DXY et Forex

Selon Yonhapinfomax, le 23 septembre, les rendements des obligations d’État sud-coréennes ont baissé sur toute la courbe. Le rendement de référence à 3 ans a reculé de 1,6 point de base à 4,014 %, tandis que celui à 10 ans a diminué de 4,2 points de base à 4,402 %. Le rendement à 30 ans a baissé de 5,1 points de base à 4,578 %, la courbe des rendements s’aplatissant. Cette baisse a été provoquée par le recul des prix du pétrole brut à la suite d’informations faisant état de discussions entre le

Selon BlockBeats, le 23 septembre, les traders de Wall Street ont renforcé leurs positions de couverture au moyen d’options sur le SOFR (taux de financement overnight garanti), afin de se prémunir contre le risque que la Réserve fédérale procède à moins de hausses de taux que ce qui est actuellement intégré dans les cours. Le prix des swaps de taux d’intérêt indique que le marché anticipe trois hausses de taux de 0,25 point de pourcentage d’ici juin 2027. La demande d’options de vente sur les co

Le taux de change USD/KRW est passé sous la barre des 1 350 wons le 23 septembre, s’établissant à 1 349,20 wons à 10 h 56, soit une baisse de 9,00 wons par rapport à la clôture de la séance précédente à Séoul, à 1 358,20 wons. Cette baisse a été portée par les volumes de transactions avant les vacances de Chuseok et la fin du mois, ainsi que par l’appétit pour le risque sur les marchés mondiaux. Il s’agissait de la troisième séance consécutive de baisse du dollar face au won, le taux ayant attei

Selon Yonhap InfoMax, le taux de change USD/KRW est tombé à 1 349,20 wons le 23 septembre, marquant une troisième séance consécutive de baisse. Le taux a reculé de 9 wons par rapport à la clôture précédente à Séoul, à 1 358,20 wons, et de 7,30 wons par rapport à la clôture de New York, à 1 356,50 wons. Cette baisse reflète un sentiment favorable au risque, soutenu par l’apaisement des tensions géopolitiques, alors que les délégations américaine et iranienne ont tenu une réunion de trois heures,

Le Centre for Economic Policy Research (CEPR) a identifié deux principaux facteurs à l’origine de la hausse des taux d’intérêt à long terme aux États-Unis dans un rapport daté du 21 (heure locale). Il a conclu que 80 à 90 % des hausses de taux depuis 2020 découlaient de la publication des chiffres américains de l’emploi non agricole et des discours des responsables de la Réserve fédérale. Le rapport a indiqué que cette hausse rapide était difficile à expliquer uniquement par des fondamentaux évo

Selon la Banque populaire de Chine (PBOC), le 23 septembre, la banque centrale a fixé le taux pivot de référence quotidien USD-CNY à 6,7468 yuans, soit une hausse de 0,0009 yuan (0,01 %) par rapport à la veille. La hausse du taux de change dollar-yuan signale une baisse de la valeur du yuan par rapport au dollar.

Selon les données de Jin10, le 23 septembre, les taux interbancaires offerts à Hong Kong pour le yuan offshore (CNH HIBOR) ont baissé sur l’ensemble des principales échéances. Le CNH HIBOR au jour le jour a reculé de 38 points de base, à 0,87409 %, atteignant son plus bas niveau depuis le 8 octobre 2025. Le taux à une semaine a légèrement baissé à 1,33606 %, tandis que celui à un an a chuté à 1,66758 %, atteignant tous deux leur plus bas niveau depuis la mi-juin. Le taux à deux semaines a reculé

Selon le stratège en chef de Wellington-Altus, James Sun, le 22 septembre, un accord sur le nucléaire iranien pourrait accroître l’offre mondiale de pétrole et faire baisser les prix du brut, ce qui affaiblirait les arguments justifiant la posture agressive de la Réserve fédérale américaine en matière de relèvement des taux. Sun a déclaré sur X que si les prix du pétrole baissaient, les taux d’intérêt reculeraient également, ce qui affaiblirait les arguments fondés sur la persistance des crainte

Les futures sur les indices américains ont affiché une performance mitigée lors de la séance asiatique du matin du 23, dans un contexte d’attentes d’un apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran. Les futures E-mini S&P 500 se négociaient à 7 830,50, en baisse de 0,02 % par rapport à la séance précédente, tandis que les futures E-mini Nasdaq-100 progressaient de 0,04 % à 31 040,00. Ce sentiment mitigé faisait suite à une séance durant laquelle l’indice Nasdaq a atteint un plus haut hi

Selon les données du SHIBOR, le taux SHIBOR au jour le jour s’est établi à 1,3613 %, en baisse de 0,27 point de base par rapport à hier. Le SHIBOR à sept jours a reculé à 1,3840 %, en baisse de 0,53 point de base, tandis que le taux à trois mois est resté stable à 1,4300 %.

