1. o que é a grelha de futuros?
A grelha de futuros é um bot de negociação que negocia nos mercados de Futuros Perpétuos. O bot ajuda os utilizadores a lucrar com as tendências e flutuações e é adequado para investimentos a curto, médio e longo prazo em mercados voláteis.
Em comparação com a grelha à vista, que normalmente tem uma baixa taxa de utilização de capital, baixos retornos e só permite negociar com o que é detido, a grelha de futuros permite aos utilizadores negociar com margem, aumentando assim a eficiência do capital e os lucros potenciais. O utilizador pode deixar a grelha de futuros trabalhar para ele, definindo parâmetros como lados, alavancagem, intervalo de preço e número de grelhas.
2.Introdução à grelha de futuros
Vantagens
Em mercados voláteis, pode dar prioridade à grelha de futuros.
1.Maior eficiência de capital: O bot amplifica a equidade comercial através da alavancagem, aumentando assim a utilização de capital dos utilizadores.
2.Adequado para vários mercados: As grelhas long são adequadas para mercados voláteis e em alta; as grelhas short são adequadas para mercados voláteis e em queda; as grelhas neutras são adequadas para utilizadores que não têm a certeza da direção dos movimentos de preços em mercados voláteis.
3.Taxas mais baixas: a grelha de futuros tem taxas de negociação mais baixas. Em comparação com a grelha à vista, a grelha de futuros tem uma percentagem de retorno mais elevada por grelha.
Tipos de grelha de futuros
Atualmente, existem três categorias para a grelha de futuros da Gate: grelha long, grelha short e grelha neutra. As grelhas long, short e neutra dão aos utilizadores mais opções e lucros flexíveis. Os utilizadores com experiência e capacidades de negociação maduras podem prever a direção do mercado através de julgamentos subjetivos. Se preverem uma subida, podem optar por uma posição long, caso contrário, podem optar por uma posição short. Aqueles que são relativamente inexperientes ou têm dificuldade em prever e avaliar o mercado podem escolher uma grelha neutra. Desta forma, é possível obter lucros independentemente do facto de o preço subsequente subir ou descer.
Grelha long vs Grelha short vs Grelha neutra
Introdução à grelha de futuros neutra
Princípio da grelha neutra
Do ponto de vista do objetivo, o principal objetivo da negociação de grelha neutra é “cobrir os riscos de investimento, realizar a arbitragem e estabilizar os retornos”, o que é adequado quando o mercado é volátil e a tendência dos preços é desconhecida. Trata-se de criar uma ordem de compra e venda com uma grelha, mas sem posição, normalmente abrindo/fechando uma posição short acima do preço de mercado quando o bot funciona e abrindo/fechando uma posição long abaixo do preço de mercado. Os utilizadores não precisam de predefinir as flutuações de preços, o sistema colocará automaticamente ordens short ou long de acordo com o preço em tempo real para arbitrar a compra e venda. Se o preço cair, a grelha neutra entrará automaticamente em posições long em lotes; se subir, entrará em posições short em lotes. É um modelo utilizado para ganhar dinheiro fácil, com baixo risco.
No entanto, a grelha neutra também tem as suas desvantagens. A essência da grelha neutra é a negociação contra-tendência, ou seja, comprar a preços baixos e vender a preços altos, o que fará com que os utilizadores comprem fundos ou vendam a meio do preço, ou seja, quando o mercado está num mercado unilateral, a grelha neutra perderá dinheiro. No entanto, é de salientar que os utilizadores não precisam de recear perdas flutuantes. Se o mercado entrar numa tendência de baixa unilateral, a grelha neutra continuará a comprar fundos para si, reduzindo os seus custos, e depois terá lucro apenas com uma pequena recuperação. Ao mesmo tempo, devido às flutuações do mercado, as perdas flutuantes serão suavizadas pela arbitragem da grelha. Por conseguinte, durante um intervalo razoável, o mercado unilateral pode tornar-se um mercado rentável no final.
