DannyMarque

Le marché obligataire et le 10 ans américain approchent d’un point de rupture, pourtant les actions atteignent un sommet historique avec des signes que ce marché haussier a encore beaucoup de marge de progression. Permettez-moi d’expliquer pourquoi des rendements élevés ne cassent pas les marchés.
Ce que nous avons ici, c’est le rendement du US10yr (maintenant à 4,56 %) contre le $SPX (S&P 500) sur les 30 dernières années... Plus je regarde cela, plus je pense que la bonne question n’est pas simplement « Les taux élevés sont-ils mauvais pour les actions ? »
La meilleure question est : dans qu

Finalement, il y a un niveau où le coût du capital commence à dépasser même les narratives séculaires fortes. Mais la partie difficile est de savoir où se trouve réellement ce seuil et, franchement, le marché lui-même pourrait ne pas encore le savoir non plus.
Tant que l'élan des bénéfices liés à l'IA reste fort, je ne pense pas que le marché se soucie si les rendements augmentent davantage.

$OPEN - Opendoor semble prêt pour une nouvelle course

Nous ne sommes pas dans une bulle d'IA si les prix de location des GPU continuent d'augmenter même pour les modèles plus anciens.
Ces messages alarmistes pointant vers des dépenses en capex pour l'IA confondent à tort avec les dépenses en capex d'Internet des années 90, qui étaient en grande partie alimentées par la dette.....Une grande partie des capex actuels a été réalisée à partir d'une position de force alors que le $META $AMZN $NVDA $GOOGL $MSFT $ORCL du monde détient des milliards de liquidités....Oui, ils puisent maintenant dans les marchés de la dette, mais ils le font à partir d'un

Aujourd'hui $HIVE $CLSK et $MARA ont mené le secteur des mineurs de Bitcoin $BTC à la transition vers les noms d'infrastructure HPC / IA dans RVOL (une métrique que j'ai créée pour suivre le volume $ actuel échangé par rapport à la moyenne $ sur 30 jours)
$ volume échangé aujourd'hui
- HIVE 243 millions de dollars, 2,65 fois son volume de trading $ sur 30 jours
- CLSK $638M
- MARA $676M
% de la capitalisation boursière échangé aujourd'hui
- Hive 20% de la MC (assez impressionnant)
- CLSK 16% de la MC
- MARA 18% de la MC

Pour moi, le fond est en faveur du Bitcoin bitcoin:native à $60k
. Tout « recul » que nous obtiendrons dans les mois à venir ne sera qu’un plus bas plus élevé
Revisitons cela en temps voulu

Les turbulences du marché sont normales et font partie du jeu. La patience et la résilience vous mèneront loin à long terme dans ce jeu.
Les replis sont sains, surtout lorsque nous venons de voir les indices / de nombreuses grandes capitalisations de semi-conducteurs atteindre de nouveaux sommets historiques.
Je plante quelques graines dans quelques noms que j'aime approchant des zones de support solides. Pas besoin de faire des achats massifs n'importe où, je conseillerais même de ne pas le faire car les indices sont encore proches de leur ATH, mais il existe des poches de valeur si vous

Soluna $SLNH et Digi Power $DGXX sont de petits développeurs d'infrastructures de minage de bitcoin / d'IA qui ont récemment attiré l'attention du marché en raison de leur profil modeste et de leur pipeline de développement
$GREE Greenridge Generation exploite 115MW d'énergie et a récemment obtenu l'approbation pour 100MW supplémentaires
Valorisé à une $20M capitalisation boursière 🤔

Si vous aviez $500M - $1B à déployer qui devait être dans l'infrastructure énergétique, secteur IA/HPC. Où/comment déploieriez-vous ce capital ?
Cela pourrait être une entreprise privée ou publique et vous préféreriez avoir une place à la table.

Je vois beaucoup d'enthousiasme chez les détaillants pour Nokia $NOK mais je resterais prudent à court et moyen terme
Bien que oui, elle ait sorti d'un modèle d'accumulation sur plusieurs années du dernier décennie, la résistance de la tendance baissière de 27 ans à long terme reste le dernier obstacle à franchir et cela ne sera pas facile à casser.
Le prix est maintenant juste au niveau du fib 0,618, une zone qu'il n'a pas revisitée depuis 2010. Il est très peu probable, selon moi, que l'action puisse casser cela lors de sa première tentative en une décennie. Je m'attendrais à une consol

Nebius $NBIS se trouve dans une zone où beaucoup pourraient regretter de ne pas avoir réduit leur risque. Je chercherais à vendre de la volatilité via des calls couverts pour la fin de l'année à 250-300+
Je comprends pourquoi ils peuvent valoir la valorisation actuelle, mais beaucoup de prévisions futures sont intégrées dans le prix de l'action sur une courte période et le rapport risque/rendement à partir des niveaux actuels est une zone qui nécessite de la prudence
À mon avis, les chances d'une correction de -30 % (ou plus) au cours de l'année prochaine sont plus élevées qu'une augmenta

Je ne suis pas sûr de ce que les autres ont besoin de voir, de lire ou de comprendre pour choisir Bitcoin $BTC plutôt que l'or
Laissez-moi aussi clarifier. Je m'attends à ce que les matières premières se comportent bien au cours de la prochaine décennie, elles ne feront que sous-performer significativement Bitcoin. Cela deviendra de plus en plus évident au cours de la prochaine décennie