Communauté de KOL crypto et tendances du marché

Après avoir épluché 200 rapports financiers, j’ai déniché les 10 actions en or les plus dignes d’une forte pondération !
1. AMD $AMD
Le plus puissant substitut et poursuivant de Nvidia. Les derniers résultats montrent que le chiffre d’affaires de son activité de centres de données a tout simplement doublé sur un an, avec une croissance de plus de 100 %, tandis que les commandes de puces IA sont pleines à craquer. Bien que le cours ait quelque peu fluctué auparavant, le BPA connaît un rebond fulgurant et le rapport valorisation-potentiel est exceptionnel, ce qui en fait une valeur de trading à forte élasticité.
2. JPMorgan Chase $JPM
Vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le panier de l’IA ? JPMorgan est alors le meilleur refuge. Le bénéfice annuel a augmenté de 16 %, le chiffre d’affaires de 13 %, et le PER n’est que de 16 fois. Les fondamentaux sont extrêmement solides et le rapport qualité-prix est largement supérieur à celui des grands indices. Il est également possible de vendre des puts à longue échéance et d’utiliser les flux de trésorerie reçus pour constituer une position à coût nul.
3. Micron Technology $MU
Ne vous laissez pas effrayer par la vision traditionnelle des valeurs cycliques ! L’inférence IA actuelle consomme énormément de mémoire, et les résultats ne s’effondreront absolument pas comme par le passé. Sur la base des bénéfices actuels, le PER annualisé n’est que de 9,6 fois, ce qui est ridiculement bon marché. Même si le cours fluctue, vendre des puts à longue échéance très éloignés du cours, par exemple avec un prix d’exercice de 500, offre une marge de sécurité maximale ; les primes élevées perçues peuvent justement servir à acheter des actions.
4. Meta $META
Meta ressemble aujourd’hui à un ressort comprimé ! Bien que les dépenses consacrées à la construction de centres de données réduisent les bénéfices à court terme, son écosystème social de plusieurs milliards d’utilisateurs, renforcé par l’IA, possède un immense potentiel de monétisation. Le cours évolue actuellement dans une phase de consolidation latérale : l’action se prête non seulement à la vente de puts pour générer des flux de trésorerie, mais mérite également l’achat de calls à longue échéance de 2 ans afin de viser des gains multiples.
5. Broadcom $AVGO
Le leader incontesté des puces IA sur mesure et de la connectivité réseau. Sa barrière à l’entrée est extrêmement solide et son pouvoir de fixation des prix est élevé ; ses bénéfices et son chiffre d’affaires progressent tous deux de manière fulgurante. Avec un PER prévisionnel de 28 fois, la valorisation actuelle n’est pas bon marché, mais elle est absolument justifiée. La meilleure stratégie consiste à vendre des puts à 2 ans pour générer des flux de trésorerie, puis à utiliser ces liquidités pour acheter directement les actions.
6. TSMC $TSM
L’entreprise monopolise plus de 90 % de la fabrication des puces IA pour centres de données dans le monde ; Samsung et Intel ne représentent absolument aucune menace. Le chiffre d’affaires et les bénéfices s’envolent tous deux, tandis que le PER prévisionnel n’est que de 23 fois ! Tant que la vague de l’IA ne reflue pas, TSMC restera le vendeur de pelles le plus solide ; acheter les actions, des calls et vendre des puts constitue une stratégie à trois volets qui ne peut absolument pas être perdante.
7. Amazon $AMZN
L’activité de commerce électronique est extrêmement stable, tandis que les dépenses d’investissement massives d’AWS et des centres de données IA sont sur le point de générer des retours historiques. Le PER prévisionnel actuel de 28 fois est très raisonnable, et les bénéfices devraient très probablement connaître une croissance explosive au cours des 1-2 prochaines années. Combiner l’achat des actions à la vente de puts à longue échéance en fait un actif de base incontournable.
8. Microsoft $MSFT
Le géant dont la monétisation de l’IA auprès des entreprises est la plus solide. L’activité cloud Azure connaît une forte croissance, tandis que l’intégration approfondie de Copilot dans l’ensemble des logiciels bureautiques génère des flux de trésorerie continus. Le PER prévisionnel est revenu autour de 25 fois, dans une zone historiquement basse. Sa visibilité et sa capacité de résistance aux risques sont extrêmement élevées, ce qui en fait un actif central combinant marge de sécurité et potentiel de croissance lié à l’IA.
9. Google $GOOGL
L’activité cloud de Google accélère sur tous les fronts, et son grand modèle Gemini est en train d’être rapidement monétisé auprès de plusieurs milliards d’utilisateurs finaux. Après exclusion de l’effet perturbateur des plus-values latentes sur les investissements inscrits au bilan, la valorisation réelle se situe dans les 20 et quelques fois, offrant un rapport qualité-prix exceptionnel. Même Buffett a commencé à acheter, et grâce à une barrière à l’entrée extrêmement solide, le rendement à long terme devrait très probablement dépasser celui du S&P 500.
10. Nvidia $NVDA
La recommandation ultime de cette liste, le NO.1 ! Une marge brute spectaculaire de 75 % prouve sa domination absolue et inégalée ; les puces sont en pénurie. Avec un PER prévisionnel de seulement 23 fois, la progression des résultats dépasse largement celle du cours, et une valorisation raisonnable devrait se situer au-dessus de 300 dollars. C’est le moteur central de l’ère de l’IA : acheter les actions, acheter des calls et vendre des puts, tout est à mettre en place directement.
Quelle est celle que vous préférez ?

