De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'un trader axé sur les données
En 2017, un jeune homme né à Taïwan est entré dans le domaine des crypto-monnaies, lançant sa carrière de trading. En 2019, il a rejoint le département de cotation d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la diligence raisonnable des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une connaissance approfondie de l'industrie, mais a également établi une solide base en analyse de données.
En 2022, ce trader a choisi de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT diminuait progressivement, il a observé avec acuité l'émergence du trading de Memecoin et a rapidement ajusté sa direction, en concentrant sa stratégie sur les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a des caractéristiques distinctes : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer de l'influence des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au début, il se concentrait sur les comportements de trading des fonds intelligents sur la chaîne, puis a élargi son attention aux comportements des équipes de trading, avant de s'intéresser aux comportements des adresses clés des jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il améliore constamment l'exactitude de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour ce trader, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie axée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours de la transaction, ce trader souligne la stratégie normalisée "doublement du capital, réduction des pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et vérifie la faisabilité d'une valeur d'attente (EV) positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vente de l'intégralité des actifs après un doublement, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop loss : vendre tous les actifs après une division par deux, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33%, les gains à long terme du trader augmentent. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des informations sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Identification des comportements des acteurs principaux : filtrer les adresses ayant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer en tant que "gang" ou "groupe principal".
Analyse de l'instantané et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification si les acteurs principaux sont en train d'accumuler.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert d'adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds off-chain, établir des prédictions précises sur les opérations des acteurs principaux.
Signal FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant de bons antécédents historiques achète collectivement un certain jeton en peu de temps, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement des coûts et de stop-loss.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et les comportements de détention on-chain doivent nécessairement changer au cours de ce processus. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements potentiellement cachés des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris le regroupement collectif et les comportements de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : Lors du suivi des principaux acteurs, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de positions, restez discret afin de ne pas affecter le rythme de l'opération des principaux acteurs. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
Réponse au signal : Lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain token, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer ses actions trop tôt.
Cas de trading de MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses ayant des performances exceptionnelles sur le long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a suivi les méthodes de trading précédentes des principaux acteurs en maintenant des achats à petite échelle et en suivant progressivement.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent le sentiment d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Ce trader surveille en temps réel les changements de ratio de détention de ces adresses des acteurs principaux et constate que ces derniers acquièrent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement obtenu des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les centres d'intérêt des fonds varient selon les différentes périodes :
Rotation des principales devises : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendances : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à l'autre, par exemple, récemment de ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste de Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de capitaux sur la plateforme d'échange, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un point chaud, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de capitaux.
L'importance de rester calme et discipliné
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur l'adaptation aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à se laisser séduire par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable: Le flux de trésorerie est le point d'ancrage d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus calme.
Dans un marché haussier, les traders font souvent face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, ce trader a également partagé ses stratégies de gestion :
Cadre de trading focalisé : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et l'affinement des connaissances, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement d'échange calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunité et risque coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et que communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que dépasser sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes excellentes est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que « Père riche, Père pauvre » est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de « faire travailler l'argent pour soi ». Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de « travail stable » dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyse KOL off-chain
Ai姨 : Analyse des données off-chain au cœur, fournissant des informations approfondies sur le marché.
M. Mai : Sur la base de l'analyse des comportements du marché et de la nature humaine, explique la logique de comportement des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En plus de cela, ce trader pense que la combinaison des cognitions entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux terrains.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables dans la pratique, mais nécessitent des ajustements dynamiques continus. De plus, que ce soit pour le renouvellement des points chauds off-chain ou pour le changement de narration des secteurs, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès dans le trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de compréhension et de flux de trésorerie : Avec un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Grâce à "l'apprentissage continu" et "
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RektRecorder
· Il y a 19h
Un autre exemple d'échec de la réussite en ligne.
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ImpermanentLossFan
· Il y a 19h
Je suis tw, je joue avec le jeton, non ?
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AirdropSweaterFan
· Il y a 19h
Quitter pour faire des mèmes, c'est bien compris.
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RektRecorder
· Il y a 19h
Les fonds spéculatifs se tournent vers les memecoins, c'est sévère.
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SelfRugger
· Il y a 19h
Il vaut mieux être son propre maître que d'être un chien sur une plateforme d'échange.
De la data à la stratégie de jeu off-chain : l'évolution des stratégies d'un trader
De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'un trader axé sur les données
En 2017, un jeune homme né à Taïwan est entré dans le domaine des crypto-monnaies, lançant sa carrière de trading. En 2019, il a rejoint le département de cotation d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la diligence raisonnable des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une connaissance approfondie de l'industrie, mais a également établi une solide base en analyse de données.
En 2022, ce trader a choisi de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT diminuait progressivement, il a observé avec acuité l'émergence du trading de Memecoin et a rapidement ajusté sa direction, en concentrant sa stratégie sur les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a des caractéristiques distinctes : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer de l'influence des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au début, il se concentrait sur les comportements de trading des fonds intelligents sur la chaîne, puis a élargi son attention aux comportements des équipes de trading, avant de s'intéresser aux comportements des adresses clés des jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il améliore constamment l'exactitude de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour ce trader, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie axée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours de la transaction, ce trader souligne la stratégie normalisée "doublement du capital, réduction des pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et vérifie la faisabilité d'une valeur d'attente (EV) positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vente de l'intégralité des actifs après un doublement, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop loss : vendre tous les actifs après une division par deux, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33%, les gains à long terme du trader augmentent. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des informations sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Signal FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant de bons antécédents historiques achète collectivement un certain jeton en peu de temps, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement des coûts et de stop-loss.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et les comportements de détention on-chain doivent nécessairement changer au cours de ce processus. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements potentiellement cachés des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Cas de trading de MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses ayant des performances exceptionnelles sur le long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a suivi les méthodes de trading précédentes des principaux acteurs en maintenant des achats à petite échelle et en suivant progressivement.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent le sentiment d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Ce trader surveille en temps réel les changements de ratio de détention de ces adresses des acteurs principaux et constate que ces derniers acquièrent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement obtenu des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les centres d'intérêt des fonds varient selon les différentes périodes :
Rotation des principales devises : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendances : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à l'autre, par exemple, récemment de ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste de Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de capitaux sur la plateforme d'échange, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un point chaud, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de capitaux.
L'importance de rester calme et discipliné
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur l'adaptation aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à se laisser séduire par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable: Le flux de trésorerie est le point d'ancrage d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus calme.
Dans un marché haussier, les traders font souvent face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, ce trader a également partagé ses stratégies de gestion :
Cadre de trading focalisé : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et l'affinement des connaissances, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement d'échange calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunité et risque coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et que communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que dépasser sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes excellentes est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que « Père riche, Père pauvre » est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de « faire travailler l'argent pour soi ». Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de « travail stable » dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En plus de cela, ce trader pense que la combinaison des cognitions entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux terrains.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables dans la pratique, mais nécessitent des ajustements dynamiques continus. De plus, que ce soit pour le renouvellement des points chauds off-chain ou pour le changement de narration des secteurs, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès dans le trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de compréhension et de flux de trésorerie : Avec un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Grâce à "l'apprentissage continu" et "