TradFi global e macroeconomia

De acordo com dados da Bloomberg, as yields dos Treasuries dos EUA a 30 anos têm estado acima de 5% durante 27 dias de negociação consecutivos em 2026, o nível mais alto desde 2007, quando as yields permaneceram acima desse patamar durante 50 dias de negociação. A persistência dessa subida representa cerca de 19% de todos os dias de negociação em 2026.

De acordo com dados da Bloomberg, a rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos negociou acima de 5% em 27 dias em 2026, assinalando o maior número de ocorrências desde 2007, ano em que aconteceu em 50 dias de negociação. As rendibilidades elevadas reflectem as preocupações dos investidores com o aumento dos níveis de dívida e com a persistência da inflação.

O Bitcoin subiu acima dos 66.000 dólares nos últimos dias, atingindo o seu nível mais elevado em mais de um mês, segundo o relatório semanal dos analistas da Bitfinex, que identifica os 68.000 dólares como o nível de resistência crítica para a continuação da tendência de alta. Os analistas afirmaram que este nível corresponde ao preço médio de compra do Bitcoin adquirido por investidores ao longo dos últimos cinco meses, criando potencial pressão vendedora, já que os investidores no ponto de equ

O presidente Trump disse hoje que os Estados Unidos atingiram a vitória no Irão e já não precisam do Estreito de Ormuz. Trump acrescentou que a Venezuela está a cooperar com os EUA na produção de petróleo.

As ações da SpaceX caíram mais de 6,1% a 22 de julho, atingindo uma mínima diária depois de terem subido quase 1% mais cedo na sessão. A queda marca uma inversão face aos ganhos anteriores das ações.

De acordo com a Bloomberg, o Bloomberg EV Index desceu 0,74% para 3320,72 pontos no fecho da negociação em Nova Iorque de 22 de julho. O índice abriu em alta na sessão Ásia-Pacífico, mas depois recuou, estabilizando em torno dos 3320 pontos a partir das 13:16, hora de Pequim.

Na quarta-feira (22 de julho), o USD/JPY caiu 0,02% para 163,14 ienes no fecho em Nova Iorque, após uma gama de negociação intradiária de 163,22–162,69 ienes. O par recuou acentuadamente para 162,69 (mínima do dia) às 15:30 (hora de Pequim). O EUR/JPY subiu 0,08%, enquanto o GBP/JPY desceu 0,05%.

Na quarta-feira, 22 de julho, o ICE U.S. Dollar Index desceu 0,04% para 101,130 em Nova Iorque, em negociação tardia, com uma variação diária entre 101,198 e 101,020. Entretanto, o Bloomberg Dollar Index caiu 0,01% para 1219,62, negociando entre 1220,20 e 1218,35.

O Tesouro dos EUA leiloou 13 mil milhões de dólares em obrigações a 20 anos na tarde do dia 22 (hora local), com o rendimento a fixar-se em 5,163%, segundo o comunicado do Departamento do Tesouro. O rendimento subiu 23,6 basis points face aos 4,927% do mês anterior, reflectindo uma procura fraca. A obrigação a 20 anos, reintroduzida em Maio de 2020 após ter sido interrompida em 1986, continua a ser a menos popular e a menos negociada entre as obrigações com cupão no mercado do Tesouro dos EUA. L

Na quarta-feira, 22 de julho, durante a sessão de fecho em Nova Iorque, a rendibilidade dos Bilhetes do Tesouro dos EUA a 2 anos subiu 4,27 pontos-base para 4,3042%, atingindo um máximo intradiário de 4,3084% às 22:28, hora de Pequim. A rendibilidade dos Bilhetes do Tesouro a 10 anos subiu 3,45 pontos-base para 4,6626%, enquanto a rendibilidade a 30 anos avançou 2,20 pontos-base para 5,1532%.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a leilão da nota do Tesouro a 20 anos realizada em 22 de julho resultou numa rentabilidade de 5,163%, acima em 23,6 pontos-base face aos 4,927% do mês anterior. O montante colocado foi de 13 mil milhões de dólares. A relação compra-cobertura desceu para 2,64x, face aos 2,75x do mês anterior, sinalizando uma procura mais fraca. A participação de investidores estrangeiros diminuiu para 69,1%, enquanto os dealers absorveram 14,7% da oferta, o valor m

De acordo com a Bloomberg, os 76 economistas inquiridos esperam que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro inalteradas na faixa de 3,5%-3,75% na sua reunião de 28-29 de julho.