Il n’y a pas vraiment de mouvement ce week-end
Attendons tranquillement la semaine prochaine
Je pense que le plus gros risque actuellement, c’est que
Mstr ne puisse pas soutenir son cours actuel
La chute et l’effondrement de Mstr entraîneront BTC dans leur chute
Le Bitcoin a déjà perdu son système de trading autonome
Toute nouvelle négative concernant Mstr est une nouvelle négative pour le Bitcoin.

Précieuse vidéo de la première période de Musk datant de 2008 : à l’époque, $TSLA et $SPCX étaient tous deux au bord de la faillite ; il était lui-même au bord de la banqueroute et devait même emprunter de l’argent à des amis pour payer son loyer.
1. Les trois grands constructeurs automobiles traditionnels ont joué les voyous
Le Congrès avait initialement prévu 25 milliards de dollars de subventions pour ses nouvelles énergies. Mais General Motors et Ford sont allés à Washington se plaindre de leur situation financière et ont finalement détourné cet argent pour subventionner les véhicules à carburant.
2. Musk n’exploite pas les plus pauvres
Tesla a fabriqué des voitures de sport ultraluxueuses pour faire payer les riches. Chaque centime gagné grâce à la vente de voitures de sport haut de gamme a été réinvesti dans les voitures électriques abordables.
$TSLA ne verse pas de dividendes. Musk ne détient que des participations : si l’entreprise réussit, ces participations prennent de la valeur ; si elle échoue, elles ne valent plus rien.
C’était simplement une manière d’affirmer clairement à tous que Tesla n’était pas destinée à permettre aux investisseurs d’encaisser rapidement leurs gains, mais à mener une révolution de long terme dans le domaine des véhicules électriques !
3. Si l’on ne commence pas par fabriquer des voitures coûteuses, on ne parvient jamais à fabriquer des voitures bon marché
À l’époque, beaucoup l’insultaient : fabriquer des voitures de sport pour que les riches s’amusent, quel rapport avec l’écologie et les gens ordinaires ? C’était uniquement de la frime.
Musk expliquait que, comme les premiers téléphones de voiture, téléphones portables et ordinateurs portables, les nouvelles technologies sont extrêmement coûteuses et produites en très petites quantités lorsqu’elles apparaissent.
Ce n’était pas un simple coup de poker, mais l’application du processus que suivent inévitablement les produits technologiques : transformer progressivement les voitures électriques, jouets coûteux des riches, en moyens de transport accessibles aux gens ordinaires !

Imaginez vérifier aujourd’hui une ancienne $TRUMP position et réaliser
6 200 $ à 110 $
Aucun piratage/liquidation et aucun trade à effet de levier
Il a simplement acheté près du sommet et conservé
Parfois, le marché n’a pas besoin de vous dépouiller
Vous vous dépouillez vous-même avec votre point d’entrée

Buffett : acheter des actions, c’est acheter une entreprise
Duan Yongping : acheter des actions, c’est acheter des flux de trésorerie
Lin Yuan : secteur + monopole + addiction
Investisseur particulier B : récupérer son investissement grâce aux dividendes en dix ans
Tang Chao : l’essentiel est que les bénéfices soient réels et durables
Xian Da : bien choisir, conserver, accumuler des actions, percevoir les dividendes
Qui a le niveau le plus élevé ?

