Mes perspectives hebdomadaires du marché et plan de trading | 2e semaine d’octobre

Bonjour à tous,
Au cours des dernières semaines, nous avons observé une rotation très nette sur le marché crypto. Les fonds ne restent pas au même endroit ; ils passent rapidement du BTC aux principales cryptomonnaies, puis de celles-ci à des secteurs d’altcoins comme l’IA, les RWA et les memecoins. La volatilité est élevée, mais pour un trader discipliné, cela signifie également des opportunités.
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1. Vue d’ensemble du marché — Que se passe-t-il actuellement ?
Le marché se trouve actuellement dans un équilibre critique :

Bitcoin (BTC) : Comme indiqué dans le dernier rapport de Citi, les entrées dans les ETF devraient se redresser. Le BTC se consolide dans une fourchette comprise entre 84 750 dollars et 87 000 dollars. Le maintien dans cette zone inspire confiance au marché. Cependant, les données en chaîne montrent que la demande au comptant a diminué d’environ 170 mille BTC au cours des 30 derniers jours ; il est donc essentiel de suivre les volumes.

Ethereum (ETH) : Il s’échange autour de 2 683 dollars et vient d’enregistrer l’une de ses meilleures performances trimestrielles depuis 2021. Le ratio ETH/BTC est surveillé en direction du niveau de 0,032. Ce sera l’indicateur le plus important pour déterminer la direction des altcoins au cours des prochaines semaines.

Sur le plan macroéconomique : les rendements des bons du Trésor américain et la politique de taux d’intérêt de la Fed restent les principaux facteurs déterminants. La baisse des anticipations d’une hausse des taux en octobre est positive pour les actifs risqués.

En bref : plutôt que de débattre pour savoir si le marché haussier est terminé ou si un marché baissier arrive, nous sommes actuellement dans un marché haussier sélectif / de rotation.
2. Ma réponse stratégique aux 3 questions de cette semaine
Question 1 : Est-ce que j’augmente, réduis ou maintiens mes positions ?

Ma stratégie : accumulation progressive + trading de swing hybride.

Ce n’est ni le bon moment pour investir tout son capital, ni celui de rester entièrement en liquidités. Mon plan consiste à conserver 50-60 % au comptant et à allouer 40 % à des opérations de swing actives.
• Au lieu de vendre dans la panique lors des baisses, j’achète progressivement sur des niveaux de support prédéterminés (82 500 dollars et 80 000 dollars pour le BTC).
• Lors des hausses, je prends 25 %-30 % de bénéfices sur les niveaux de résistance et j’attends à nouveau le repli.
• Je reste à l’écart de l’effet de levier cette semaine. Lorsque la volatilité est élevée, un effet de levier supérieur à 3x-5x se transforme en chasse aux stops.
Question 2 : Mon objectif — principales cryptomonnaies, altcoins ou actions américaines tokenisées ?

Cette semaine, j’ai divisé mon portefeuille en 3 parties :

50 % de principales cryptomonnaies (valeurs refuges) : le BTC et l’ETH constituent la base. Même si le marché baisse, ce sont elles qui se redressent le plus rapidement. L’ETH en particulier reste solide grâce au narratif des ETF et aux prochaines mises à niveau.

35 % de secteurs d’altcoins solides (croissance) : je n’achète pas d’altcoins au hasard. Je me concentre uniquement sur 2 secteurs :
1. IA + DePIN : des projets qui génèrent des revenus réels.
2. RWA (actifs du monde réel) : les actions tokenisées entrent également dans cette catégorie. Les actions américaines tokenisées sur Gate sont devenues un très bon outil de couverture cette semaine pour suivre la corrélation entre le marché boursier traditionnel et les cryptomonnaies.
15 % de liquidités / USDT : fonds d’opportunité. Je le conserve pour profiter d’une soudaine mèche baissière.
Les actions américaines tokenisées constituent une alternative logique cette semaine, en particulier pour ceux qui souhaitent prendre position sur le marché américain en dehors des heures de trading.

3 : Mes dernières opérations et mon plan pour cette semaine
Mon opération de la semaine dernière : j’ai clôturé la moitié de ma position en ETH achetée à 2 550 dollars, à 2 710 dollars, soit un bénéfice de swing de 6,2 %. Je conserve l’autre moitié. Pour le BTC, je maintiens ma position avec un coût de revient de 83 200 dollars.

Mon plan précis pour cette semaine :
1. Lundi-mardi : observer la direction du marché. Si le BTC se maintient au-dessus de 84 500 dollars, je m’attendrai à un renforcement des altcoins. S’il ne tient pas, j’augmenterai ma part de liquidités à 25 %.
2. Mercredi-jeudi (données américaines) : la volatilité augmentera. Je n’ouvrirai pas de nouvelles positions ces jours-là ; je gérerai uniquement mes positions ouvertes.
3. Ma règle de gestion des risques : ne pas perdre plus de 2 % de mon portefeuille sur une seule opération. Chaque opération doit impérativement être assortie d’un stop-loss.
4. Objectif : cette semaine, l’objectif n’est pas une croissance du portefeuille de 8-12 %, mais de rester dans la bonne rotation tout en préservant le capital. Les gros bénéfices résultent d’une bonne gestion des positions.
En conclusion, ce marché récompense non pas ceux qui paniquent, mais ceux qui ont un plan. Pour moi, les mots-clés de cette semaine sont : patience, achats progressifs, rotation sectorielle.
Quelle stratégie suivez-vous cette semaine ? Retrouvons-nous dans les commentaires.
Ceci ne constitue pas un conseil financier ; je partage simplement mon propre plan de trading.
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