Nouvelles opportunités sur le marché de l'or : retour du marginal au mainstream
Le paysage politique et économique mondial est en train de subir une transformation profonde, l'or revenant au centre de l'attention des investisseurs. En tant qu'actif monétaire sans risque de contrepartie et non soumis à l'inflation, l'importance stratégique de l'or se renforce de plus en plus. Des signes tels que la désindustrialisation des États-Unis et le déficit budgétaire incontrôlé, l'essor d'actifs de crédit non étatique comme le Bitcoin, ainsi que les achats massifs d'or par les banques centrales, indiquent qu'un "grand marché haussier de l'or" est en train de se former.
État actuel du marché de l'or
Actuellement, l'or est dans la "phase de participation du public" du marché haussier, montrant les caractéristiques suivantes :
Les médias rapportent un optimisme croissant
L'intérêt spéculatif et le volume des transactions augmentent
Lancement de nouveaux produits financiers
L'analyste a relevé l'objectif de prix
Au cours des cinq dernières années, le prix de l'or mondial a augmenté de 92 %, tandis que le pouvoir d'achat réel du dollar par rapport à l'or a diminué de près de 50 %. L'année dernière, l'or a atteint 43 nouveaux sommets historiques en dollars, et cette année, jusqu'à fin avril, il a établi 22 nouveaux sommets. Bien qu'il ait franchi la barre des 3000 dollars, cette hausse reste modérée par rapport aux marchés haussiers historiques.
Facteurs clés influençant l'or
Restructuration géopolitique
La configuration géopolitique mondiale est en train de se réorganiser rapidement, ce qui est favorable à l'or. Le monde passe d'un système "centré sur le dollar" à un nouveau système de Bretton Woods "soutenu par des devises externes (, l'or et d'autres biens )."
Politique de Trump
Après son retour à la Maison Blanche, Trump a lancé une profonde restructuration de l'économie américaine et de l'économie mondiale, les principales orientations politiques comprennent :
Résoudre le problème de l'endettement excessif du gouvernement
Réforme des politiques commerciales, augmentation significative des tarifs
Politique du dollar : Plan de dévaluation significative du dollar tout en maintenant son statut de monnaie de réserve mondiale.
Ces politiques pourraient entraîner un ralentissement de l'économie américaine, voire une récession.
Changement de la politique monétaire européenne
Les politiques fiscales de l'Allemagne et d'autres pays européens ont subi un revirement à 180 degrés, abandonnant le conservatisme fiscal. On s'attend à ce que la dette publique allemande passe de 60 % du PIB à 90 %.
Demande de la banque centrale
La demande des banques centrales est le pilier clé des "grands haussiers". Depuis 2009, les banques centrales sont devenues des acheteurs nets sur le marché de l'or, une tendance qui s'est accélérée de manière significative après 2022. Actuellement, les réserves mondiales d'or atteignent 36 252 tonnes, et la part de l'or dans les réserves de monnaie a augmenté à 22 %, son niveau le plus élevé depuis 1997.
La monnaie légale continue de se déprécier
Depuis 1900, la masse monétaire M2 des États-Unis a augmenté de 2 333 fois, bien au-delà de la croissance de la population. La croissance de la masse monétaire est un facteur clé à long terme du prix de l'or.
Prévisions des prix de l'or
Modèle de prévision du prix de l'or Incrementum :
Scénario de base : d'ici la fin de 2030, le prix de l'or sera d'environ 4 800 dollars
Scénario d'inflation : d'ici la fin de 2030, le prix de l'or sera d'environ 8 900 dollars
Le prix de l'or a déjà dépassé l'objectif intermédiaire de 2 942 dollars du scénario de base à la fin de 2025.
Opportunités d'investissement dans l'"or de performance"
En revisitant l'histoire, l'argent et les actions minières ont un potentiel de rattrapage considérable dans la décennie actuelle. Les dynamiques du marché montrent que l'or mène généralement la hausse, suivi par l'argent, les actions minières et les matières premières.
Bitcoin
Le Bitcoin pourrait bénéficier de la réorganisation actuelle de l'ordre mondial. Le rapport estime qu'à la fin de 2030, le Bitcoin pourrait atteindre 50 % de la capitalisation boursière de l'or. Si l'objectif de prix de l'or est de 4 800 dollars, le prix du Bitcoin devrait augmenter pour atteindre environ 900 000 dollars afin d'atteindre 50 % de la capitalisation boursière de l'or.
Conclusion
Le marché haussier de l'or n'est pas encore terminé, il est actuellement dans une phase intermédiaire de participation publique. L'or est en train de passer d'un actif considéré comme obsolète à un actif clé dans les portefeuilles d'investissement, offrant à la fois une stabilité défensive et un potentiel offensif. Alors que les actifs refuges traditionnels perdent leur confiance, l'or redevient le cœur des stratégies d'investissement à long terme.
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MevHunter
· Il y a 20h
Encore une fois, la période annuelle de l'explosion de l'or, il est temps de réapprovisionner la marge.
