7 ativos que podem aumentar em segurança 10 vezes até 2030

No mercado, especialmente a curto prazo, não existem lucros seguros. No entanto, a longo prazo, muitas moedas são muito sólidas e não decepcionam os investidores. Exchanges de grande porte como o Gate costumam pagar um prêmio por essas empresas sólidas, mas se você comprar empresas que têm um enorme espaço para crescimento e margens em rápida expansão, pode ter a sorte ao seu lado.

Embora não seja garantido que essas escolhas resultem em um aumento de 10 vezes no preço das ações até 2030, estou convencido de que, se continuarem a apresentar um bom desempenho como até agora, trarão pelo menos um retorno superior à média do mercado. Comprar empresas sólidas que geram lucros e possuem uma grande vantagem competitiva é uma abordagem comprovada ao longo do tempo para alcançar lucros substanciais.

Aqui estão sete ativos que têm a possibilidade de aumentar 10 vezes.

Cloudflare (NET)

A Cloudflare oferece serviços essenciais de segurança e desempenho da Internet para a maior parte da web. Com uma participação de mercado de 97,81% no setor de segurança em nuvem, a Cloudflare, que tem como base de clientes a maioria dos sites de pequeno e médio porte, tornou-se um jogador indispensável em um mundo em rápida digitalização. Acredito que a superioridade neste mercado e o crescimento contínuo do uso da Internet formam uma ampla e duradoura barreira ao redor dos negócios da Cloudflare.

No primeiro trimestre de 2024, a empresa mostrou um crescimento sólido. Obteve uma receita de 378,6 milhões de dólares, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, expandiu suas margens e gerou 35,6 milhões de dólares em fluxo de caixa livre. O crescimento dos grandes clientes foi particularmente impressionante, com um número recorde de contratos acima de 100 mil dólares, 500 mil dólares e 1 milhão de dólares.

O que mais empolga é o fato de que a Cloudflare está apenas arranhando a superfície do potencial de lucro a longo prazo. Espera-se que o EPS aumente de 61 centavos em 2024 para 9,8 dólares em 2033, enquanto a receita está se expandindo em direção a 15 bilhões de dólares.

Acredito que a Cloudflare é uma das raras empresas que tem um verdadeiro potencial de crescimento de 10 vezes nos próximos 10 anos.

Insulet (PODD)

A Insulet fabrica tecnologia de bomba de insulina sem tubos para pacientes diabéticos. O desempenho da empresa no primeiro trimestre superou amplamente as expectativas, com receitas de 441,7 milhões de dólares, um aumento de 23% em relação ao ano anterior. O sistema automático de administração de insulina da Insulet, o Omnipod 5, está impulsionando esse ímpeto como um claro líder de mercado.

Acredito que a Insulet, infelizmente, se beneficiará enormemente da epidemia global de obesidade. À medida que a cintura se expande, o mercado-alvo das soluções inovadoras de gestão do diabetes da Insulet também se expande. Cerca de 25% dos novos clientes do Omnipod da Insulet são pacientes com diabetes tipo 2, o que indica um grande potencial de crescimento no futuro.

A avaliação da Insulet é de fato alta, mas eu gostaria de evitar apostar neste inovador disruptivo. A gestão revisou para cima a orientação para o ano completo. Este ativo nunca é barato, mas se a Insulet conseguir manter um desempenho que supere significativamente o EPS por dois anos consecutivos, é uma das ações que pode se multiplicar por 10 até 2030. O modelo DCF da GuruFocus também prevê uma tendência promissora.

Paycom (PAYC)

A Paycom oferece soluções de software de gestão de talentos baseadas na nuvem. O preço das ações caiu 73% desde o pico de 2021, mas acredito que essa venda foi exagerada e que a Paycom está pronta para uma recuperação significativa.

No primeiro trimestre de 2024, a Paycom teve um desempenho impressionante, com um EPS de 2,59 dólares, superando as expectativas em 12 centavos. Além disso, a receita aumentou quase 10,7% em relação ao ano anterior, totalizando quase 500 milhões de dólares, superando as previsões. A empresa tem um excelente histórico de superar as expectativas tanto em receita quanto em lucros nos últimos 10 anos. Ao analisar a situação financeira, não há indicação de uma situação que levaria a uma queda acentuada nas ações.

O que mais empolga é a enorme oportunidade de mercado. Cerca de 40% das empresas ainda dependem de soluções HCM offline antigas. À medida que essas empresas apressam a modernização e automação dos processos de RH, a Paycom está na posição ideal para aproveitar essa tendência. O Beti já trouxe um grande ROI para os clientes e está impulsionando o crescimento da Paycom.

Um retorno de 10 vezes pode ser ambicioso, mas a Paycom tem o potencial de gerar múltiplos lucros nos próximos anos.

