Dans le marché des mèmes, la demande de volatilité des transactions est très élevée et la sensibilité aux prix est très faible. Se positionner en tant que fournisseur de liquidité passif est une excellente stratégie pour maximiser les rendements.
Écrit par : @jackmelnick_, Berachain Finance décentralisée 负责人
Compilation : Felix, PANews
Il y a 8 mois, j'ai écrit un article sur le coût du LP, qui n'a pas suscité beaucoup d'attention à l'époque, mais hier, le nombre de lectures de l'article a triplé, donc cet article utilise les exemples les plus récents pour valider à nouveau cette méthode.
Prérequis: Pour que cette méthode fonctionne mieux, vous devez mettre en place dès que possible le memecoin et reconnaître qu'un memecoin a un certain avantage à long terme et a un volume important. Cet exemple utilise le jeton BUCK.
Comme mentionné dans le précédent post, vous devez définir une plage v3, avec une limite inférieure légèrement inférieure au prix actuel du Jeton (généralement d'environ 25 %) et une limite supérieure relativement élevée (dans cet exemple, environ 100 BUCK/SOL ou environ 2,5 dollars/BUCK). Cette configuration permet de réduire au maximum la quantité de SOL que vous devez déposer dans le LP, et, avec la hausse des prix, le DCA (investissement régulier) vous permettra progressivement de passer de memecoin à SOL.
Parlons maintenant de la perte impermanente (IL) : citant @AbishekFi :
"IL est un outil, pas une perte... Mesurer le rendement LP est un sujet populaire, mais cela dépend en réalité de vos préférences en tant que LP. Voulez-vous actifs A ou actifs B ? Ou préférez-vous que la valeur de votre position soit plus élevée ?"
La seule façon pour cela de se produire est que l'un / l'autre des actifs dans votre Jeton augmente, entraînant une Perte impermanente. Cependant, si vous fournissez des liquidités pour deux actifs que vous n'avez aucun problème à détenir, vous créez simplement un DCA off-chain qui génère des frais en même temps.
Comme mentionné par @shawmakesmagic, cela peut être un outil très précieux pour les développeurs Jeton, en particulier pour les agents AI ayant des coûts continus. Fournir une Liquidité dans la gamme v3 permet aux développeurs de gagner des bénéfices / de payer des frais tout en participant au pump de Jeton. Cela ajustera directement la valeur à long terme (en fonction de la façon dont la gamme est définie).
Pour prouver que cette méthode est efficace, voyons un exemple simple de BUCK ci-dessous, que l'auteur a divisé en fonds initiaux, pertes impermanentes, coûts engendrés et Retour sur Investissement.
Hier, j'ai créé un LP BUCK/SOL en fournissant 17 SOL et 892 000 BUCK. J'ai fait cela parce que le mouvement Gamestop est très attractif, le Jeton a une rotation rapide, une volatilité élevée et un volume important.
Définissez la fourchette de 100 BUCK/SOL (environ 2,5 dollars) à 8 500 BUCK/SOL (0,029 dollars) comme limite supérieure, soit environ 20 % de moins que le prix du marché d'environ 6 900 BUCK/SOL, afin de garantir que le Jeton ne dépasse pas la fourchette en cas de baisse rapide du BUCK.
Cela représente environ 4000 dollars de SOL et 30000 dollars de BUCK (liés à la Perte impermanente à calculer plus tard).
10 heures après le retrait de LP, il a produit:
29.3 SOL et 156,000 BUCK (frais)
25.1 SOL et 841,456 BUCK (LP)
Les frais de 12,500 $ générés en 10 heures sur un dépôt de 34,000 $ équivalent à environ 88% des frais générés par jour. C'est un chiffre absolument incroyable, même sans intérêt composé, le TAEG atteint 32,120%.
Dans ce cas, la Perte impermanente a entraîné la perte d'environ 50 000 Jetons BUCK, qui ont été remplacés par 8 SOL supplémentaires. Du point de vue de la Perte impermanente, cela est négligeable.
Pour être plus précis :
Dépôt (total) = 17 SOL et 892,000 BUCK
提取（总计）= 54.4 SOL 和 997,000 BUCK
Le bénéfice total de LP = 37.4 SOL et 105,000 BUCK
Il est évident que les pertes impermanentes générées par le pool sont largement compensées par les frais générés par le volume. Cela optimise le jeton pour maintenir un prix à peu près équivalent à un volume extrêmement élevé.
Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il peut être optimisé davantage :
Augmentation du niveau des frais LP de 1% à 2% en raison d'une Liquidité plus profonde et d'un volume plus élevé
Resserrez la limite supérieure de la plage initiale pour concentrer davantage la Liquidité, et rééquilibrez la plage au fil du temps si le prix pump.
Si vous souhaitez éviter une baisse après le pump du Jeton (sans trading aller-retour), vous pouvez ajuster votre LP et rééquilibrer la limite inférieure de la fourchette pour la ramener à nouveau à 20% du prix plancher actuel, afin de récupérer les revenus SOL que vous avez déjà DCA.
Dans le marché des MEME, la demande de volatilité des échanges est très élevée, la sensibilité aux prix est très faible et se positionner en tant que LP passif est une excellente stratégie pour maximiser les rendements. C'est particulièrement vrai pour les Jetons détenus depuis longtemps et d'un volume important, et en tenant compte des utilisateurs qui ne sont pas sûrs de détenir des SOL ou des MEME.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Une autre stratégie de profit sur le marché MEME consiste à augmenter les rendements lorsque vous êtes LP passif
Dans le marché des mèmes, la demande de volatilité des transactions est très élevée et la sensibilité aux prix est très faible. Se positionner en tant que fournisseur de liquidité passif est une excellente stratégie pour maximiser les rendements.