Un taux de réussite de seulement 20 % peut-il quand même rendre riche ? 30 vérités sur le trading pour permettre aux petits porteurs de renverser la situation :
1. La règle la plus importante en trading est de bien défendre son capital, et non d’attaquer agressivement.
2. Chaque jour, je pars du principe que toutes mes positions sont erronées. Je sais exactement où se situe mon niveau de stop-loss, ce qui me permet de définir mon drawdown maximal.
3. Je réfléchis toujours à la manière d’éviter de perdre de l’argent, plutôt qu’à celle d’en gagner. Ne concentrez pas votre attention sur les gains ; concentrez-vous sur la protection du capital que vous possédez déjà.
4. En fin de compte, la question la plus importante est la suivante : quelle est votre capacité réelle à contrôler les risques ? Chez tout grand trader, 90 % de la réussite repose sur la maîtrise des risques.
5. Dès qu’une perte prévue dans le plan se produit, je ne tarde pas, je ne me fais pas d’illusions et je ne renforce pas ma position pour moyenner à la baisse : je sors immédiatement. Si ma position est bénéficiaire, je continue à la conserver. La maîtrise des risques est l’élément le plus important du trading.
6. Si une position perdante vous met déjà mal à l’aise, la solution est en réalité très simple : sortez immédiatement. Vous pourrez toujours reprendre position plus tard.
7. Avec un ratio rendement/risque de 5:1, même si j’étais un parfait idiot et que je me trompais 80 % du temps, je ne perdrais toujours pas d’argent.
8. Je recherche un ratio rendement/risque de 5:1. Un ratio de cinq pour un signifie que je risque 1 dollar pour en gagner 5. L’avantage du ratio 5:1 est qu’il permet d’être rentable même avec un taux de réussite de seulement 20 %. Même si vous avez tort la plupart du temps, tant que chaque gain représente cinq fois la perte, vous restez gagnant sur le long terme.
9. Dès que j’enchaîne plusieurs trades perdants, je réduis progressivement la taille de mes positions. Lorsque je ne suis pas dans de bonnes dispositions pour trader, je diminue constamment mon exposition.
10. Ne renforcez jamais une position perdante. Lorsque vos trades se passent mal, réduisez la taille de vos positions ; lorsqu’ils se passent bien, augmentez-la.
11. Les pertes ne font qu’engendrer davantage de pertes.
12. Ne tradez jamais dans une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, je ne prends pas de risque important avant la publication de données majeures, car ce n’est pas du trading, c’est du jeu.
13. Je veux m’assurer qu’aucun mois ne se solde par une perte de 10 % ou plus.
14. Ne devenez pas un trader qui se croit invincible. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Remettez constamment vos compétences en question. Ne pensez jamais que vous êtes exceptionnel. Dès que vous le pensez, vous êtes fini.
15. Ne cherchez jamais à défier le marché et ne faites jamais de surtrading.
16. Aujourd’hui, j’ai plus peur qu’à n’importe quel autre moment depuis mes débuts dans le trading, car je sais parfaitement à quel point la réussite est éphémère dans ce secteur. Pour réussir durablement, je dois rester dans la crainte.
17. Je considère comme l’un de mes atouts le fait de traiter tout ce qui s’est produit jusqu’à maintenant comme appartenant au passé. Je ne me soucie absolument pas de l’erreur que j’ai commise sur le marché il y a trois secondes ; je me concentre uniquement sur ce que je dois faire à partir de maintenant.
18. Le trading est une activité extrêmement compétitive ; vous devez être capable d’encaisser les coups du marché.
19. Pourquoi tout miser sur un seul trade ? Pourquoi ne pas faire de la vie un voyage à la recherche du bonheur plutôt qu’un parcours de souffrance ?
20. Tout ce que je fais chaque jour vise à me maintenir dans un état de bonheur et de détente.
21. Je crois que c’est souvent aux points de retournement du marché que l’on gagne le plus d’argent.
22. Les capitaux, les émotions et le comportement des acteurs majeurs se reflètent d’abord dans les prix, tandis que les fondamentaux qui soutiennent réellement le mouvement du marché n’apparaissent que progressivement par la suite. N’attendez pas que les fondamentaux soient parfaitement clairs pour agir ; à ce moment-là, le potentiel de profit est souvent déjà largement épuisé.
23. Je mesure tout à l’aune de la moyenne mobile à 200 jours du cours de clôture. Tout le secret de l’investissement se résume à une seule question : comment éviter de tout perdre ?
24. Vous devriez toujours trader dans le sens de la tendance dominante.
25. Le marché n’est en tendance qu’environ 15 % du temps ; le reste du temps, il évolue essentiellement de manière latérale et volatile.
26. Lorsque vous constatez une nette expansion de la fourchette, le marché vous envoie un signal très fort et très clair : le mouvement est sur le point de démarrer dans le sens de cette expansion.
27. Du point de vue du trading, le secret de la réussite réside dans une soif inlassable, inépuisable et insatiable d’informations et de connaissances.
28. Vous apprendrez toujours davantage de vos pertes que de vos gains.
29. Le capital intellectuel l’emporte toujours sur le capital financier.
30. Soit vous vous adaptez, vous évoluez et vous rivalisez, soit vous êtes éliminé.

Décote la plus importante en 10 ans, encore plus « bon marché » qu’au point bas du marché baissier de 2022 — l’histoire va-t-elle se répéter ?

Vous ouvrez votre compte et regardez le bitcoin à 63 000 dollars.

Une seule question vous vient à l’esprit : est-ce vraiment le point bas, ou seulement le milieu de la descente ?

Le 15 août, l’analyste de CryptoQuant Axel Adler Jr. a lancé une bombe : le Z-Score du bitcoin ajusté à la volatilité est tombé à -2.293.

Un plus bas inédit depuis 2016.

Le Rainbow Chart indique : « pratiquement un prix de liquidation ».

Qu’est-ce que cela signifie ?

Le Z-Score mesure à quelle distance le prix actuel s’écarte de la tendance historique — en unités d’« écart-type ».

À -2.293, cela signifie que le bitcoin se situe à plus de deux écarts-types sous sa trajectoire de prix à long terme des 10 dernières années.

Plus bas encore que les -1.979 du point bas du marché baissier de 2022.

En novembre 2022, après l’effondrement de FTX, le bitcoin était tombé à 16 000 dollars et le marché était en plein désarroi — le Z-Score s’établissait alors à -1.979.

Aujourd’hui, le marché ne s’est pas effondré, aucune grande institution n’a fait faillite et les ETF fonctionnent toujours — pourtant, le Z-Score est encore plus bas qu’à l’époque.

Revenons un instant sur l’histoire.

Que s’est-il passé en 2016, après que le Z-Score a atteint un niveau similaire ? Le marché haussier post-halving a démarré et le bitcoin est passé de quelques centaines de dollars à 20 000 dollars.

Que s’est-il passé après que le Z-Score a atteint -1.979 au point bas de 2022 ? Un rebond sur l’ensemble de l’année 2023, avec un passage de 16 000 dollars à plus de 70 000 dollars en 2024.

Les données historiques indiquent que chaque fois que le Z-Score atteint une zone de sous-évaluation aussi extrême, une forte hausse suit.

Mais cette fois, c’est vraiment différent.

Premièrement, la participation institutionnelle n’a plus rien à voir.

Nous sommes à l’ère des ETF. BlackRock et Fidelity dominent le marché des ETF bitcoin, les deux sociétés captant la majeure partie des nouveaux capitaux. Les institutions peuvent acheter, mais aussi vendre.

Le 15 août, l’ETF bitcoin ARK 21Shares a enregistré 58,80 millions de dollars de sorties, tandis que le FBTC de Fidelity a enregistré 55,10 millions de dollars de sorties.

Sur un marché dominé par les institutions, le point bas ne sera pas aussi « propre » qu’auparavant.

Deuxièmement, l’environnement macroéconomique est totalement différent.

À la fin de 2022, la Réserve fédérale a commencé à adopter une position plus accommodante, et les anticipations de baisses de taux ont entraîné une envolée des actifs risqués tout au long de 2023.

