Résumé quotidien : BTC Spot ETF continue d'affluer en grande quantité, chiffrementMining légalisé en Russie
Selon les données de Farside Investor, hier, BTCSpot ETF a enregistré une entrée nette totale d'environ 200 millions de dollars. Parmi ceux-ci, BlackRock IBTC a enregistré une entrée nette de 157 millions de dollars en une journée, WisdomTree BTCW a enregistré une entrée nette de 118 millions de dollars en une journée pour la première fois depuis le lancement de cet ETF, et Grayscale GBTC a enregistré une sortie nette de 182 millions de dollars en une journée.
Les sorties nettes totales de l'ETF ETH s'élèvent à 3 millions de dollars, avec des sorties de 19,8 millions de dollars pour le ETHE de Grayscale, une baisse significative par rapport aux sorties précédentes. Cependant, les entrées de fonds de l'ETF ETH et le volume ont également connu une tendance à la baisse.
Poutine a signé un décret légalisant le minage de crypto-monnaies en Russie
Selon l'agence de presse TASS, le président russe Vladimir Poutine a signé une loi légalisant le minage de cryptomonnaie en Russie. Plus tôt, lors d'une réunion sur les questions économiques, Poutine a discuté de l'introduction et de l'utilisation des cryptomonnaies avec le gouvernement. Il a souligné que c'était un secteur économique prometteur et que la Russie devait saisir l'occasion en établissant rapidement un cadre légal et réglementaire, en développant des infrastructures et en créant des conditions favorables à la circulation.
Wall Street expects the Fed to end its balance sheet reduction this year, but the likelihood of a sudden brake is not high.
La Fed met fin à la réduction de son bilan, mais la date effective de clôture dépend du rythme de réduction des taux et des tensions sur les marchés de financement. Les décideurs laissent entendre qu'ils termineront la réduction des bons du Trésor avant la fin de l'année, et de nombreux acteurs de Wall Street estiment que resserrer la politique monétaire de manière quantitative ne devrait pas prendre fin brusquement. Cependant, les récents signes de fragilité des données économiques et les risques de Liquidité ont jeté un voile d'incertitude sur les perspectives. "Si la Fed cherche à stimuler l'économie, elle pourrait arrêter la réduction de son bilan", ont écrit mercredi les stratèges de la Banque d'Amérique Mark Cabana et Katie Craig dans un rapport à leurs clients. "Si l'objectif de la Fed est de normaliser la politique monétaire, la réduction du bilan peut se poursuivre".
De plus en plus de signes indiquent que l'hausse économique ralentit plus rapidement que prévu il y a quelques semaines, déclenchant une forte hausse des obligations mondiales lundi, les traders pariant sur une Banque centrale plus proactive pour réduire les taux, y compris la Réserve fédérale. Les analystes de Morgan Stanley ont écrit : "Deux facteurs potentiels pourraient inciter la Fed à mettre fin plus tôt que prévu à son resserrement monétaire : la Liquidité du marché monétaire s'épuise et l'économie américaine ralentit. Cependant, nous pensons que ces deux scénarios sont peu probables."
Analyste Nansen : BTC est un "actif refuge" dans le contexte de récession économique mondiale
Le chef analyste de Nansen, Aurelie Barthere, a déclaré que le BTC pourrait servir de "valeur refuge" en période de récession, ce qui le rendrait plus attrayant que les autres Jetons sur le marché du chiffrement. Bien que les perspectives d'inflation pour cette année se soient améliorées, les prévisions de hausse économique restent tièdes, avec les banques centrales de divers pays prenant des mesures pour stimuler l'économie afin d'éviter une nouvelle récession. Avec une grande quantité de dette spéculative aux États-Unis venant à échéance en 2024 et la baisse des rendements obligataires, l'environnement financier est sous pression. Les investisseurs se tournent vers des actifs plus sûrs et une baisse des rendements, des signes typiques d'une récession, reflétant un manque de confiance dans la hausse économique continue, avec une probabilité de récession de 40% au second semestre de 2024.
