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Permettez-moi de le dire d'emblée : je ne trade pas le titre, je trade le graphique. Mais comme je fais principalement des futures, ce sujet m'importe davantage qu'une journée d'actualité normale, alors voici mon analyse complète.

Ce que cela signifie réellement selon moi

Un cadre fédéral pour le trading crypto à effet de levier destiné aux particuliers, avec des règles anti-manipulation et des exigences de preuve de réserves. Deux choses retiennent mon attention. Premièrement, il s'agit d'une proposition, pas d'une règle définitive, donc je ne m'attends pas à un changement soudain du jour au lendemain. Deuxièmement, la direction est claire : le marché est divisé entre les « matières premières numériques » nommées et tout le reste. Le fait que BTC, ETH, SOL, XLM, XTZ et XRP soient utilisés comme exemples m'indique quelles pièces les régulateurs considèrent déjà comme le groupe central.

Mon opinion sincère : la transparence et la preuve de réserves sont bénéfiques pour des traders comme moi. Moins de surprises, moins de manipulation, et plus de sécurité pour prendre des positions importantes. Le risque concerne l'effet de levier. Si les règles limitent davantage ce que les particuliers peuvent faire avec l'effet de levier, la volatilité autour des titres peut être forte dans les deux sens. Je maintiens donc un faible effet de levier et je ne laisse pas un seul titre déterminer ma position.

Passons maintenant aux graphiques en 4H que je surveille réellement.

BTC (~85 650)
Le cours est au-dessus des trois MM, la 50 et la 99 se situant autour de 84 550 et 84 350, tandis que la 200 est bien plus bas, près de 81 350. Le niveau violet proche de 84 200 est la ligne qui m'importe. La résistance se situe à 86 500, un niveau qui a été rejeté plusieurs fois, et le cours évolue dans une fourchette d'environ 83 000 à 87 000 depuis fin septembre. Le RSI est autour de 54 et le MACD est plat, il n'y a donc pas d'euphorie, seulement une fourchette comprimée.

Hausse ou meilleure configuration ? Les deux. Le biais est haussier tant que le cours reste au-dessus de 84 200, mais je préfère acheter le repli plutôt que la bougie de cassure.
Plan long : repli vers 84 500 à 84 200, SL sous 83 800, TP1 à 86 500, TP2 à 87 200.
Plan de cassure : clôture en 4H au-dessus de 86 500 avec un volume réel, puis j'ajoute une petite position initiale en direction de 88 000.

ETH (~2 703)
ETH se trouve littéralement sur ses MM 50 et 99 (toutes deux à environ 2 693), avec une résistance à 2 728 et le niveau violet à 2 673. Le RSI est à 50, le MACD est plat. C'est une indécision totale.

Hausse ou meilleure configuration ? Meilleure configuration. Je ne veux pas deviner la direction d'une pièce qui repose sur un pile ou face.
Plan long : maintien de 2 690 à 2 670, SL sous 2 640, TP1 à 2 728, TP2 de 2 775 à 2 800.
Si une bougie en 4H clôture sous 2 672, je passe vendeur en direction de 2 620, puis de la MM 200 près de 2 590.

SOL (~120)
SOL se comprime entre 118 et 122, avec la MM 50 à 119,5, la 99 à 118,3 et une résistance à 122. Le RSI est à 49,6 et le MACD est légèrement négatif, le momentum est donc un peu fatigué. Les structures du mouvement haussier précédent (BOS, FVG) sont bien plus bas, autour de 113, et la MM 200 se situe près de 110,5.

Hausse ou meilleure configuration ? Neutre. Il lui faut une reconquête nette de 122.
Plan long : 119,5 à 118,5, SL sous 117, TP1 à 122, TP2 de 124 à 125.
Vente uniquement si une bougie en 4H clôture sous 118,3, avec une cible à 113.

XLM (~0,216)
C'est celui sur lequel je suis baissier à court terme. Le cours est sous la MM 50 (0,2202), tient à peine la 99 (0,2154) et forme des sommets de plus en plus bas depuis le pic autour de 0,235. Le RSI est le plus faible du groupe, à 47, et le MACD est négatif. Le titre mentionne XLM, mais le graphique s'en moque.

Hausse ou meilleure configuration ? Attendre et privilégier les ventes sur rebond.
Plan short : rejet entre 0,2202 et 0,2243, SL sur une clôture en 4H au-dessus de 0,2243, TP1 à 0,2098, TP2 à 0,1998 (la MM 200).
Je ne repasse haussier que s'il reconquiert 0,2243 avec du volume.

XTZ (~0,334)
XTZ est le graphique le plus intéressant, et le plus risqué. Le cours est au-dessus des MM 50 et 99 (0,3205, 0,3277), le RSI est à 56 et le MACD commence à remonter. La résistance se situe à 0,3402. Mais regardez le pic vers 0,39 fin septembre, qui a été entièrement retracé. Cela m'indique que cette pièce monte en flèche puis s'essouffle, alors je prends une petite taille.

Hausse ou meilleure configuration ? Le potentiel haussier est là, mais je veux un repli.
Plan long : 0,3277 à 0,3205, SL sous 0,3128, TP1 à 0,3402, TP2 à 0,36.
Cassure au-dessus de 0,3402 avec du volume, petite entrée supplémentaire en direction de 0,37.

Ce que je surveille ensuite
La prochaine véritable opportunité concerne les capitalisations intermédiaires comme XLM et XTZ, une fois que l'idée des « pièces nommées » par la réglementation aura fait son chemin, mais uniquement après confirmation par les graphiques. Pour l'instant, BTC mène le marché. Si BTC casse proprement 86 500, SOL et ETH sont les plus susceptibles de suivre. Si BTC perd 84 200, je m'attends à ce que XLM casse d'abord à la baisse.

Mon opération
Spot : je conserve une position de base en BTC et ETH, aucun nouvel achat tant que la fourchette ne se résout pas.
Futures : petite taille, faible effet de levier, ordres placés sur les niveaux de repli ci-dessus, et je ne courrai pas après le marché. Mon biais net est acheteur sur BTC, neutre sur ETH et SOL, vendeur sur XLM, et prudent sur XTZ.

Ceci ne constitue pas un conseil financier, c'est simplement la manière dont je suis positionné. Quelle pièce de cette liste tradez-vous, et êtes-vous acheteur ou vendeur ?