Aujourd’hui, les taux élevés persistent. Le prix du pétrole vient de dépasser 100, et le rebond de l’IPC en juillet est quasiment certain. Le bitcoin est passé d’environ 88 800 dollars en début d’année à 63 100 dollars, soit une baisse d’environ 29% depuis le début de l’année.

Troisièmement, la structure du marché est totalement différente.

Avant, les particuliers dominaient : ils vendaient dans la panique, et le point bas apparaissait. Aujourd’hui, ce sont les institutions qui dominent : elles disposent de systèmes de gestion des risques, de seuils de stop-loss et de rééquilibrages trimestriels.

Le point bas d’un marché dominé par les institutions n’est souvent pas un retournement en V, mais un creux en L qui s’étire dans le temps.

La question centrale est donc la suivante —

Le Z-Score, « moins cher » qu’au point bas de 2022, représente-t-il une opportunité ou un piège ?

Les optimistes disent que chaque fois que le marché a atteint ce niveau dans le passé, un creux en or s’est formé.

Les pessimistes répondent que cette fois, c’est différent : l’environnement macroéconomique et la structure du marché ont changé.

Mon point de vue ?

L’histoire ne se répète jamais simplement — mais les données historiques constituent le seul repère auquel nous pouvons nous référer.

Le Z-Score vous indique que, d’un point de vue statistique, le bitcoin est actuellement « moins cher » qu’à n’importe quel autre moment des 10 dernières années.

Mais « moins cher » ne signifie pas « va monter immédiatement ».

Une valorisation extrêmement basse indique une zone potentiellement attractive, mais le retournement du marché doit encore être confirmé séparément.

Pour le reste, chacun devra s’en remettre à ses convictions et à la taille de sa position.

Pour ma part, je choisis de placer des ordres à cours limité par paliers à ce niveau.

Il ne s’agit pas de parier sur le point bas exact — mais sur une probabilité simple : en 10 ans, une décote aussi profonde n’a jamais été offerte sans raison. #GateLaunchpool瓜分141万枚DOS #比特币变盘信号出现 #我的七夕交易分享 $BTC $ETH $GT

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1,1 milliard de dollars sont entrés, le BTC n’a pas monté ; 330 millions sont sortis, le BTC n’a pas baissé — les données des ETF sont-elles déjà « obsolètes » ?

Du 3 au 7 août, les ETF américains au comptant sur le BTC et l’ETH ont enregistré des entrées nettes cumulées d’environ 1,1 milliard de dollars.

Parmi elles, les ETF Bitcoin représentaient 865 millions de dollars.

Et ensuite ?

Le prix du Bitcoin n’a pas bougé d’un pouce. Il a continué d’évoluer dans une fourchette comprise entre 62,000 et 65,000.

Le plus surprenant reste à venir.

Du 10 au 14 août, les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties nettes d’environ 329 millions de dollars.

Selon le « bon sens », le prix aurait dû s’effondrer, non ?

Le Bitcoin n’a toujours pas baissé. Sur la même période, son cours de clôture UTC n’a reculé que d’environ 0,8 %.

1,1 milliard entrent sans faire monter le prix, 330 millions sortent sans le faire baisser.

Depuis quand les flux de capitaux des ETF sont-ils devenus « obsolètes » ?

Pourquoi 1,1 milliard de dollars entrants ne font-ils pas monter le prix ?

Parce que s’il y a des acheteurs, il y a aussi des vendeurs.

La pression vendeuse liée aux détenteurs cherchant à revenir à l’équilibre dans la zone de forte concentration des coûts on-chain, autour de 66,000 dollars, a compensé les achats des ETF.

En termes simples, tandis que les ETF accumulent, les détenteurs historiques vendent.

Les 1,1 milliard de dollars entrants ont été entièrement absorbés par les ventes des détenteurs cherchant à se désengager à leur prix d’achat. Le prix n’a pas bougé, mais les jetons ont changé de mains.

Pourquoi 330 millions sortants ne font-ils pas baisser le prix ?

La réponse : les produits dérivés soutiennent le marché.

Le 14 août, l’intérêt ouvert des contrats à terme Bitcoin a bondi de 1,2 milliard de dollars en huit heures.

L’intérêt ouvert des contrats à terme est monté à environ 765,820 bitcoins, pour une valeur notionnelle d’environ 49,2 milliards de dollars. Le taux de financement est resté positif, ce qui indique que les positions longues à effet de levier continuent d’être renforcées.

Les ETF vendent, mais les positions longues à effet de levier achètent — ou, en d’autres termes, les positions courtes sont débouclées.

Le prix est maintenu par les produits dérivés, comme soudé.

Vous avez compris ?

Aujourd’hui, le pouvoir de fixation du prix du Bitcoin est passé des « flux de capitaux des ETF » à la « lutte entre les positions à effet de levier sur les marchés dérivés ».

Avant : entrées dans les ETF → hausse du BTC. Sorties des ETF → baisse du BTC.

Aujourd’hui : entrées dans les ETF, ventes des détenteurs cherchant à revenir à l’équilibre. Sorties des ETF, soutien apporté par l’effet de levier.

Mais un prix soutenu par l’effet de levier n’est jamais stable.

Le 13 août, les ETF BTC ont enregistré des sorties nettes quotidiennes de 131 millions de dollars. Le 14 août, ils ont encore enregistré 56 millions de dollars de sorties. Sur les deux jours, les sorties ont atteint environ 192 millions de dollars.

Le Bitcoin est passé sous les 63,000 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 3 août.

L’effet de levier peut soutenir le marché pendant un temps, mais pas éternellement.