Analyse du marché : BTCD revient à son plus haut historique, la saison des cryptomonnaies pourrait être imminente
Tendance du marché
Récemment, après une période de consolidation à un niveau élevé, le BTC a pu faire une percée majeure et revenir au-dessus de 61 000 dollars. Le taux de domination du marché du BTC (BTCD) est également revenu à un niveau record des trois dernières années, ce qui montre que la position dominante du BTC sur le marché actuel est renforcée. En même temps, les flux de capitaux des ETFs BTCSpot ont montré des entrées massives, avec des entrées quotidiennes de près de 200 millions de dollars pour BlackRock et de près de 120 millions de dollars pour WisdomTree. Ces flux de capitaux supplémentaires soutiennent davantage la hausse des prix du BTC.
ETH, sous l'impulsion de BTC, a également connu une hausse, revenant autour de 2 700 dollars. Cependant, contrairement à BTC, l'ETF au comptant d'ETH a globalement enregistré des sorties nettes. Cela pourrait refléter un manque de confiance des investisseurs à court terme dans l'ETH, ou une préférence pour le BTC lors de l'allocation des actifs.
Du côté des AltCoin, on observe généralement une tendance à la hausse, en particulier les zones RWA (Real World Assets) et Memezone qui se démarquent sur le marché.
Indicateurs de données
L'indice AHR999 d'aujourd'hui est de 0,74, bien qu'il ait augmenté par rapport à avant, ces données indiquent toujours que le prix actuel est un bon point d'achat par lots. L'indice AHR999 est utilisé pour évaluer le niveau de marché par rapport à la moyenne historique des prix, l'indice actuel montre que le marché se situe toujours dans une fourchette d'achat raisonnable.
L'indice de peur et de cupidité est de 48, ce qui indique que le sentiment du marché passe progressivement de la peur précédente à la neutralité. Le fort pump du marché a clairement amélioré le sentiment des investisseurs, mais n'a pas encore atteint un état d'avidité extrême, ce qui signifie que le sentiment du marché reste à un niveau relativement sain.
Points chauds du marché
Memezone : Memezone is unusually active, with major meme coins such as BRETT, WIF, PEPE, PONKE experiencing a significant pump. Fully circulating meme coins have shown stronger resilience in the rebound market, with less selling pressure from the market. In comparison, they have performed significantly better than Jetons supported by VC (Venture Capital). This phenomenon indicates that market funds are more willing to flow into meme coins with strong liquidity and less selling pressure.
RWAzone：TOKEN, OM, ONDO et d'autres jetons RWAzone ont connu une hausse collective, ce qui témoigne d'une rare concentration de capitaux. En tant que l'un des récits relativement nouveaux de ce cycle de marché, le Market Cap global de RWAzone est relativement faible et il est prévu qu'il sera plus facilement manipulé par le capital du marché. La hausse de RWAzone pourrait être liée aux attentes du marché concernant l'application de la technologie blockchain à des actifs du monde réel (comme l'immobilier, les obligations, etc.).
Macroéconomie: les trois principaux indices boursiers américains sont tous en hausse, la Réserve fédérale pourrait mettre fin à son resserrement du bilan cette année
Les trois principaux indices boursiers américains ont tous augmenté de plus de 1 %, le S&P 500 ayant augmenté de 2,30 % pour atteindre 5319,31 points ; le Dow Jones a augmenté de 1,76 % pour atteindre 39446,49 points ; le Nasdaq a augmenté de 2,87 % pour atteindre 16660,02 points.
Parmi les actions américaines populaires, Apple hausse1.66%, Microsoft hausse1.07%, Nvidia hausse6.13%, Google Climb1.92%, Google A hausse1.94%, Amazon hausse1.86%, Meta hausse4.24%, TSMC hausse6.16%, Tesla hausse3.69%, AMD hausse5.95%.
À partir de juin 2022, la Réserve fédérale a commencé à mettre en œuvre une politique de resserrement quantitatif, c'est-à-dire la réduction de bilan (QT), mais le processus de réduction de bilan de la Réserve fédérale s'est progressivement ralenti depuis le début de cette année. Certains stratèges de Wall Street ont déclaré que bien que le rythme de réduction de bilan ait effectivement ralenti ces derniers temps, il est peu probable qu'une annonce soudaine de fin du processus de réduction de bilan de type "freinage d'urgence" soit faite.