Quando criar grelhas neutras?
Normalmente, os utilizadores iniciam a grelha neutra quando o mercado é volátil ou pouco claro, para realizar a arbitragem. Como todos sabemos, a grelha long só arranca e fecha long, o que é adequado para o mercado volátil em alta, o que significa que, se o mercado cair drasticamente, terá prejuízo porque continuará a comprar, reduzindo o seu custo de detenção. Enquanto as grelhas short só podem começar e fechar short, o que é adequado para o mercado que flutua para baixo. Se o mercado subir acentuadamente, perderá dinheiro.
Por isso, os utilizadores precisam de ter uma previsão exata do mercado. Ao preverem que o mercado vai cair, podem optar por iniciar uma grelha short. As grelhas short ajudam a limpar parte dos tokens atuais, ou seja, vendem-nos quando o preço em tempo real é elevado e ajudam a comprar quando o mercado desce. Ou seja, vender em alta e comprar em baixa para obter lucros através das diferenças de preço. E quando o utilizador prevê que o mercado irá subir no futuro, pode optar por iniciar uma grelha long. As grelhas long ajudá-lo-ão a comprar tokens, ou seja, comprá-los quando o preço em tempo real for baixo e vendê-los quando o preço subir. Ou seja, comprar em baixa e vender em alta para obter lucro.
Pode ver-se que as grelhas long e short são utilizadas quando os utilizadores têm uma certa opinião sobre a tendência futura do mercado. Assim, quando o utilizador não consegue prever a tendência, como é que escolhe a direção da grelha? É aqui que as grelhas neutras são úteis. Em suma, a grelha neutra combina as vantagens das grelhas long e short, enquanto cobre os riscos provocados por estas duas estratégias. Devido aos altos e baixos das criptomoedas, é difícil avaliar por onde começar. Por vezes, os investidores cometem erros nos julgamentos do mercado, resultando em perdas. A grelha neutra permite que os investidores optem por posições long e short após a ocorrência do preço futuro, reduzindo o risco de perdas causadas por erros de avaliação do mercado e obtendo rendimentos estáveis.
Um exemplo
Suponha que tem 1000 BTC e o intervalo de preço seja definido em 5000$ - 10.000$ com um único intervalo de preço de grelha de 1000$. Além disso, o preço é de 8000$ quando o bot começa. Digamos que se o preço sobe por cada 1 intervalo de grelha, 100 moedas são vendidas; e se o preço desce por cada 1 intervalo de grelha, 100 moedas são compradas. Portanto, quando o preço sobe para 9000$, 100 moedas são vendidas, com 900 moedas restantes. Quando o preço cai para 8000$, são compradas 100 moedas, restando 1000 moedas.
3.Parâmetros da grelha de futuros
Long/Neutra/Short: Se estiver a prever um mercado em alta, pode optar long; caso contrário, pode optar short. Ou, se não tiver a certeza da tendência, pode optar por uma posição neutra.
Botão de atalho “Limpar tudo”: Se o utilizador tiver vários dados para limpar, este botão de atalho pode ser utilizado em vez de eliminar manualmente um a um. Depois de clicar, os parâmetros podem ser repostos.
Intervalo de preços: O preço limite inferior é o preço de compra mais baixo para a execução de transações em grelha. Não são permitidas mais compras se o preço do token for inferior a este preço. Em contrapartida, o preço limite superior é o preço de venda mais elevado para a execução de transações na grelha. Não é permitida mais nenhuma venda se o preço do token for superior a este preço.
Alavancagem: Com um conjunto de alavancagem maior, pode dedicar uma quantidade menor de fundos e obter mais lucro aumentando a alavancagem, mas o risco de liquidação também aumentará.