Si les ETF continuent d’enregistrer des sorties, les positions longues accumulées avec effet de levier pourraient à tout moment devenir le carburant de liquidations. Si les achats au comptant reprennent, les nouvelles positions à effet de levier amplifieront alors la vigueur du rebond

Le BTC actuel est une bombe à retardement maintenue en l’air par l’effet de levier. Qu’elle explose à la hausse ou à la baisse dépendra de la capacité des capitaux au comptant à absorber les ventes
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14 août, Trump : « Après avoir complètement vaincu l’Iran, le détroit d’Ormuz sera un territoire américain. »

15 août, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Baghaei : Malgré les entraves des États-Unis, l’Iran et Oman sont parvenus à un accord sur les modalités de transit dans le détroit. Le nouveau corridor ferme les voies de navigation nord et sud actuelles, et une partie des trajets des navires marchands passera par les eaux territoriales iraniennes. Il s’agit d’une mesure temporaire, prévue pour durer de 2 à 4 mois.

15 août, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Gharibabadi : « Le détroit d’Ormuz ne peut pas être pris au moyen d’un simple tweet, d’un porte-avions, d’un ordre écrit ou d’un discours. »

15 août, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi : « Les États-Unis ont déjà violé le protocole d’accord, les hostilités ont repris et il n’existe aucun “accord de prolongation du cessez-le-feu”. »

17 août (lundi) : l’accord de cessez-le-feu de 60 jours arrive officiellement à échéance.

Trump dit « je vais prendre le contrôle du détroit », l’Iran dit « je contrôle déjà le détroit ». Tous deux tiennent des propos très durs, mais le marché ne peut pas les intégrer dans les cours ce week-end.

Parce que les contrats à terme sur le pétrole brut sont fermés le week-end.

Tous les risques sont entièrement reportés à l’ouverture de lundi.

Lundi matin, dès l’ouverture du marché du pétrole brut, il n’y aura que deux scénarios.

Scénario A : forte hausse en ouverture du prix du pétrole

Le marché interprète l’accord Iran-Oman comme une « prise de contrôle unilatérale du détroit par l’Iran » : le nouveau corridor passant par les eaux territoriales iraniennes, cela revient à dire que l’Iran tient la clé du détroit entre ses mains. À cela s’ajoutent l’expiration de l’accord de cessez-le-feu lundi et la possibilité d’une reprise de la guerre. Le Brent ayant déjà clôturé vendredi à 88.52 dollars, il pourrait ouvrir lundi directement en forte hausse et franchir les 90+.

Scénario B : forte volatilité du prix du pétrole

L’accord prévoit un arrangement de « libre passage pendant 60 jours », que certains capitaux pourraient interpréter comme un signal d’apaisement à court terme. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères a également déclaré que « la décision de reprendre ou non les négociations avec les États-Unis n’a pas encore été prise » : une accalmie pour rien.

Les haussiers et les baissiers vont s’affronter violemment lundi matin. Que ce soit le scénario A ou B, la volatilité sera forcément énorme.

Et le BTC ?

Forte hausse du prix du pétrole → hausse des anticipations d’inflation → renforcement des anticipations de hausse des taux → pression sur les actifs ne produisant aucun intérêt (baissier)

Mais les risques géopolitiques extrêmes → crise de confiance dans les monnaies fiduciaires → certains capitaux cherchent à se réfugier dans « l’or numérique » (haussier)

Ces deux forces tirent dans des directions opposées.

Les 15 et 16 août, le BTC a évolué dans une fourchette étroite autour de 63000 dollars : le marché attend, il attend que le pétrole brut indique une direction lundi.

L’or a déjà franchi les 4400 dollars. Et le BTC ? Il reste autour de 63000 à faire le mort.

Ce n’est pas qu’il ne réagit pas, il attend un signal.#Gate7月增长Top1 #比特币变盘信号出现 #我的七夕交易分享 $CL $BZ $CL

USDT.D montre à nouveau de la force sur le graphique en 4H.
Il a franchi la tendance baissière cachée, effectué le retest et tente maintenant de repartir à la hausse.
Si la dominance de l’USDT continue de pousser vers de nouveaux sommets, cela signifie généralement que les capitaux se dirigent vers une position défensive, ce qui est haussier pour USDT.D et exerce une pression baissière sur le marché crypto.
Surveillance étroite.

$IF présente une configuration assez propre à mon avis
→ $8–$9M sert de support majeur
→ Le cours se comprime juste sous la résistance
→ Des liquidités se trouvent au-dessus du cours actuel
Une cassure de la résistance et je vise d’abord $16–$20M .
$30M uniquement si la dynamique s’accélère vraiment.

Le MU à 975 dollars, tu comptes le poursuivre ?

Regardons d’abord la surface : rebond violent de 30 %, mais le précédent sommet est comme une montagne.

Les résultats de juin ont été explosifs : chiffre d’affaires de 41,4 milliards, en hausse de plus de 3 fois sur un an, marge brute proche de 85 %, capacité de production de HBM vendue jusqu’en 2027. Le cours a chuté de 41 % depuis son sommet à 1255 jusqu’à 738, avant de remonter violemment à 975. Mais après le relèvement de la recommandation par New Street, le marché a au contraire hésité — la zone 985-1012 a déjà rencontré un mur à trois reprises.

Premier point : les institutions sont haussières, mais les gros vendeurs à découvert surveillent aussi le titre.

New Street Research a relevé sa recommandation à « achat », avec un objectif de cours de 1250 dollars, estimant que l’IA rendrait la demande de mémoire « moins cyclique ». Les analystes sont généralement optimistes, certains objectifs atteignant déjà 1500-2000.

Mais de l’autre côté, Michael Burry — l’homme devenu célèbre en 2008 après avoir gagné sa réputation en vendant à découvert les subprimes — détient toujours une position vendeuse.