En général, lorsque la Réserve fédérale achète des obligations (c'est-à-dire l'assouplissement quantitatif, abrégé QE) ou arrête de réduire son bilan (c'est-à-dire arrête le processus de réduction de son bilan), les deux signifient une augmentation importante de la Liquidité du marché financier. Lorsque la Réserve fédérale achète des obligations, elle échange effectivement les obligations détenues par les banques contre de l'argent liquide. Cet argent est stocké sous forme de réserves bancaires dans le système bancaire, ce qui augmente l'offre de fonds dans le système bancaire. Cela signifie que les banques peuvent fournir plus de prêts, ce qui favorise l'investissement et la consommation. De plus, en achetant des obligations à long terme, la Réserve fédérale a fait monter les prix de ces obligations, réduisant ainsi leur rendement (c'est-à-dire les Taux d'intérêt à long terme du marché financier), tandis que des Taux d'intérêt à long terme plus bas encouragent les entreprises et les consommateurs à emprunter, stimulant l'activité économique, tout en étant également positif pour les actifs à risque comme le chiffrement.
Résumé
Le marché actuel montre une performance globale solide, le pump de BTC et ETH améliore le sentiment du marché dans son ensemble. Bien que les ETF au comptant ETH affichent des sorties nettes, les entrées de fonds importantes des ETF au comptant BTC témoignent de la forte confiance des investisseurs dans le BTC. Les AltCoins, en particulier les performances remarquables de RWA et Memezone, insufflent également une nouvelle dynamique sur le marché.
Les données de l'indice AHR999 et de l'indice de peur et de cupidité montrent que le marché se trouve toujours dans une fourchette d'achat relativement raisonnable, et que le sentiment reste neutre avec une inclinaison vers l'optimisme. Dans un tel environnement de marché, les investisseurs peuvent envisager d'acheter par étapes, en particulier suivre les zones où les fonds du marché sont bien concentrés et ont de bonnes performances.
En fin de compte, après une période d'ajustement, le marché a retrouvé de la vitalité et les investisseurs devraient saisir les opportunités actuelles, configurer les actifs de manière raisonnable pour obtenir de bons rendements sur le marché.
Auteur : Icing
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Première ligne de marché | BTC entraîne un fort Rebond du marché, la saison des altcoins pourrait approcher
Résumé quotidien : BTC Spot ETF continue d'affluer en grande quantité, chiffrementMining légalisé en Russie
Selon les données de Farside Investor, hier, BTCSpot ETF a enregistré une entrée nette totale d'environ 200 millions de dollars. Parmi ceux-ci, BlackRock IBTC a enregistré une entrée nette de 157 millions de dollars en une journée, WisdomTree BTCW a enregistré une entrée nette de 118 millions de dollars en une journée pour la première fois depuis le lancement de cet ETF, et Grayscale GBTC a enregistré une sortie nette de 182 millions de dollars en une journée.
Les sorties nettes totales de l'ETF ETH s'élèvent à 3 millions de dollars, avec des sorties de 19,8 millions de dollars pour le ETHE de Grayscale, une baisse significative par rapport aux sorties précédentes. Cependant, les entrées de fonds de l'ETF ETH et le volume ont également connu une tendance à la baisse.
Poutine a signé un décret légalisant le minage de crypto-monnaies en Russie
Selon l'agence de presse TASS, le président russe Vladimir Poutine a signé une loi légalisant le minage de cryptomonnaie en Russie. Plus tôt, lors d'une réunion sur les questions économiques, Poutine a discuté de l'introduction et de l'utilisation des cryptomonnaies avec le gouvernement. Il a souligné que c'était un secteur économique prometteur et que la Russie devait saisir l'occasion en établissant rapidement un cadre légal et réglementaire, en développant des infrastructures et en créant des conditions favorables à la circulation.
Wall Street expects the Fed to end its balance sheet reduction this year, but the likelihood of a sudden brake is not high.