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PumpDetector
· Il y a 20h
lire les flux institutionnels depuis '13... la reconnaissance de motifs est ma religion. ngmi si vous ne voyez pas ce qui s'en vient tbh
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AirdropHunterKing
· Il y a 20h
Coin Hoarding équivaut à囤币啊 les frères qui parient contre le dollar américain ont gagné à fond.
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Layer3Dreamer
· Il y a 20h
théoriquement parlant, les propriétés anti-inflationnistes de l'or reflètent la cohérence d'état des zk-rollups... assez élégant pour être honnête
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DataOnlooker
· Il y a 20h
L'or n'est-il pas en train de s'envoler à nouveau ?
Le grand bull run de l'or arrive, le prix pourrait atteindre 4800 dollars, la demande de la Banque centrale devient un pilier clé.
Nouvelles opportunités sur le marché de l'or : retour du marginal au mainstream
Le paysage politique et économique mondial est en train de subir une transformation profonde, l'or revenant au centre de l'attention des investisseurs. En tant qu'actif monétaire sans risque de contrepartie et non soumis à l'inflation, l'importance stratégique de l'or se renforce de plus en plus. Des signes tels que la désindustrialisation des États-Unis et le déficit budgétaire incontrôlé, l'essor d'actifs de crédit non étatique comme le Bitcoin, ainsi que les achats massifs d'or par les banques centrales, indiquent qu'un "grand marché haussier de l'or" est en train de se former.
État actuel du marché de l'or
Actuellement, l'or est dans la "phase de participation du public" du marché haussier, montrant les caractéristiques suivantes :
Au cours des cinq dernières années, le prix de l'or mondial a augmenté de 92 %, tandis que le pouvoir d'achat réel du dollar par rapport à l'or a diminué de près de 50 %. L'année dernière, l'or a atteint 43 nouveaux sommets historiques en dollars, et cette année, jusqu'à fin avril, il a établi 22 nouveaux sommets. Bien qu'il ait franchi la barre des 3000 dollars, cette hausse reste modérée par rapport aux marchés haussiers historiques.
Facteurs clés influençant l'or
Restructuration géopolitique
La configuration géopolitique mondiale est en train de se réorganiser rapidement, ce qui est favorable à l'or. Le monde passe d'un système "centré sur le dollar" à un nouveau système de Bretton Woods "soutenu par des devises externes (, l'or et d'autres biens )."
Politique de Trump
Après son retour à la Maison Blanche, Trump a lancé une profonde restructuration de l'économie américaine et de l'économie mondiale, les principales orientations politiques comprennent :
Ces politiques pourraient entraîner un ralentissement de l'économie américaine, voire une récession.
Changement de la politique monétaire européenne
Les politiques fiscales de l'Allemagne et d'autres pays européens ont subi un revirement à 180 degrés, abandonnant le conservatisme fiscal. On s'attend à ce que la dette publique allemande passe de 60 % du PIB à 90 %.
Demande de la banque centrale
La demande des banques centrales est le pilier clé des "grands haussiers". Depuis 2009, les banques centrales sont devenues des acheteurs nets sur le marché de l'or, une tendance qui s'est accélérée de manière significative après 2022. Actuellement, les réserves mondiales d'or atteignent 36 252 tonnes, et la part de l'or dans les réserves de monnaie a augmenté à 22 %, son niveau le plus élevé depuis 1997.
La monnaie légale continue de se déprécier
Depuis 1900, la masse monétaire M2 des États-Unis a augmenté de 2 333 fois, bien au-delà de la croissance de la population. La croissance de la masse monétaire est un facteur clé à long terme du prix de l'or.
Prévisions des prix de l'or
Modèle de prévision du prix de l'or Incrementum :
Le prix de l'or a déjà dépassé l'objectif intermédiaire de 2 942 dollars du scénario de base à la fin de 2025.
Opportunités d'investissement dans l'"or de performance"
En revisitant l'histoire, l'argent et les actions minières ont un potentiel de rattrapage considérable dans la décennie actuelle. Les dynamiques du marché montrent que l'or mène généralement la hausse, suivi par l'argent, les actions minières et les matières premières.
Bitcoin
Le Bitcoin pourrait bénéficier de la réorganisation actuelle de l'ordre mondial. Le rapport estime qu'à la fin de 2030, le Bitcoin pourrait atteindre 50 % de la capitalisation boursière de l'or. Si l'objectif de prix de l'or est de 4 800 dollars, le prix du Bitcoin devrait augmenter pour atteindre environ 900 000 dollars afin d'atteindre 50 % de la capitalisation boursière de l'or.
Conclusion
Le marché haussier de l'or n'est pas encore terminé, il est actuellement dans une phase intermédiaire de participation publique. L'or est en train de passer d'un actif considéré comme obsolète à un actif clé dans les portefeuilles d'investissement, offrant à la fois une stabilité défensive et un potentiel offensif. Alors que les actifs refuges traditionnels perdent leur confiance, l'or redevient le cœur des stratégies d'investissement à long terme.