JLP et Neutral : explorer des stratégies de rendement robuste sur le marché des cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies, trouver des actifs de qualité est la première étape clé pour réaliser des bénéfices. Récemment, le JLP (jeton de fournisseur de liquidité perpétuel Jupiter) a attiré une large attention grâce à sa performance exceptionnelle. Depuis son lancement, le JLP a enregistré une hausse de 3 fois, avec un repli maximal de seulement 30 %, tandis que sa taille de fonds dépasse 1 milliard de dollars, démontrant une forte capacité de marché.
Les revenus de JLP proviennent principalement de deux sources : les bénéfices en tant que contrepartie des traders de contrats, et l'obtention de 75 % des frais de transaction. Cela permet à JLP de maintenir un rendement annuel supérieur à 30 % sur le long terme, et parfois même de dépasser 50 %. JLP est composé de 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % de USDC, maintenant ainsi une exposition au risque des actifs cryptographiques majeurs.
Cependant, JLP fait également face à des risques potentiels, principalement liés aux profits à court terme des traders de contrats lors de conditions extrêmes et à la faiblesse des prix des actifs chiffrés à long terme. Pour éviter ces risques, certaines stratégies de niveau institutionnel ont vu le jour.
Un fonds de couverture de stratégie en chaîne de niveau institutionnel a proposé une solution innovante : les utilisateurs déposent des USDC, les échangent contre des JLP, puis utilisent les JLP en tant que garantie dans un protocole de prêt pour emprunter des USDC et les échanger à nouveau contre des JLP. Enfin, ils vendent à découvert une proportion correspondante d'actifs chiffrés via des contrats perpétuels afin d'atteindre une neutralité de risque. Cette stratégie a actuellement attiré plus de 12 millions de dollars de valeur totale verrouillée, avec un rendement annualisé supérieur à 15 %, et un maximum de retrait contrôlé en dessous de 2 %.
Bien que les investisseurs particuliers puissent également essayer d'exécuter des stratégies similaires, les fonds de couverture de niveau institutionnel ont un avantage évident en matière de gestion des risques. Ils disposent d'équipes de surveillance 24 heures sur 24, d'une riche expérience en matière de gestion des risques et de plans de contingence, ce qui leur permet de mieux faire face aux divers défis dans un environnement de marché complexe.
Il convient de noter qu'il existe plusieurs fonds de couverture en chaîne sur le marché, et les investisseurs devraient choisir avec prudence en fonction de leur capacité à supporter le risque et de leurs objectifs d'investissement. Certains projets offrent également un système de points, offrant aux utilisateurs des opportunités de revenus potentiels supplémentaires.
Avec le développement continu du marché des cryptomonnaies, ces stratégies innovantes qui combinent les concepts de gestion des risques financiers traditionnels attirent de plus en plus d'attention. Elles offrent aux investisseurs une nouvelle option pour gérer efficacement les risques tout en maintenant des rendements relativement stables. Cependant, les investisseurs doivent toujours évaluer avec prudence les caractéristiques de risque et de rendement de chaque projet afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.
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SchrodingerWallet
· Il y a 18h
J'ai copié les devoirs, j'étais déjà entré dans la moitié de la position.
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DegenWhisperer
· Il y a 18h
JLP est vraiment ridicule, non ?
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TokenTaxonomist
· Il y a 18h
*ajuste ses lunettes de feuille de calcul* exposition au risque statistiquement sous-optimale, pour être honnête...
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Les revenus de JLP proviennent principalement de deux sources : les bénéfices en tant que contrepartie des traders de contrats, et l'obtention de 75 % des frais de transaction. Cela permet à JLP de maintenir un rendement annuel supérieur à 30 % sur le long terme, et parfois même de dépasser 50 %. JLP est composé de 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % de USDC, maintenant ainsi une exposition au risque des actifs cryptographiques majeurs.
Cependant, JLP fait également face à des risques potentiels, principalement liés aux profits à court terme des traders de contrats lors de conditions extrêmes et à la faiblesse des prix des actifs chiffrés à long terme. Pour éviter ces risques, certaines stratégies de niveau institutionnel ont vu le jour.
Un fonds de couverture de stratégie en chaîne de niveau institutionnel a proposé une solution innovante : les utilisateurs déposent des USDC, les échangent contre des JLP, puis utilisent les JLP en tant que garantie dans un protocole de prêt pour emprunter des USDC et les échanger à nouveau contre des JLP. Enfin, ils vendent à découvert une proportion correspondante d'actifs chiffrés via des contrats perpétuels afin d'atteindre une neutralité de risque. Cette stratégie a actuellement attiré plus de 12 millions de dollars de valeur totale verrouillée, avec un rendement annualisé supérieur à 15 %, et un maximum de retrait contrôlé en dessous de 2 %.
Bien que les investisseurs particuliers puissent également essayer d'exécuter des stratégies similaires, les fonds de couverture de niveau institutionnel ont un avantage évident en matière de gestion des risques. Ils disposent d'équipes de surveillance 24 heures sur 24, d'une riche expérience en matière de gestion des risques et de plans de contingence, ce qui leur permet de mieux faire face aux divers défis dans un environnement de marché complexe.
Il convient de noter qu'il existe plusieurs fonds de couverture en chaîne sur le marché, et les investisseurs devraient choisir avec prudence en fonction de leur capacité à supporter le risque et de leurs objectifs d'investissement. Certains projets offrent également un système de points, offrant aux utilisateurs des opportunités de revenus potentiels supplémentaires.
Avec le développement continu du marché des cryptomonnaies, ces stratégies innovantes qui combinent les concepts de gestion des risques financiers traditionnels attirent de plus en plus d'attention. Elles offrent aux investisseurs une nouvelle option pour gérer efficacement les risques tout en maintenant des rendements relativement stables. Cependant, les investisseurs doivent toujours évaluer avec prudence les caractéristiques de risque et de rendement de chaque projet afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.