Selon Yonhap Infomax, le 23 septembre, les futures sur les indices boursiers américains ont affiché des performances mitigées dans un contexte d’apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran. Les futures E-mini sur le S&P 500 ont reculé de 0,02 % à 7 830,50, tandis que les futures E-mini sur le Nasdaq-100 ont progressé de 0,04 % à 31 040,00. Durant la nuit, l’indice Nasdaq a atteint des records en séance et à la clôture, soutenu par la vigueur du secteur technologique et les anticipatio

Morgan Stanley a relevé ses prévisions concernant les hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon le 22 septembre (heure locale), a déclaré Seth Carpenter, l'économiste en chef mondial de la firme, dans un podcast. Les révisions des deux dernières semaines reflètent de nouvelles hausses de taux de la part des trois banques centrales. Ces ajustements à la hausse résultent d'une croissance économique résiliente malgré les

Selon Seth Carpenter, économiste en chef de Morgan Stanley, la banque d'investissement a relevé le 22 septembre ses prévisions concernant les hausses des taux d'intérêt de la Fed, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon. Morgan Stanley s'attend désormais à ce que le taux directeur de la Fed atteigne 4,25 %-4,5 % après une hausse en septembre, puis des relèvements supplémentaires en décembre et en mars 2027. La BCE devrait à nouveau relever ses taux en décembre, tandis que la Ba

Selon des documents divulgués rapportés par le Financial Times, le réseau A7 lié au Kremlin a transféré plus de 6,9 milliards de dollars par l’intermédiaire de sociétés-écrans et de faux documents de fret, avec la coopération de banques internationales. Ces banques ne connaissaient en réalité pas l’identité véritable des acteurs qui tiraient les ficelles lorsqu’elles exécutaient des transactions impliquant A7. TRM Labs a retracé plus de 166 milliards de dollars de volume de transactions on-chain

La courbe des rendements des bons du Trésor américain s'est fortement aplatie durant la nuit, alors que l'écart entre les obligations à 10 ans et à 2 ans s'est réduit à 22 points de base, contre près de 75 points de base en février, selon les données rapportées par Yonhap Infomax. Les stratégistes obligataires attribuent cette compression rapide à la hausse des rendements à 2 ans, portée par les anticipations du marché concernant des hausses de taux de la Fed. Guy Lebas, stratégiste obligataire

Le marché obligataire de Séoul a connu une forte volatilité la veille du 23, alors que des rumeurs non confirmées sur les modalités d’émission des obligations d’État à 20 ans se répandaient parmi les participants. Le ministère de l’Économie et des Finances a ensuite confirmé qu’aucune émission par souscription n’aurait lieu ce mois-ci, démentant ainsi ces spéculations. Les participants au marché soupçonnent que la rumeur a profité aux détenteurs de positions short, ce qui souligne les inquiétude

Selon Yonhapinfomax, le 23 septembre, le marché obligataire de Séoul a connu une forte volatilité après la propagation d’une rumeur non vérifiée selon laquelle le gouvernement inclurait des bons du Trésor à 20 ans dans son émission actuelle par souscription. Le rendement de référence des bons du Trésor à 20 ans a fortement augmenté dans le sillage de ces spéculations. Le ministère sud-coréen de l’Économie et des Finances a ensuite précisé qu’aucune émission par souscription n’était prévue ce moi

Selon Yonhap Infomax, le 23 septembre, l’écart de rendement entre les titres du Trésor américain à 10 ans et à 2 ans s’est réduit à 22 points de base au cours de la nuit, contre près de 75 points de base en février. Alors qu’une inversion de la courbe des taux est traditionnellement considérée comme un signal de récession, les stratégistes obligataires estiment que la situation actuelle diffère des précédents historiques. Guy Lebas, stratégiste obligataire en chef chez Janus Henderson, a déclaré

Selon Yonhap Infomax, les contrats à terme sur les obligations d’État sud-coréennes ont ouvert en hausse le 23 septembre au matin, soutenus par la baisse continue des prix du pétrole brut. À 9 h 13, heure locale, les contrats à terme sur les obligations d’État à 3 ans avaient gagné 6 points de base, à 102,35, tandis que ceux à 10 ans avaient progressé de 29 points de base, à 104,37. Ce rebond fait suite au recul nocturne des contrats à terme d’octobre sur le pétrole brut WTI, qui ont perdu 1,24

Le won coréen a progressé de plus de 14 % face au dollar américain depuis début juillet, enregistrant la plus forte hausse parmi les principales devises asiatiques, alors que les participants au marché des options parient de plus en plus sur une nouvelle appréciation du won d’ici à la fin de l’année, a rapporté Bloomberg le 23. Le taux de change USD/KRW a chuté de 1,3 % la veille — sa plus forte baisse en une journée depuis un mois — et a continué de reculer pour atteindre environ 1 350 le 23. L