La Fed met fin à la réduction de son bilan, mais la date effective de clôture dépend du rythme de réduction des taux et des tensions sur les marchés de financement. Les décideurs laissent entendre qu'ils termineront la réduction des bons du Trésor avant la fin de l'année, et de nombreux acteurs de Wall Street estiment que resserrer la politique monétaire de manière quantitative ne devrait pas prendre fin brusquement. Cependant, les récents signes de fragilité des données économiques et les risques de Liquidité ont jeté un voile d'incertitude sur les perspectives. "Si la Fed cherche à stimuler l'économie, elle pourrait arrêter la réduction de son bilan", ont écrit mercredi les stratèges de la Banque d'Amérique Mark Cabana et Katie Craig dans un rapport à leurs clients. "Si l'objectif de la Fed est de normaliser la politique monétaire, la réduction du bilan peut se poursuivre".
De plus en plus de signes indiquent que l'hausse économique ralentit plus rapidement que prévu il y a quelques semaines, déclenchant une forte hausse des obligations mondiales lundi, les traders pariant sur une Banque centrale plus proactive pour réduire les taux, y compris la Réserve fédérale. Les analystes de Morgan Stanley ont écrit : "Deux facteurs potentiels pourraient inciter la Fed à mettre fin plus tôt que prévu à son resserrement monétaire : la Liquidité du marché monétaire s'épuise et l'économie américaine ralentit. Cependant, nous pensons que ces deux scénarios sont peu probables."
Analyste Nansen : BTC est un "actif refuge" dans le contexte de récession économique mondiale
Le chef analyste de Nansen, Aurelie Barthere, a déclaré que le BTC pourrait servir de "valeur refuge" en période de récession, ce qui le rendrait plus attrayant que les autres Jetons sur le marché du chiffrement. Bien que les perspectives d'inflation pour cette année se soient améliorées, les prévisions de hausse économique restent tièdes, avec les banques centrales de divers pays prenant des mesures pour stimuler l'économie afin d'éviter une nouvelle récession. Avec une grande quantité de dette spéculative aux États-Unis venant à échéance en 2024 et la baisse des rendements obligataires, l'environnement financier est sous pression. Les investisseurs se tournent vers des actifs plus sûrs et une baisse des rendements, des signes typiques d'une récession, reflétant un manque de confiance dans la hausse économique continue, avec une probabilité de récession de 40% au second semestre de 2024.
Analyse du marché : BTCD revient à son plus haut historique, la saison des cryptomonnaies pourrait être imminente
Tendance du marché
Récemment, après une période de consolidation à un niveau élevé, le BTC a pu faire une percée majeure et revenir au-dessus de 61 000 dollars. Le taux de domination du marché du BTC (BTCD) est également revenu à un niveau record des trois dernières années, ce qui montre que la position dominante du BTC sur le marché actuel est renforcée. En même temps, les flux de capitaux des ETFs BTCSpot ont montré des entrées massives, avec des entrées quotidiennes de près de 200 millions de dollars pour BlackRock et de près de 120 millions de dollars pour WisdomTree. Ces flux de capitaux supplémentaires soutiennent davantage la hausse des prix du BTC.
ETH, sous l'impulsion de BTC, a également connu une hausse, revenant autour de 2 700 dollars. Cependant, contrairement à BTC, l'ETF au comptant d'ETH a globalement enregistré des sorties nettes. Cela pourrait refléter un manque de confiance des investisseurs à court terme dans l'ETH, ou une préférence pour le BTC lors de l'allocation des actifs.
Du côté des AltCoin, on observe généralement une tendance à la hausse, en particulier les zones RWA (Real World Assets) et Memezone qui se démarquent sur le marché.
Indicateurs de données
L'indice AHR999 d'aujourd'hui est de 0,74, bien qu'il ait augmenté par rapport à avant, ces données indiquent toujours que le prix actuel est un bon point d'achat par lots. L'indice AHR999 est utilisé pour évaluer le niveau de marché par rapport à la moyenne historique des prix, l'indice actuel montre que le marché se situe toujours dans une fourchette d'achat raisonnable.