Deuxième point : les résultats sont incroyablement explosifs, mais le marché souffre déjà d’une « fatigue esthétique ».

Le chiffre d’affaires du T3 s’est établi à 41,46 milliards de dollars, en hausse de plus de 3 fois sur un an. Les prévisions pour le T4 tablent sur environ 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires. L’entreprise a sécurisé des contrats pluriannuels, développe ses capacités de production aux États-Unis, et l’ensemble de ses HBM3E/HBM4 est vendu, avec une visibilité sur les commandes jusqu’en 2027-2028.

Mais le cours est passé de 1255 à 738, et le marché a dit : « Oui, on sait. » Pourquoi ? Parce que les semi-conducteurs liés à l’IA ont déjà été intégrés dans les cours d’innombrables fois. La question n’est plus de savoir s’il existe une demande, mais si la valorisation peut encore augmenter.

La même information faisait monter le titre de 20 % il y a six mois ; aujourd’hui, elle ne le fait monter que de 2 %. C’est ce qu’on appelle l’émoussement des bonnes nouvelles.

Troisième point : un signal technique doit absolument être pris au sérieux.

De 738 à 975, la hausse dépasse 30 %, le cours est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours (environ 934-960), le RSI, à 56-60, est neutre à légèrement haussier, et le MACD est proche d’un croisement haussier, avec des volumes sains.

Mais 985-1012 correspond au plus haut des 4 dernières semaines, et cette zone n’a déjà pas été franchie à trois reprises. Chaque fois que le cours atteint la zone des 1000, il est vendu, formant une zone d’offre dense.

Le duel entre les haussiers et les baissiers, à toi de juger

D’un côté :

La capacité de production de HBM3E/HBM4 est vendue jusqu’en 2027, avec des commandes déjà sécurisées

Un chiffre d’affaires de 41,4 milliards, en hausse de plus de 3 fois sur un an, une marge brute de 85 % et un flux de trésorerie disponible solide

Le seul grand fabricant américain de mémoire dont le siège est aux États-Unis, avec un bonus lié au récit de la sécurité géopolitique

Un rebond violent de 30 % depuis 738, avec un franchissement de la moyenne mobile à 50 jours

De l’autre côté :

Le précédent sommet à 1255, une capitalisation de 1 100 milliards de dollars : jusqu’où le cours peut-il encore monter ?

Des vendeurs à découvert comme Michael Burry sont en embuscade

Le récit de l’IA commence déjà à provoquer une « fatigue esthétique », avec un émoussement des bonnes nouvelles

Trois échecs dans la zone 985-1012, avec une forte pression vendeuse

Niveaux clés

Résistances au-dessus : 985-1012 → 1050-1100 → 1255 (précédent sommet)

Supports en dessous : 950-956 → 889-900 → 844 → 738

Stratégie opérationnelle

Traders de court terme :

Acheter progressivement et avec une position légère autour de 975 ou lors d’un repli vers 950-960, avec un objectif à 1010-1050 et un stop à 930. Renforcer en cas de franchissement de 1012 accompagné d’une hausse des volumes, avec 1100+ en ligne de mire.

Investisseurs de moyen terme :

Attendre un repli vers 900-930 avant de renforcer, avec un objectif à 1200+ et un stop sous 800.

Investisseurs convaincus sur le long terme :

La demande de mémoire liée à l’IA n’est pas une spéculation, mais une véritable évolution structurelle. La pénurie de HBM devrait perdurer jusqu’en 2027, tandis que l’augmentation de la production aux États-Unis et les contrats pluriannuels sécurisés offrent des fondamentaux solides.

Le MU ressemble aujourd’hui à Nvidia en 2023 —

Tout le monde craignait que « le sommet soit atteint », mais chaque correction s’est révélée être une occasion de monter à bord. Pourtant, chacun disait que « cette fois, c’était différent », et à chaque fois, le scénario s’est répété.

La différence, c’est qu’à l’époque personne ne croyait en Nvidia, alors qu’aujourd’hui trop de gens croient au MU.

C’est le plus grand risque.

Quel est ton prix de revient sur MU ?

Le jour où 1010 sera franchi, tu poursuivras le mouvement ou tu sortiras ?#GateCard三重升級 #閃迪發佈新財務框架大漲近14% #我的七夕交易分享 $MU $SNDK $SKHY

J’ai appris à ne pas juger un projet sur une seule bougie verte.
Je cherche trois choses :
1- Produit
2- Liquidité
3- Action des prix
$ATS a les trois !
L’équipe construisait en coulisses, et le lancement de son propre WATS Wallet constitue une étape importante pour l’écosystème.
Le graphique semble bien orienté à partir d’ici.
Mes objectifs sont de 0,17 $ → 0,20 $ → 0,25 $ et au-delà.

J’ai appris à ne pas juger un projet sur la base d’une seule bougie verte.
Je recherche trois éléments :
1- Produit
2- Liquidité
3- Évolution du prix
$ATS possède les trois !
L’équipe construisait en coulisses, et le lancement de son propre WATS Wallet constitue une avancée solide pour l’écosystème.
Le graphique semble bien orienté à partir d’ici.
Mes objectifs sont de $0.17 → $0.20 → $0.25 et au-delà.

ETH à 1880 dollars, tu attends encore 700 ?

Regardons d’abord la surface : -58 % en 1 an, de 5000 à 1880, c’est effectivement catastrophique.

Au cours des dernières 24 heures, le prix a quasiment stagné. Les volumes sont faibles ce week-end, et le cours oscille dans une fourchette de 1860 à 1930. Le BTC évolue autour de 63000, l’indice de peur et de cupidité est à 34, et le marché se trouve en « zone de peur ». Les chandeliers nous indiquent que les acheteurs ont défendu la zone des 1870 à plusieurs reprises, que l’histogramme baissier du MACD se contracte et que le RSI se situe dans une zone neutre entre 45 et 50, à l’extrémité d’une phase de convergence : un changement de tendance est imminent.