Écrit par : @jackmelnick_, Berachain Finance décentralisée 负责人
Compilation : Felix, PANews
Il y a 8 mois, j'ai écrit un article sur le coût du LP, qui n'a pas suscité beaucoup d'attention à l'époque, mais hier, le nombre de lectures de l'article a triplé, donc cet article utilise les exemples les plus récents pour valider à nouveau cette méthode.
Prérequis: Pour que cette méthode fonctionne mieux, vous devez mettre en place dès que possible le memecoin et reconnaître qu'un memecoin a un certain avantage à long terme et a un volume important. Cet exemple utilise le jeton BUCK.
Comme mentionné dans le précédent post, vous devez définir une plage v3, avec une limite inférieure légèrement inférieure au prix actuel du Jeton (généralement d'environ 25 %) et une limite supérieure relativement élevée (dans cet exemple, environ 100 BUCK/SOL ou environ 2,5 dollars/BUCK). Cette configuration permet de réduire au maximum la quantité de SOL que vous devez déposer dans le LP, et, avec la hausse des prix, le DCA (investissement régulier) vous permettra progressivement de passer de memecoin à SOL.
Parlons maintenant de la perte impermanente (IL) : citant @AbishekFi :
"IL est un outil, pas une perte... Mesurer le rendement LP est un sujet populaire, mais cela dépend en réalité de vos préférences en tant que LP. Voulez-vous actifs A ou actifs B ? Ou préférez-vous que la valeur de votre position soit plus élevée ?"
La seule façon pour cela de se produire est que l'un / l'autre des actifs dans votre Jeton augmente, entraînant une Perte impermanente. Cependant, si vous fournissez des liquidités pour deux actifs que vous n'avez aucun problème à détenir, vous créez simplement un DCA off-chain qui génère des frais en même temps.
Comme mentionné par @shawmakesmagic, cela peut être un outil très précieux pour les développeurs Jeton, en particulier pour les agents AI ayant des coûts continus. Fournir une Liquidité dans la gamme v3 permet aux développeurs de gagner des bénéfices / de payer des frais tout en participant au pump de Jeton. Cela ajustera directement la valeur à long terme (en fonction de la façon dont la gamme est définie).
Pour prouver que cette méthode est efficace, voyons un exemple simple de BUCK ci-dessous, que l'auteur a divisé en fonds initiaux, pertes impermanentes, coûts engendrés et Retour sur Investissement.
Hier, j'ai créé un LP BUCK/SOL en fournissant 17 SOL et 892 000 BUCK. J'ai fait cela parce que le mouvement Gamestop est très attractif, le Jeton a une rotation rapide, une volatilité élevée et un volume important.
Définissez la fourchette de 100 BUCK/SOL (environ 2,5 dollars) à 8 500 BUCK/SOL (0,029 dollars) comme limite supérieure, soit environ 20 % de moins que le prix du marché d'environ 6 900 BUCK/SOL, afin de garantir que le Jeton ne dépasse pas la fourchette en cas de baisse rapide du BUCK.
Cela représente environ 4000 dollars de SOL et 30000 dollars de BUCK (liés à la Perte impermanente à calculer plus tard).
10 heures après le retrait de LP, il a produit:
29.3 SOL et 156,000 BUCK (frais)
25.1 SOL et 841,456 BUCK (LP)
Les frais de 12,500 $ générés en 10 heures sur un dépôt de 34,000 $ équivalent à environ 88% des frais générés par jour. C'est un chiffre absolument incroyable, même sans intérêt composé, le TAEG atteint 32,120%.
Dans ce cas, la Perte impermanente a entraîné la perte d'environ 50 000 Jetons BUCK, qui ont été remplacés par 8 SOL supplémentaires. Du point de vue de la Perte impermanente, cela est négligeable.
Pour être plus précis :
Dépôt (total) = 17 SOL et 892,000 BUCK
提取（总计）= 54.4 SOL 和 997,000 BUCK
Le bénéfice total de LP = 37.4 SOL et 105,000 BUCK
Il est évident que les pertes impermanentes générées par le pool sont largement compensées par les frais générés par le volume. Cela optimise le jeton pour maintenir un prix à peu près équivalent à un volume extrêmement élevé.
Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il peut être optimisé davantage :
Augmentation du niveau des frais LP de 1% à 2% en raison d'une Liquidité plus profonde et d'un volume plus élevé
Resserrez la limite supérieure de la plage initiale pour concentrer davantage la Liquidité, et rééquilibrez la plage au fil du temps si le prix pump.
Si vous souhaitez éviter une baisse après le pump du Jeton (sans trading aller-retour), vous pouvez ajuster votre LP et rééquilibrer la limite inférieure de la fourchette pour la ramener à nouveau à 20% du prix plancher actuel, afin de récupérer les revenus SOL que vous avez déjà DCA.
Dans le marché des MEME, la demande de volatilité des échanges est très élevée, la sensibilité aux prix est très faible et se positionner en tant que LP passif est une excellente stratégie pour maximiser les rendements. C'est particulièrement vrai pour les Jetons détenus depuis longtemps et d'un volume important, et en tenant compte des utilisateurs qui ne sont pas sûrs de détenir des SOL ou des MEME.