L'indice de peur et de cupidité est de 48, ce qui indique que le sentiment du marché passe progressivement de la peur précédente à la neutralité. Le fort pump du marché a clairement amélioré le sentiment des investisseurs, mais n'a pas encore atteint un état d'avidité extrême, ce qui signifie que le sentiment du marché reste à un niveau relativement sain.
Points chauds du marché
Macroéconomie: les trois principaux indices boursiers américains sont tous en hausse, la Réserve fédérale pourrait mettre fin à son resserrement du bilan cette année
Les trois principaux indices boursiers américains ont tous augmenté de plus de 1 %, le S&P 500 ayant augmenté de 2,30 % pour atteindre 5319,31 points ; le Dow Jones a augmenté de 1,76 % pour atteindre 39446,49 points ; le Nasdaq a augmenté de 2,87 % pour atteindre 16660,02 points.
Parmi les actions américaines populaires, Apple hausse1.66%, Microsoft hausse1.07%, Nvidia hausse6.13%, Google Climb1.92%, Google A hausse1.94%, Amazon hausse1.86%, Meta hausse4.24%, TSMC hausse6.16%, Tesla hausse3.69%, AMD hausse5.95%.
À partir de juin 2022, la Réserve fédérale a commencé à mettre en œuvre une politique de resserrement quantitatif, c'est-à-dire la réduction de bilan (QT), mais le processus de réduction de bilan de la Réserve fédérale s'est progressivement ralenti depuis le début de cette année. Certains stratèges de Wall Street ont déclaré que bien que le rythme de réduction de bilan ait effectivement ralenti ces derniers temps, il est peu probable qu'une annonce soudaine de fin du processus de réduction de bilan de type "freinage d'urgence" soit faite.
En général, lorsque la Réserve fédérale achète des obligations (c'est-à-dire l'assouplissement quantitatif, abrégé QE) ou arrête de réduire son bilan (c'est-à-dire arrête le processus de réduction de son bilan), les deux signifient une augmentation importante de la Liquidité du marché financier. Lorsque la Réserve fédérale achète des obligations, elle échange effectivement les obligations détenues par les banques contre de l'argent liquide. Cet argent est stocké sous forme de réserves bancaires dans le système bancaire, ce qui augmente l'offre de fonds dans le système bancaire. Cela signifie que les banques peuvent fournir plus de prêts, ce qui favorise l'investissement et la consommation. De plus, en achetant des obligations à long terme, la Réserve fédérale a fait monter les prix de ces obligations, réduisant ainsi leur rendement (c'est-à-dire les Taux d'intérêt à long terme du marché financier), tandis que des Taux d'intérêt à long terme plus bas encouragent les entreprises et les consommateurs à emprunter, stimulant l'activité économique, tout en étant également positif pour les actifs à risque comme le chiffrement.
Résumé
Le marché actuel montre une performance globale solide, le pump de BTC et ETH améliore le sentiment du marché dans son ensemble. Bien que les ETF au comptant ETH affichent des sorties nettes, les entrées de fonds importantes des ETF au comptant BTC témoignent de la forte confiance des investisseurs dans le BTC. Les AltCoins, en particulier les performances remarquables de RWA et Memezone, insufflent également une nouvelle dynamique sur le marché.
Les données de l'indice AHR999 et de l'indice de peur et de cupidité montrent que le marché se trouve toujours dans une fourchette d'achat relativement raisonnable, et que le sentiment reste neutre avec une inclinaison vers l'optimisme. Dans un tel environnement de marché, les investisseurs peuvent envisager d'acheter par étapes, en particulier suivre les zones où les fonds du marché sont bien concentrés et ont de bonnes performances.
En fin de compte, après une période d'ajustement, le marché a retrouvé de la vitalité et les investisseurs devraient saisir les opportunités actuelles, configurer les actifs de manière raisonnable pour obtenir de bons rendements sur le marché.
Auteur : Icing Cet article ne représente que l'opinion de l'auteur et ne constitue pas un conseil en matière de transactions. Le contenu de cet article est original et la propriété de Gate.io. Si vous avez besoin de le reproduire, veuillez indiquer l'auteur et la source, sinon des poursuites judiciaires seront engagées.