Flywire (FLYW)

A Flywire oferece soluções de pagamento para os setores de educação, saúde, viagens e B2B. Embora a receita tenha superado as expectativas, o EPS do primeiro trimestre ficou 9 centavos abaixo das previsões, fazendo com que o preço das ações caísse mais de 68% em relação ao pico. Acredito que essa fraqueza de curto prazo oferece uma oportunidade de investimento a longo prazo.

A receita da Flywire mostrou um crescimento impressionante de 24% em relação ao ano anterior, totalizando 101 milhões de dólares, e atualmente possui mais de 4.000 clientes em mais de 50 países. É capaz de processar pagamentos em mais de 140 moedas de mais de 240 países e regiões. Este alcance global incrível demonstra que a Flywire está posicionada para aproveitar um enorme potencial de crescimento no mercado final.

A recente desaceleração na aprovação de vistos de estudantes internacionais é, sem dúvida, um vento contrário. No entanto, a situação financeira central está muito boa. O EBITDA ajustado continua a expandir-se juntamente com um crescimento sólido, e a linha superior também. Eu acredito que a avaliação atual da Flywire é um excelente ponto de entrada para investidores pacientes. A fraqueza em toda a indústria de fintech não vai durar para sempre, e a Flywire parece ser uma das ações com potencial de crescer 10 vezes até 2030. Os analistas veem um potencial de aumento de 64% apenas nos próximos 12 meses.

Genmab (GMAB)

A Genmab é uma empresa de biotecnologia que desenvolve medicamentos anticorpo para o tratamento do câncer. Eu prevejo que o EPS da empresa irá aumentar cerca de 5 vezes nos próximos 4 anos, e acredito que tem um forte potencial de alta. No primeiro trimestre, a Genmab teve um desempenho impressionante, com receitas aumentando 46% para 4.143 milhões de coroas dinamarquesas. A margem aqui parece estar bastante favorável.

O futuro da empresa é promissor, apoiado pelo contínuo sucesso do epcoritamab. O epcoritamab recebeu aprovação em várias regiões para o tratamento de linfoma difuso de grandes células B recidivante ou refratário. A Genmab e seu parceiro AbbVie têm um forte plano de desenvolvimento e iniciaram o primeiro de vários ensaios clínicos de fase 3 para linfoma folicular. Além disso, a FDA reconheceu a revisão prioritária do EPKINLY para linfoma folicular recidivante ou refratário.

Outro marco foi a aprovação total do Tivdak pela FDA para o tratamento de câncer cervical recorrente ou metastático. Com isso, o Tivdak tornou-se o primeiro ADC a demonstrar benefícios de sobrevivência. Claro, o investimento em biotecnologia requer um pouco de sorte, mas sou otimista aqui. Este é, sem dúvida, um dos ativos que pode multiplicar por 10 se tudo correr bem.

Sprout Social (SPT)

A Sprout Social oferece uma plataforma de gestão de redes sociais para empresas. Acredito que esta empresa está numa boa posição para beneficiar do aumento da influência das redes sociais nos próximos anos. As pessoas passam horas a fio em várias plataformas sociais a cada semana. As ferramentas da Sprout Social podem ter uma demanda muito alta devido a essas tendências.

No primeiro trimestre de 2024, a Sprout Social reportou um desempenho sólido, com receitas de 96,8 milhões de dólares, um aumento de 28,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, embora tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas. Além disso, o EPS foi de 10 centavos, em comparação com a previsão de 1 centavo, registrando uma impressionante surpresa positiva. Olhando para o futuro, os analistas preveem um crescimento robusto de receitas de cerca de 20% ao ano até 2028.

Se a Sprout Social conseguir implementar seu plano de crescimento, o EPS pode expandir de 47 centavos em 2024 para mais de 2 dólares em 2028. Existem riscos, mas acredito que se pudermos aproveitar a enorme oportunidade das redes sociais, isso pode trazer múltiplos retornos até 2030.

Esta empresa de baixa notoriedade é uma das ações a serem observadas nos próximos anos.

Baidu (BIDU)

A Baidu é uma das principais empresas de tecnologia da China, com foco em IA e computação em nuvem. Embora um retorno 10 vezes maior até 2030 possa ser difícil, eu acredito que a longo prazo há um grande potencial de crescimento.

Os resultados da empresa no primeiro trimestre mostraram sinais promissores, com a receita do Baidu Core aumentando 1% em relação ao ano anterior, atingindo 31,5 bilhões de yuans. O modelo de IA ERNIE do Baidu está sendo rapidamente adotado, com chamadas de API aumentando de 50 milhões em dezembro para 200 milhões em abril. Isso demonstra a força do potencial de receita futura na inferência do modelo.

O setor móvel pode continuar a ser fraco no futuro próximo, mas espera-se que recupere no próximo ano à medida que a IA gerativa se torna o novo núcleo dos produtos da Baidu. A empresa está construindo um forte ecossistema centrado no ERNIE, que pode incluir milhões de aplicativos.

Com a China a prosseguir com um maior alívio financeiro e à medida que o EPS se recupera, espera-se que os preços das ações se recuperem.