Bykaranteli

Coinbase s’est négocié $BTC à un prix inférieur au reste du monde pendant 64 jours consécutifs, et pourtant les acheteurs du contrat à terme trimestriel paient toujours +5,49 % par an par rapport au cours au comptant. L’écart du 7 nov. était de -0,150 %, conforme à sa moyenne sur sept jours.

Parier contre $JCT avec de l'argent emprunté vient de coûter 1,7 M$ aux traders en 30 minutes sur les principales plateformes. Les positions longues à effet de levier ont perdu 330,6 k$ au cours de la même demi-heure : la pression a donc surtout pesé sur les vendeurs.

Les vendeurs ont été plus nombreux que les acheteurs parmi les plus grosses transactions au cours des 24 heures précédant 10:00 UTC le 8 nov. ; les acheteurs n’ont représenté que 44.1% des flux des baleines. $BTC a attiré la majeure partie de ces fonds, dont la plus grosse transaction individuelle, d’un montant de $22.0M.

$XRP , et non $BTC ou $ETH , a enregistré le plus grand nombre de positions longues à effet de levier liquidées le 7 nov., pour un montant de 6,5 M$. Le total enregistré sur les plateformes que nous suivons, soit 53,0 M$, était bien inférieur à la moyenne sur sept jours de 339,6 M$.

Sur sept jours, les acheteurs d’$BTC au comptant sur le marché américain ont dépassé les vendeurs de +331 M$, tandis que les traders à effet de levier sur le marché mondial des contrats perpétuels ont terminé avec un solde vendeur net de -14 M$. Leurs ventes ont atteint -$223M au cours des 24 heures précédant le 7 novembre.

En nombre, les plus gros $BTC traders affichent 3,29 positions longues pour chaque position courte. Pondérés par la taille de leurs positions, le ratio tombe à 1,87 : les plus gros capitaux sont donc bien moins unilatéraux que l’ensemble du marché, à 3,04.

Pas un seul jour sur 63, les achats américains sur Coinbase ne se sont négociés $BTC à un prix supérieur à ceux du reste du monde. L’écart du 6 nov. était de -0,149 %, moins marqué que le plus bas du 29 oct. (-0,271 %), le plus profond des 90 derniers jours.

Un fonds a représenté à lui seul presque la totalité des sorties des ETF spot américains $BTC , avec IBIT à -$403.0M sur un solde net de -$411.9M le 6 novembre. Sur les cinq séances jusqu’à cette date, le solde net du groupe s’est établi à -$1.28B.

Le sentiment de marché est à son niveau de peur extrême, pourtant $BTC a gagné 0.60% au cours des 24 heures précédant le 7 novembre. Les acheteurs américains l’ont négocié avec une décote par rapport au reste du monde pendant 63 jours consécutifs. Sur $SOL , les positions ouvertes ont augmenté de 2.6% tandis que le prix montait, les positions longues se renforçant.

Les fonds spéculatifs sur le CME ont ajouté $BTC positions longues pendant six semaines consécutives, mais détiennent toujours davantage de paris à la baisse qu’à la hausse, à hauteur de 2 591 contrats. Au cours de la semaine se terminant le 3 novembre, ils se sont rapprochés de l’équilibre de 1 388 contrats.

Les liquidations forcées de positions crypto à effet de levier sont tombées à 178,6 M$ le 6 nov., contre 913,5 M$ la veille, mais les traders qui pariaient sur une hausse des cours ont tout de même subi 62,1 % des pertes. $BTC

Les traders qui pariaient sur une hausse $XRP avec de l'argent emprunté viennent de perdre $1.6M en 30 minutes, tandis que les paris sur une baisse ont perdu $825.00. La vague de liquidations sur les principales plateformes a presque entièrement frappé un seul camp.

Les traders à effet de levier $BTC du marché mondial des contrats perpétuels ont vendu plus qu’ils n’ont acheté au cours des 24 heures jusqu’au 6 nov., soit un solde net de -$142M, tandis que la plateforme américaine de trading au comptant affichait +$116M. Sur sept jours, les deux marchés ont tout de même enregistré des achats nets, avec +$347M pour les contrats perpétuels.

Après une baisse de 7.26% sur deux semaines, $BTC compte 3.11 comptes qui parient sur une hausse pour chaque compte qui parie sur une baisse. Au cours de ces 14 jours, ce nombre n’a jamais dépassé 3.19.