Os mais conhecidos são certamente CoinMarketCap e CoinGecko, mas, em vez de serem plataformas de análise, são de fato agregadores de dados relativos a preços e provenientes de quase todos os mercados de criptomoedas conhecidos.

Estas não são ferramentas especializadas para rastrear e analisar métricas fundamentais on-chain, mas sim sites ou aplicações onde qualquer pessoa pode encontrar livremente os preços atualizados de todas as principais criptomoedas conhecidas.

De fato, plataformas de análise de criptomoedas também exibem muitas métricas on-chain essenciais para realizar análises fundamentais, além da mera análise técnica de preços que também pode ser feita diretamente no TradingView.

Coinglass

Uma das plataformas de análise de criptomoedas mais utilizadas é, sem dúvida, a Coinglass.

Esta é a plataforma de referência para quem atua nos mercados de derivativos de criptomoedas, pois especializa-se em futuros perpétuos, opções e negociação à vista. Ela fornece métricas como interesse aberto, taxa de financiamento, liquidações, mapas de calor de liquidação e razões long/short agregadas de dezenas de exchanges.

Uma das suas funcionalidades mais apreciadas é a grande quantidade de dados que são publicamente acessíveis e gratuitos, embora, claro, existam muitas métricas disponíveis apenas mediante pagamento, graças à inclusão de numerosos indicadores macroeconômicos, como o Índice de Medo e Ganância, e dados básicos on-chain.

O seu objetivo principal é ajudar os traders a gerenciar riscos em posições alavancadas, monitorando divergências nas taxas de financiamento, com o intuito de antecipar squeezes, ou identificar nos heatmaps os níveis de preço onde podem ocorrer cascatas de liquidação.

Portanto, é particularmente utilizada por traders de retalho e quantitativos que operam com contratos perpétuos.

Glassnode

Uma plataforma algo semelhante é a Glassnode, que, no entanto, destaca-se pelos seus indicadores clássicos e institucionais on-chain, graças a centenas de indicadores sobre Bitcoin, Ethereum e as principais altcoins. Entre os indicadores mais conhecidos estão MVRV, SOPR, NUPL, capital realizado, fluxos de exchanges e comportamento dos detentores (a longo prazo vs a curto prazo).

O seu objetivo principal é permitir aos analistas compreender os ciclos de mercado, as fases de acumulação ou distribuição, bem como o estado de saúde da rede.

É uma ferramenta utilizada principalmente para análises fundamentais de longo prazo, como monitorar se os detentores de longo prazo estão a vender ou a acumular durante um mercado em baixa.

É usada principalmente por investidores institucionais, fundos de hedge e investigadores, também porque oferece painéis intuitivos e relatórios semanais.

DefiLlama

No setor DeFi, o mais conhecido é certamente o DefiLlama.

Este é o agregador mais fiável e neutro para o TVL de várias blockchains e protocolos DeFi, com milhares de protocolos rastreados em centenas de cadeias. Além do TVL (Valor Total Bloqueado), também rastreia rendimento, volume de DEX, taxas, receitas, oferta de stablecoins e fluxos de pontes.

O seu uso principal é comparar ecossistemas DeFi, para entender, por exemplo, quais estão a crescer mais, ou quais protocolos oferecem os melhores rendimentos reais.

É de código aberto, sem anúncios ou listagens pagas, garantindo máxima transparência.

É utilizado por quase todos os analistas de DeFi, mas especialmente por agricultores de rendimento, provedores de liquidez e qualquer pessoa que monitore a saúde das finanças descentralizadas.

Nansen

A plataforma Nansen também é bastante conhecida.

Esta é a principal plataforma para análises avançadas on-chain, com foco particular na rotulagem de carteiras.

De fato, consegue rotular mais de 500 milhões de carteiras de criptomoedas (fundos, baleias, exchanges, smart money), permitindo o rastreamento em tempo real dos fluxos de capital através de dezenas de cadeias.

O seu uso específico é identificar padrões precocemente: quem está a comprar ou vender entre os principais desempenhadores, quais tokens os fundos institucionais estão a acumular, etc.

Além disso, funcionalidades como Alertas Inteligentes notificam movimentos significativos, enquanto o Modo Deus do Token fornece visões abrangentes sobre ativos individuais (detentores, fluxos, desempenho).

Ideal para traders profissionais, fundos de criptomoedas e analistas que procuram sinais de mercado antes de se tornarem mainstream. Infelizmente, os dados disponíveis gratuitamente são muito limitados.

Messari

Messari também é bastante conhecido, a tal ponto que alguém o chamou de o “Bloomberg do mercado de criptomoedas”.

De fato, combina dados quantitativos com pesquisa qualitativa, e oferece relatórios detalhados sobre ativos, governança, tokenomics, captação de recursos, bem como ferramentas avançadas e métricas como receita de protocolo e avaliação.

O seu objetivo principal é fornecer dados para due diligence e pesquisa fundamental, por exemplo, para avaliar um projeto antes de investir, monitorar propostas de governança ou analisar setores (DeFi, IA em cripto, memecoin).

É utilizado principalmente por investidores profissionais e por, com algumas métricas disponíveis gratuitamente, mas a maioria apenas mediante assinatura paga.

Dune

Uma plataforma útil, mas não muito conhecida, é a Dune.

Esta é uma ferramenta que permite análises on-chain personalizadas, escrevendo consultas SQL que leem diretamente dados brutos na blockchain.

É uma plataforma orientada pela comunidade, hospedando milhões de dashboards criados por utilizadores em mais de 100 cadeias, cobrindo DeFi, NFT, DEX, pontes e muito mais.

O seu uso específico é precisamente possibilitar a criação de análises personalizadas, como o volume real de um DEX específico numa determinada cadeia, excluindo wash trading, ou a evolução do TVL de um protocolo forked.

É utilizada principalmente por analistas técnicos, desenvolvedores e investigadores que requerem flexibilidade. É gratuita, mas com algumas limitações em consultas mais complexas.

Qual Escolher?

Na realidade, não existe uma plataforma única que possa ser considerada a melhor absoluta.

Cada uma, de fato, tem propósitos e ferramentas específicas adequadas a diferentes tipos de análise, tanto que muitos analistas profissionais frequentemente usam mais de uma simultaneamente.

Além disso, com o aumento contínuo de cadeias e complexidade, estas ferramentas tornam-se cada vez mais indispensáveis para compreender o mercado de criptomoedas e analisá-lo com base em dados confiáveis, em vez de hype.