Première chose : Ethereum accomplit une « grande chose », mais personne n’y prête attention.

Les développeurs principaux ont fait quelque chose d’important : ils abandonnent le hash Poseidon, utilisé depuis 8 ans, au profit de systèmes SHA/BLAKE plus matures.

Pas besoin de comprendre les détails : en termes simples, Ethereum prépare l’« ère post-quantique » tout en améliorant considérablement l’efficacité de sa L1. Il s’agit d’un « changement de moteur » de l’architecture fondamentale, pas d’une simple quête de tendance : l’objectif est d’aller plus loin.

Deuxième chose : les ETF bénéficient désormais de rendements de staking, ce que le BTC ne peut pas offrir.

BlackRock et d’autres institutions ont déjà lancé des produits ETF ETH avec rendement de staking, pour un rendement net d’environ 2 %. Cela ne semble pas très élevé ? Pour les institutions, il s’agit toutefois d’une amélioration du rendement de type « obligations + ».

La logique d’entrée des capitaux traditionnels a changé :

Acheter un ETF BTC : pur bêta, les performances suivent le marché

Acheter un ETF ETH : bêta + 2 % de rendement de staking + récit de couche de règlement pour les RWA

Les banques et les grands gestionnaires d’actifs utilisent déjà Ethereum pour les stablecoins et la tokenisation des actifs. Ethereum détient plus de 50 % du marché des RWA : c’est incontestablement le leader.

Troisième chose : il y a toutefois une donnée que tu dois absolument voir.

Le taux de staking est d’environ 32-33 %, et plus de 3900万 ETH sont verrouillés. Le nombre d’adresses actives, le volume des transactions et le volume de règlement des stablecoins atteignent tous des records sur la période.

Nouveau sommet de l’utilisation + nouveau plus bas du prix = quoi ?

Une divergence de valeur typique. Cela s’est déjà produit en 2020, lorsque l’ETH est passé de 200 à 400, ainsi qu’en 2023, lorsque le Bitcoin est passé de 16000 à 25000.

Le duel entre acheteurs et vendeurs, à toi de juger

D’un côté :

Forte mise à niveau de la technologie fondamentale (Poseidon→SHA/BLAKE), préparation à l’ère post-quantique

Lancement d’ETF avec rendement de staking, ouverture de la logique institutionnelle « obligations + »

Plus de 50 % de parts de marché dans les RWA, adoption au niveau bancaire

Taux de staking de 32 %, 3900万 ETH verrouillés

Nombre d’adresses actives et volume de règlement à des niveaux records

De l’autre côté :

-37 % depuis le début de l’année, -58 % en 1 an, sentiment extrêmement pessimiste

Faible liquidité le week-end, risque élevé de mèches brutales

Si le BTC casse 62500, l’ETH pourrait suivre la baisse

Absence de catalyseur puissant, peu de potentiel de forte hausse à court terme

Niveaux clés

Résistances au-dessus : 1900-1915 → 1920-1930 (zone de cassure clé) → 1950-1960 → 2000+

Supports en dessous : 1870-1860 → 1850 → 1800-1820

Stratégie opérationnelle

Traders court terme :

Acheter progressivement sur repli entre 1860-1870, placer le stop-loss sous 1850, viser 1910-1930. Renforcer si le cours s’installe au-dessus de 1900 et confirme ce niveau lors d’un nouveau test.

Traders de swing :

Attendre une stabilisation au-dessus de 1930 avec une hausse des volumes avant d’entrer, viser 2000-2100-2300. En cas de cassure de 1860 avec une hausse des volumes, rester d’abord à l’écart.

Investisseurs convaincus sur le long terme :

Investir progressivement entre 1850-1880. Staker pour percevoir des rendements et ignorer les fluctuations à court terme. Objectif de fin d’année : 2300-2500, en pariant sur une amélioration du contexte macroéconomique et une explosion de la logique du staking des ETF.

L’ETH ressemble aujourd’hui à ce qu’il était en 2020 :

Tout le monde le critiquait en disant qu’il était « trop lent, trop cher et sans avenir », puis l’arrivée du DeFi Summer l’a propulsé directement de 200 à 4000.

Ceux qui critiquent l’ETH sont les mêmes que ceux qui critiquaient le BTC en 2019.

Ceux qui ratent le train sont les mêmes que ceux qui se mordaient les doigts en 2020.

Avec l’ETH à 1880, tu attends 700, tandis que les institutions attendent 7000.

Quel est ton coût moyen sur l’ETH ? Oserais-tu renforcer à 1880 ? #闪迪两周反弹63% #比特币变盘信号出现 #我的七夕交易分享 $BTC $ETH $SOL

Le graphique $ETH / $BTC donne deux impressions complètement différentes
Scénario haussier pour ETH👇
• 0.0310
• 0.0330
• $ETH continue de surperformer $BTC
Piège à degen👇
• « #ETHEREUM IS BACK »
• tout le monde se précipite $ETH
• puis ETH/BTC s’inverse
• 0.0283
• $BTC reprend sa vigueur
C’est exactement le genre de graphique où le premier mouvement pousse tout le monde à se positionner pour le mauvais second mouvement

$ATS semble particulièrement intéressant à ces niveaux. Le graphique est en train de former une belle base, et le prix semble prêt à poursuivre sa hausse prochainement.
La récente sortie du wallet montre que l’équipe tient réellement ses promesses, et que l’écosystème se développe rapidement.
Voici les prochains niveaux à surveiller :
$0.16 → $0.22 → $0.30
Cette configuration offre un fort potentiel, je le surveille donc de très près.