De acordo com a Bloomberg, os traders estão a evidenciar uma divergência significativa quanto à possibilidade de a Reserva Federal aumentar as taxas em 25 pontos-base na próxima semana: os mercados de swaps estão a precificar 30% de probabilidade de um aumento e 70% de probabilidade de manter as taxas. Uma diferença tão ampla tão perto de uma decisão sobre taxas é relativamente rara nos últimos anos. O presidente da Fed, Kevin Powell, rompeu com a prática anterior de pré-sinalizar os próximos pa

De acordo com Jin10, citando dados do Departamento de Energia dos EUA, as refinarias americanas impulsionaram a produção de gasóleo para 5,3 milhões de barris por dia neste mês de Julho, revertendo os padrões sazonais e atingindo níveis quase máximos de sempre. Isto representa a maior produção de gasóleo em Julho de que há registo e coloca-a entre os níveis mais elevados de produção mensal fora da época de aquecimento de inverno. As refinarias normalmente atingem o pico da produção em Dezembro;

O KOSPI da Coreia do Sul fechou em 6797,70 no dia 22, acima de 49,75 pontos ou 0,74%, depois de ter cedido ganhos intradiários que levaram o índice a ultrapassar brevemente os 7000. O índice atingiu 7166,00 durante o pregão a meio da sessão antes de recuar à tarde, à medida que os investidores institucionais aceleraram as vendas. Analistas de mercado atribuíram a inversão à cautela antes do anúncio de resultados da Alphabet, previsto para a madrugada de 23. O dia de negociação refletiu a incerte

Os ETF de covered call atraíram grande atenção de investidores individuais coreanos à medida que a volatilidade do mercado acionista doméstico se intensificou. Num período recente de um mês, o mercado KOSPI despoletou 11 circuit breakers devido a fortes oscilações de preços. Os investidores recorreram aos ETF de covered call pela sua capacidade de gerar fluxo de caixa através de pagamentos de distribuição mesmo durante quedas, com a volatilidade a criar oportunidades para prémios de opções mais

De acordo com os dados de matérias-primas da Bloomberg, a 22 de Julho (hora de Chicago), os futuros de trigo do CBOT subiram 4,17% para 7,0625 USD por bushel, enquanto o Índice de Grãos da Bloomberg avançou 2,50% para 32,9953 pontos, aproximando-se das máximas de Maio. Os futuros de milho do CBOT ganharam 1,89% para 4,8425 USD por bushel e as oleaginosas (soja) aumentaram 1,27% para 12,3825 USD por bushel. A farinha de soja e o óleo de soja também subiram, avançando 1,71% e 1,54%, respetivamente

Na quarta-feira (22 de julho), o yuan chinês onshore (CNY) enfraqueceu para 6,7750 por USD às 3:00, hora de Pequim, caindo 85 pontos face ao fecho de terça-feira, com um volume de negociação de 36,014 mil milhões de dólares.

De acordo com os dados do Departamento do Tesouro dos EUA, no mais recente relatório quinzenal, os fundos de investimento compraram 29,103 mil milhões de dólares em obrigações do Tesouro de 10 anos com vencimento a 15 de maio de 2036, enquanto os investidores estrangeiros compraram 5,788 mil milhões de dólares nas mesmas obrigações.

De acordo com a Jin10, o Comando Militar Supremo Conjunto do Irão afirmou que, se os Estados Unidos levarem por diante as suas ameaças, o Irão cortará todas as remessas de petróleo na região do Golfo. O comando também designou como potenciais alvos de ataque o petróleo, o gás natural, a energia e a infraestrutura económica da região.