O mercado de criptomoedas sofreu uma correção significativa em outubro, com a capitalização total do mercado a diminuir aproximadamente 10,4% em termos mensais. O BTC caiu 7,3% e o ETH recuou 16,0%, refletindo o enfraquecimento do apetite pelo risco e da liquidez de dólares on-chain. O capital deslocou-se visivelmente para as stablecoins, com as posições a prazo em USDT a aumentarem 37% em termos mensais, tornando-se a principal fonte de crescimento. O Dual Investment de BTC da Gate manteve rendibilidades competitivas nos prazos de 3–22 dias, particularmente nos produtos de 9 e 15 dias. As estratégias em USDT dos Gate Quant Funds proporcionaram uma rendibilidade anualizada média a 30 dias de aproximadamente 4,6%, com um drawdown em outubro de apenas 0,01%. A negociação de Gate Stocks tornou-se mais diversificada, embora as posições se tenham mantido altamente concentradas em tecnologia, semicondutores e indústria aeroespacial, com a SPCX e a SK Hynix a representarem conjuntamente 58,5%.

Ambiente macroeconómico do mercado: O mercado de criptomoedas sofreu uma correção significativa em outubro, com a capitalização total do mercado a diminuir aproximadamente 10,4% em termos mensais. O BTC caiu 7,3% e o ETH recuou 16,0%, enquanto o índice Fear and Greed passou de «Ganância» para «Medo». A inflação e as taxas de juro elevadas nos EUA continuaram a pressionar os mercados. Os ETF spot de BTC e ETH registaram saídas líquidas de 516 milhões $ e 1,607 mil milhões $, respetivamente, enquanto a capitalização total do mercado de stablecoins contraiu aproximadamente 3,2%, indicando o enfraquecimento do apetite pelo risco e da liquidez de dólares on-chain.
Produtos conservadores de gestão de património: Em outubro, o total das posições no Simple Earn manteve-se em cerca de 1,8 mil milhões $, com os fundos a deslocarem-se cada vez mais para as stablecoins. As posições a prazo em USDT aumentaram 37% em termos mensais, tornando-se o principal motor de crescimento.
Produtos avançados de gestão de património: O Dual Investment de BTC da Gate manteve rendibilidades competitivas nos prazos de 3–22 dias, com as maiores vantagens nos produtos de 9 e 15 dias. As estratégias em USDT dos Gate Quant Funds registaram uma rendibilidade anualizada média a 30 dias de aproximadamente 4,6%, com um drawdown em outubro de apenas 0,01%. O Quantum Leap liderou em rendibilidade, enquanto as estratégias de baixo drawdown, como a Gravity Hedge, eram mais adequadas como alocações conservadoras nucleares.
Desempenho de Gate Stocks: A negociação de Gate Stocks tornou-se cada vez mais diversificada, com a quota das ações dos EUA no volume de negociação a diminuir de aproximadamente 85% para 61%, enquanto os ETF aumentaram de cerca de 6% para 24%. As ações de Hong Kong também registaram um aumento moderado na quota de negociação. No entanto, as posições mantiveram-se altamente concentradas em tecnologia, semicondutores e indústria aeroespacial, com a SPCX e a SK Hynix a representarem conjuntamente 58,5%.
Recomendações de alocação de ativos: Para novembro, recomenda-se uma abordagem moderadamente defensiva que equilibre a preservação de capital com o aumento da rendibilidade. Os produtos de elevada liquidez e rendibilidade estável devem constituir a base da carteira, complementados por Quant Funds, ETF de ações e Dual Investment de acordo com o perfil de risco. Os investidores conservadores devem dar prioridade à limitação da volatilidade do capital, os investidores equilibrados podem otimizar as rendibilidades e os drawdowns através de estratégias quantitativas diversificadas, enquanto os investidores agressivos podem concentrar-se em tecnologia, semicondutores e ETF, reduzindo simultaneamente a concentração em ações individuais ou temas.

Descobrir mais detalhes: Gate Research: Relatório mensal VIP da Gate – outubro de 2026

Aviso legal

Investir nos mercados de criptomoedas envolve um risco elevado. Recomenda-se aos utilizadores que realizem a sua própria investigação e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos antes de tomarem quaisquer decisões de investimento. A Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos resultantes de tais decisões.

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6 de novembro de 2026

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