Or à 4,380 dollars, vous attendez encore un repli ?

Regardons d’abord la surface : les anticipations de hausse des taux se sont effondrées, et l’or a repris vie.

L’IPC de juillet a ralenti à 3.4 %, le PPI s’est révélé inférieur aux prévisions, et le marché a fait passer la probabilité d’une hausse des taux en septembre de 50 % à seulement 30 %. Le dollar a baissé, tandis que l’or a rapidement rebondi de 4,300 à 4,380. Une hausse de 8 % en un mois.

Après avoir subi une correction de moitié depuis le sommet de 5,600 en début d’année jusqu’à 4,000, combien de personnes ont affirmé que « l’or était fini » ? Et le résultat ? L’or a formé un plancher entre 4,000 et 4,200 en juin-juillet, puis a commencé à remonter discrètement en août.

Premier point : les banques centrales achètent, alors pourquoi avez-vous peur ?

La Banque populaire de Chine a acheté 20 tonnes d’or en juillet, soit la plus forte augmentation mensuelle depuis près de trois ans. Elle achète chaque mois depuis 21 mois consécutifs. Ses réserves officielles ont atteint 2,366 tonnes.

Les achats nets des banques centrales mondiales au T2 se sont élevés à 289 tonnes, un record historique pour un trimestre.

Deuxième point : pendant que vous reprochiez à l’or de « ne pas monter », il venait de gagner 8 %.

L’or est passé de 4,000 à 4,380, soit une hausse de 8 % en un mois. Dans l’univers crypto, cela peut vous sembler peu impressionnant, mais qu’y a-t-il derrière cette hausse ?

Les positions longues dominent sur les contrats à terme du COMEX

Les flux de capitaux vers les ETF commencent à revenir

L’offre d’or physique est tendue et la demande d’investissement est solide

Regardez plus loin : achats des banques centrales, risques géopolitiques, repli des taux réels depuis leurs niveaux élevés, affaiblissement du dollar : quatre moteurs s’allument simultanément, et vous ne faites que regarder le graphique en chandeliers pour vous plaindre ?

Troisième point : il existe toutefois un risque que vous devez absolument connaître.

Si les données d’inflation rebondissent la semaine prochaine ou si les données de l’emploi dépassent les attentes, l’or pourrait revenir instantanément à 4,300, voire 4,250.

L’adversaire de l’or n’est pas le marché baissier, mais les taux réels. Tant que les rendements des obligations du Trésor américain resteront élevés, l’or aura toujours le cou autour du cou. Ce n’est pas un problème fondamental, mais un problème de pouvoir de fixation des prix.

La baisse des taux de la Réserve fédérale n’est qu’une question de temps. Le marché a déjà intégré l’absence de hausse des taux en septembre. Dès que les anticipations de baisse des taux s’ouvriront, l’or sera le premier actif à s’envoler, plus rapidement encore que le BTC.

Affrontement entre haussiers et baissiers, à vous de juger

D’un côté :

L’IPC de juillet ralentit, et la probabilité d’une hausse des taux passe de 50 % à 30 %

La banque centrale chinoise procède à des achats nets depuis 21 mois consécutifs, tandis que les achats des banques centrales au T2 atteignent un record trimestriel

Le dollar s’affaiblit et les taux réels reculent depuis leurs niveaux élevés

Le plancher entre 4,000 et 4,200 est confirmé, avec un rebond de 8 % en août

Un croisement haussier du MACD commence à apparaître, le RSI est neutre à légèrement haussier, et la ligne de tendance ascendante reste intacte

De l’autre :

Les positions prises au sommet de 5,600 en début d’année nécessitent du temps pour être absorbées

En cas de rebond de l’inflation ou de données de l’emploi supérieures aux attentes, un retour à 4,300-4,250 est possible

La faible liquidité du week-end favorise les mèches

L’or est un actif valorisé par les taux réels : si les taux ne baissent pas, le plafond restera en place

Niveaux clés

Résistances au-dessus : 4,400-4,420 → 4,450-4,460 → 4,500

Supports en dessous : 4,340-4,350 → 4,300-4,320 → 4,250

Stratégies opérationnelles

Traders à court terme :

Acheter légèrement autour de 4,380 ou sur un repli vers 4,350-4,370, avec un objectif à 4,420-4,450 et un stop-loss sous 4,320. En cas de stabilisation au-dessus de 4,400, renforcer la position en visant 4,460+.

Traders de swing :

Conserver si 4,300 tient et que 4,400 est franchi, avec un objectif à 4,500-4,600. Placer le stop-loss à 4,250.

Investisseurs convaincus sur le long terme :

Mettre en place des achats programmés par tranches sous 4,300. ETF or, lingots physiques ou contrats perpétuels XAU : choisissez la méthode qui vous convient. L’objectif n’est pas 5,600, mais de nouveaux sommets historiques et le récit de dédollarisation des banques centrales.

La position actuelle de l’or ressemble à celle du BTC en 2024 :

Tout le monde disait qu’il « ne pouvait plus monter », puis il a directement doublé après l’approbation des ETF.

Le bilan des banques centrales ne ment pas.

À 4,380, l’or est 20 % moins cher qu’à 5,600, mais 10 % plus cher qu’à 4,000.

La question est la suivante : à quel niveau êtes-vous prêt à monter à bord ?

Quel est votre prix de revient sur l’or ?

À 4,380, osez-vous acheter la baisse ?#Gate7月增长Top1 #比特币变盘信号出现 #我的七夕交易分享 $BTC $XAU $XAUT