Aritmética: O intervalo de preços de cada grelha é o mesmo. O método de cálculo: (Preço limite superior - preço limite inferior) / (Número de grelhas-1)
Geométrico: O espaçamento de preços de cada grelha é igual em proporção, e o método de cálculo é o seguinte:
Número de grelhas: O número de grelhas é o número de ordens. No mesmo intervalo de preços, quanto mais ordens houver, mais grelhas haverá, e mais frequentemente poderá comprar em baixa e vender em alta. (grelhas limitadas: 2 a 500)
Preço de liquidação estimado: Assumindo que todas as ordens longas na grelha são realizadas, o preço de liquidação estimado do número máximo de posições long pode ser definido.
Definições avançadas: As definições acima são algumas definições de parâmetros básicos, que são opções obrigatórias para os utilizadores. Por uma questão de visualização da página, nem todas as definições avançadas são apresentadas na página, sendo necessário que o utilizador clique nelas para as apresentar. Existem alguns itens opcionais nas definições avançadas, que os utilizadores podem preencher de acordo com as suas próprias necessidades.
Itens nas definições avançadas：
Preço de ativação do bot: A grelha só será executada quando o último preço não for maior que o preço de ativação. O preço de ativação deve estar abaixo do preço mais recente e deve estar dentro do intervalo do preço mais baixo e do preço mais alto.
Relação de stop-loss automática: Quando a sua posição está a perder valor, e a diferença percentual entre o preço médio de entrada e o preço de marca é maior do que a relação de stop-loss, a posição será fechada ao preço de mercado, e o bot terminará.
Quantidade de compra / venda de moeda base por grelha: Nas grelhas de futuros, a quantidade de compra / venda de moeda base por grelha = 1
Incremento de quantidade: O incremento de quantidade está desativado por padrão. Quando está ligado, pode optar por aumentar o número de transações por grelha por quantidade ou proporcionalmente, como se mostra abaixo.
Se a moeda base comprar/vender qtd por grelha=1 e contratos de incremento por grelha=2, então na primeira grelha, comprará/venderá 1 contrato, e na segunda grelha, comprará/venderá 3 contratos(1+2). Na terceira grelha, haverá 5 contratos (1+2+2) para vender/comprar, e assim sucessivamente.
4. Como criar/terminar uma grelha de futuros?
4.1 Como criar a grelha de futuros?
Existem três métodos:
1.copiar um bot de backtesting: Um principiante pode escolher um bot de backtesting de 7 dias/30 dias/180 dias na secção Recomendado. Um bot de backtesting tem parâmetros definidos com base nas condições históricas do mercado e em algoritmos inteligentes;
2.Copiar um fornecedor de bot: Se um bot de backtesting não satisfizer as suas necessidades, pode filtrar os melhores desempenhos na secção Recomendado e copiar um fornecedor para negociar;
3.Personalizar o seu próprio bot: Pode definir parâmetros de acordo com o seu julgamento do movimento do mercado, e investir fundos para iniciar o seu próprio bot de grelha.
Dicas: Como o preço do token flutua, quanto maior a alavancagem, maior o risco de liquidação.
Processo completo de criação da grelha de futuros
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4.2 Como encerrar a grelha de futuros
Pode interromper a grelha de futuros a qualquer momento. Tenha em atenção que:
1.O mercado das criptomoedas é altamente volátil e os bots podem nem sempre adaptar-se rapidamente às mudanças repentinas do mercado. Se uma grelha de futuros não corresponder às condições atuais do mercado, deve ser encerrada atempadamente para mitigar potenciais perdas.
2.Não se considera que uma grelha de futuros funcione como uma estratégia de negociação de dia. Em vez disso, requer um período de tempo relativamente longo para atingir o seu objetivo.
3.Tal como a grelha à vista, uma grelha de futuros long/short normalmente compra em baixa e vende em alta. Assim, a sua curva de lucro tende a descer primeiro e a subir depois. O prejuízo no início é, portanto, teoricamente considerado normal.
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