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Trading de contrats à terme sur les cryptomonnaies : Comment calculer le profit, la perte et le risque

1. Formule de calcul du profit et de la perte
Dans le trading de contrats à terme en crypto, vous n'achetez pas la véritable pièce — vous échangez un contrat basé sur le prix. Votre profit ou votre perte dépend de :

Profit / Perte = (Prix de Sortie – Prix d'Entrée) × Taille du Contrat × Effet de Levier
Exemple :

Vous ouvrez une position d'achat longue ( sur BTC/USDT à : 60 000 $

Vous fermez la position à : 61 000 $

Taille de contrat = 1 BTC

Effet de levier = 10x

Profit = )61,000 - 60,000( × 1 BTC × 10x = 1 000 $ × 10 = 10 000 $ Profit

Si le prix baisse à la place :

Clôturer à : 59 000 $

Perte = )59,000 - 60,000( × 1 BTC × 10x = )-1,000( × 10 = -10 000 $ de perte

2. Évaluation des risques
Avant toute opération de futures, calculez toujours le risque :

Formule de Risque % :

Risque )%( = )Distance de Stop-Loss ÷ Prix d'Entrée( × Effet de Levier × 100
Exemple :

Prix d'entrée = 60 000 $

Stop-Loss = 59 400 $

Leverage = 10x

Risques = [)60,000 - 59,400( ÷ 60,000] × 10 × 100
Risque = )600 ÷ 60,000( × 10 × 100 = 0.01 × 10 × 100 = 10%
Signification : Si le prix tombe à 59 400 $, vous perdrez 10 % de votre capital sur cette transaction.

3. Formule de taille de position
Pour contrôler votre risque, ajustez la taille de votre position en utilisant :

Taille de position = )Solde du compte × Risque %( ÷ )Distance de stop-loss × Effet de levier(
Exemple :

Compte = 5 000 $

Risque maximum par trade = 2% )$100(

Entrée à 60 000 $

Stop-Loss à 59 400 $

Effet de levier = 10x

Taille de position = )$5,000 × 0.02( ÷ [)60,000 - 59,400( × 10]
Taille de position = 100 ÷ )600 × 10( = 100 ÷ 6 000 = 0,0167 BTC
Donc, vous pouvez échanger 0,0167 BTC en toute sécurité sans risquer plus de 2 % de votre compte.

4. Règle d'or : Ratio risque-rendement
Visez toujours une récompense qui est plus grande que votre risque :

Bon Ratio : 1:2 ou 1:3

Exemple :
Si vous risquez 100 $, votre profit cible devrait être de 200 $ ou plus.

5. Avertissement sur l'effet de levier
Un effet de levier plus élevé = un risque plus élevé !
Un petit mouvement de prix contre votre position peut anéantir votre marge )appelé liquidation(.

Super — voici un tableau clair et facile à suivre pour l'évaluation des profits, pertes et risques du trading de contrats à terme en crypto-monnaies !

Trading de futures crypto - Table de profit, perte et risque
Prix d'entrée Prix de sortie Taille du contrat Effet de levier Formule de profit / perte Résultat
60 000 $ 61 000 $ 1 BTC 10x )61 000 - 60 000 ( × 1 × 10 + 10 000 $
60 000 $ 59 000 $ 1 BTC 10x )59 000 - 60 000( × 1 × 10 -10 000 $
$2,500 $2,800 1 ETH 5x )2,800 - 2,500( × 1 × 5 +$1,500
2 500 $\t2 400 $\t1 ETH\t5x\t)2 400 - 2 500 ( × 1 × 5\t-500 $
Exemple d'évaluation des risques
Taille du compte % de risque par trade Distance de stop-loss Effet de levier Formule de taille de position Taille recommandée
$5,000 2% )$100( $600 )BTC trade( 10x )$5,000×0.02( ÷ )$600×10( = $100 ÷ $6,000 = 0.0167 BTC 0.0167 BTC
$1,000 3% )$30( $200 )ETH trade( 5x )$1,000×0.03( ÷ )$200×5( = $30 ÷ $1,000 = 0.03 ETH 0.03 ETH
Points clés pour le trading à terme sécurisé
Calculez la taille de la position avant chaque trade pour éviter de grandes pertes.

Utilisez un stop-loss — sans exceptions !

Ne risquez pas plus de 2 à 3 % de votre capital total par trade.

Ratio de risque-rendement cible d'au moins 1:2.

Évitez un effet de levier très élevé )20x, 50x( à moins que vous ne soyez un professionnel.

Si vous voulez :
Calculateur de feuille Excel pour vous où vous entrez simplement :

Prix d'entrée

Prix de sortie

Taille du contrat

Effet de levier

Taille de compte

Et cela montrera instantanément :

Profit ou perte,

Taille de Position Recommandée,

Prix de liquidation!

Génial — voici comment utiliser votre calculateur de profit/perte et de risque des contrats à terme crypto étape par étape :

1. Ouvrez le fichier Excel
Téléchargez et ouvrez le fichier :
Crypto_Futures_Profit_Loss_and_Risk_Calculator.xlsx

2. Entrez vos données de trading
Champ Description Exemple
Prix d'entrée Le prix auquel vous avez acheté/entré dans le commerce. 100
Prix de sortie Le prix auquel vous avez vendu/quitté la transaction. 110
Taille de position Combien de pièces ou de contrats vous négociez. 2
Effet de levier L'effet de levier utilisé pour le commerce à terme. 10x
3. Examinez les résultats
Une fois que vous avez saisi vos données, la calculatrice affichera automatiquement :

Sortie Signification
Profit / Perte )USD( Votre gain ou perte en fonction de la transaction.
Retour sur investissement )ROI( Le pourcentage de gain ou de perte sur votre capital.
Estimation du prix de liquidation Prix approximatif auquel votre position est liquidée.
Ratio Risque-Rendement Indique si le trade était à haut ou bas risque par rapport à la récompense.
4. Guide d'évaluation des risques
Ratio Risque-Rendement > 2.0 — Excellente configuration.

Ratio risque-récompense ~ 1,0 — Risque moyen.

Ratio Risque-Rendement < 0,7 — Trade risqué.

5. Remarques importantes
L'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes.

Planifiez toujours votre Stop Loss et Take Profit avant d'entrer dans une transaction.

Gérez le risque par trade )suggéré : max 1-2 % de votre capital total(.

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