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Bonus en ETH par rapport au staking, aux ETF et à la simple détention : ce que représente réellement un blocage de 7 jours

Pour 1 ETH à environ 2 710, un taux annuel bonus de 3 % sur sept jours vaut environ 1,56 dollar, et le taux affiché de 5 % environ 2,59 dollars. Comparez cela à la séance de vendredi, quand l'ETH a ouvert près de 2 705 et atteint 2 746, soit une amplitude de 41 dollars, environ seize fois le rendement hebdomadaire maximal. Le blocage reste donc principalement une décision liée au prix. La question la plus intéressante est de savoir ce que votre ETH pourrait faire d'autre.

Le staking natif rapporte environ 3 % à 4 % par an, sans protection contre le prix et avec une file d'attente pour la sortie. Les ETF ETH au comptant américains constituent une autre option et, depuis le 5 janvier, l'ETHE de Grayscale distribue des revenus de staking à ses actionnaires. Ce qui compte davantage que le rendement, ce sont les flux : les ETF ont attiré environ $690M durant la semaine du 21 au 25 septembre, une série de sept séances représentant environ $850M , qui s'est terminée le 29 septembre par une sortie de fonds de 2,8 millions de dollars. Les flux influencent davantage l'ETH que n'importe quel taux de rémunération, et une durée fixe d'une semaine se situe à l'extrémité faible en engagement et en récompense de ce spectre.

Voici maintenant le calendrier à l'intérieur du blocage. Une souscription commençant aujourd'hui court jusqu'aux alentours du 10 octobre. Elle couvre le hard fork Glamsterdam sur le réseau de test Sepolia le 6 octobre, qui est uniquement un réseau de test, aucune date n'ayant été confirmée pour le mainnet, ainsi que l'ouverture des marchés actions lundi après la hausse de 0,7 % du S&P vendredi. Elle ne couvre ni la décision de la Fed du 28 octobre ni le rapport PCE du 29 octobre. Autrement dit, il s'agit d'une semaine relativement peu chargée en événements, ce qui convient à un blocage court, et le véritable risque est une sortie de range, pas un choc programmé.

Les chiffres du graphique : l'ETH est environ 45 % sous son plus haut historique de 4 946. La première résistance se situe à 2 720, la zone d'offre s'étend de 2 750 à 2 800, et 2 807 est le niveau que les analystes veulent voir franchi, environ 4 % au-dessus du cours actuel. À la baisse, 2 550 est le seuil baissier et 2 500 le support majeur. Citi a relevé son objectif à 12 mois à 3 028.

Un détail concernant l'incitation. Pour 3 ETH, soit environ 8 130 dollars, le bonus d'essai de 10 USDT sur les contrats à terme vaut plus que les intérêts de la semaine eux-mêmes, qui représentent environ 4,67 dollars à 3 % et 7,77 dollars à 5 %. Si vous l'utilisez comme prévu, l'avantage promotionnel compte davantage que le taux annuel.

Mon biais est constructif tant que l'ETH se maintient au-dessus du plancher horaire à 2 676,07. Je chercherais à acheter entre 2 690 et 2 695, une clôture journalière sous 2 635 mettant fin au range et 2 550 marquant un changement de tendance. Une clôture journalière au-dessus de 2 807 ouvre la voie vers 2 900, puis 3 000. Je ne bloquerais que l'ETH que je suis prêt à ne pas toucher cette semaine, car une position illiquide est le prix à payer pour une cassure que je ne peux pas négocier.

Préféreriez-vous bloquer de l'ETH pendant une semaine pour percevoir le bonus, ou le garder liquide au cas où l'ETH franchirait 2 807 ?

Ceci ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision de trading ou d'investissement.

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