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Bonjour, nouvelle semaine, même question : ce rebond est-il stable ou n’est-ce qu’une accalmie ?

Lundi a commencé par un rebond, mais les détails comptent davantage que le gros titre. J’ai passé en revue les données de la nuit et établi un plan en trois scénarios, pour que la semaine ait ses règles avant l’arrivée de la volatilité.

Le bilan de la nuit

Le BTC est de retour autour de $82,500. Il gagne 0.7% depuis minuit UTC et 1.3% au cours des dernières 24 heures, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de plus de 1% après les pertes de la semaine dernière, menées par les valeurs technologiques. Le moteur était macroéconomique : des données économiques chinoises plus solides et la baisse des cours du pétrole ont stimulé l’appétit pour le risque. Le PIB chinois du T3 a progressé de 4.5% sur un an, contre 4.4% prévus, et les ventes au détail ont augmenté de 1.1%, contre 0.5% attendu. Le Brent a reculé d’environ 1.8%, à près de $107.87.

Les valeurs technologiques asiatiques restent fragiles. Le Nikkei a perdu 0.8% à 64,799.03, Tokyo Electron a reculé de 2.1% et SoftBank de 3.6%. Le Taiex taïwanais a chuté de 1%, TSMC a perdu 0.6% et CXMT, en Chine, a dégringolé de plus de 7% malgré ses prévisions de solides bénéfices sur neuf mois. La Corée est le point positif : le Kospi a progressé de 1.1% à 5,729.58, mais il reste en baisse de plus de 18% sur le dernier mois et très en dessous des 9,000 points atteints à son sommet de juin.

Le rebond est donc réel, mais il s’agit d’un rebond au sein d’une structure technologique fragilisée.

Le BTC peut-il se maintenir à des niveaux clés ?

Le BTC se trouve juste à un seuil décisif. D’après mon analyse graphique, la résistance se situe à $82,538, puis entre $84,049 et $84,250. Le support est à $81,000, puis au niveau de l’EMA à 50 jours, près de $80,443, et du plus bas du balayage, autour de $79,694. À $82,500, le cours se trouve à un cheveu du premier plafond : la prochaine clôture journalière comptera donc davantage que la bougie du jour.

Mon analyse est simple. Une clôture journalière au-dessus de $82,538 commencerait à transformer le rebond en base. Sans cela, il s’agit d’un nouveau test d’un plafond qui a déjà rejeté le cours à deux reprises.

La pression sur les valeurs technologiques américaines continuera-t-elle de peser sur les cryptos ?

La semaine dernière a apporté une réponse utile. Le Nasdaq a perdu près de 5%, le Kospi plus de 14%, et le Bitcoin a terminé les cinq séances en baisse d’environ 1%. Les cryptos ont fait preuve de force relative, pas de faiblesse. Mais cette force relative a ses limites, et une deuxième semaine de fortes ventes d’actions liées à l’IA la mettrait à l’épreuve, surtout alors que la Fed entame sa période de silence et que sa réunion des 27-28 octobre approche.

Le calendrier des catalyseurs de la semaine est chargé :
- Mardi : résultats du T3 de SpaceX après la clôture, avec une diffusion Web à 4:30 p.m. ET.
- Mercredi : résultats de Tesla et mise à niveau Alpenglow de Solana.
- Jeudi : résultats de Western Digital, qui donneront une indication de la demande de stockage.
- La semaine prochaine : la Fed les 27-28 octobre, puis SanDisk le 29 octobre.

Trois scénarios pour la semaine

Scénario un, renforcer. Je ne renforce qu’après confirmation : une clôture journalière au-dessus de $82,538, puis un maintien au-dessus de ce niveau lors d’un nouveau test. Mon premier objectif est $84,250, et j’entrerais progressivement, pas en une seule fois.

Scénario deux, réduire. Je prends des bénéfices partiels si le BTC clôture sous $80,443 ou si le Nasdaq chute à nouveau fortement à la suite des résultats. Une cassure à ce niveau mettrait en jeu $79,694, puis $78,000. La règle est de réduire d’abord l’exposition et de réfléchir ensuite.

Scénario trois, attendre. Si le BTC évolue sans tendance entre $80,400 et $82,500, je ne fais rien. Une fourchette sans signal est une invitation à préserver son énergie, pas à forcer une transaction.

Pour cette semaine, je choisis le scénario trois, tout en me tenant prêt à passer au scénario un. Les données ne montrent pas encore de base stable, et les meilleurs points d’entrée se présentent généralement après que le marché a fait ses preuves.

Les indicateurs à garder à l’écran

Le pétrole, car la baisse du brut a contribué à ce rebond et un retournement pourrait y mettre fin. Le dollar et les rendements, puisque l’indice du dollar était proche d’un plus bas sur 10 jours la semaine dernière. Le Kospi et le Nikkei, qui ont servi de système d’alerte précoce face aux tensions liées à l’IA. Et les réactions à SpaceX et Tesla, mardi et mercredi.

Mes règles de gestion du risque

Risque fixe par transaction, ordres stop placés avant l’entrée, pas de levier supplémentaire sur une position perdante et pas de nouvelles positions dans les minutes qui entourent la publication des résultats. Les marchés peuvent fluctuer, mais le plan doit rester le même.
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