1. Qu’est-ce qu’un bot de trading Spot Grid ?
Un bot de trading Spot Grid est une stratégie de trading automatisée conçue pour les marchés volatils, particulièrement efficace pour acheter bas et vendre haut. Elle convient aussi bien au trading à court, moyen qu’à long terme. Il vous suffit de définir des paramètres tels que la plage de prix et le nombre de grilles, et le bot s’occupe du reste. Une fois activé, le bot divise vos fonds en plusieurs parts égales, achetant par paliers lorsque les prix baissent et vendant par paliers lorsque les prix montent. En achetant systématiquement à bas prix et en vendant à prix élevé au fil des fluctuations du marché, il vise à capter des profits sur les variations de prix.
2. Aperçu de la stratégie Spot Grid
Avantages :
Les bots Spot Grid sont adaptés aux débutants et aident à minimiser les erreurs liées à l’émotion dans les marchés volatils. Ils exécutent automatiquement des ordres d’achat et de vente 24h/24 et 7j/7, vous n’avez donc pas besoin de surveiller en permanence le marché pour en tirer profit.
- En tendance latérale-haussière : Vous pouvez profiter à la fois de l’appréciation des prix et de l’arbitrage sur grille.
- En tendance latérale-baissière : L’arbitrage sur grille aide à réduire les pertes potentielles.
Inconvénients :
Cependant, les bots Spot Grid ne sont pas infaillibles. Ils ne prennent en charge que les positions longues (achat), ils peuvent donc se retrouver bloqués en cas de tendance baissière, offrent une efficacité du capital relativement faible, et peuvent fonctionner en dehors de la plage définie.
Quels paires de trading conviennent au Spot Grid ?
Si vous débutez dans le trading, il est préférable de commencer avec des cryptomonnaies majeures, à forte liquidité et bénéficiant d’un large consensus, telles que BTC/USDT ou ETH/USDT. Vous pouvez également consulter le top 100 des actifs numériques sur CMC et vérifier leur statut de trading sur Gate. Si vous êtes plus expérimenté avec le Spot Grid, vous pouvez essayer des paires à forte volatilité pour un potentiel de profit plus élevé.
3. Explication des paramètres du Spot Grid
Glossaire des termes Spot Grid :
Grille intelligente IA : La grille intelligente IA utilise un backtesting sur les 7 derniers jours de données historiques pour calculer automatiquement les paramètres de grille optimaux afin de maximiser les rendements : limite de prix supérieure, limite de prix inférieure et nombre de grilles. Il vous suffit de sélectionner le montant à investir (qui doit être au moins égal au minimum requis).
Remplir les données IA : Récupère et renseigne automatiquement les paramètres de la grille intelligente IA.
Raccourci Effacer tout : Si vous devez effacer plusieurs entrées de données, utilisez ce raccourci au lieu de les supprimer une à une. Après avoir cliqué, vous pouvez réinitialiser les paramètres.
Limite de prix inférieure : Le prix d’achat le plus bas. Le bot n’achètera pas si le dernier prix du marché est en dessous de cette valeur. Aucun ordre de vente ne sera non plus exécuté à ce prix.
Limite de prix supérieure : Le prix de vente le plus élevé. Le bot ne vendra pas si le dernier prix du marché est au-dessus de cette valeur. Aucun ordre d’achat ne sera exécuté à ce prix.
Nombre de grilles : Le nombre de grilles à exécuter, compris entre 1 et 1000.
Espacement de grille :
Supposons que l’espacement de grille soit q, la limite supérieure a1, la limite inférieure a2, et le nombre de grilles n. L’espacement arithmétique q est calculé comme suit :
Le ratio flottant géométrique de la grille q est calculé comme suit :
Rendement par grille :
Supposons que l’espacement de grille soit q, la limite supérieure a1, la limite inférieure a2, et le nombre de grilles n.
Rendement géométrique par grille :
Rendement arithmétique par grille :
Quantité d’achat/vente de base par grille : La quantité de l’actif sélectionné à acheter ou vendre sur chaque grille.
Incrément de quantité : Par défaut, l’incrément de quantité est désactivé. Lorsqu’il est activé, vous pouvez choisir d’augmenter la quantité d’achat/vente par grille soit d’un nombre fixe, soit d’un pourcentage.
Exemple : Si la quantité de base par grille = 1 et l’incrément = 2, la première grille achètera/vendra 1 BTC, la seconde grille achètera/vendra 1+2=3 BTC, la troisième grille achètera/vendra 1+2+2=5 BTC, etc.
Paramètres avancés : Les paramètres ci-dessus sont les paramètres de base requis. Pour une interface plus épurée, les paramètres avancés sont masqués par défaut et peuvent être affichés en cliquant. Les paramètres avancés comprennent des options facultatives à renseigner selon vos besoins.
Explication des paramètres avancés :
- Prix de déclenchement : La grille ne démarre que lorsque le dernier prix du marché est inférieur ou égal à ce prix. Le prix de déclenchement doit être inférieur au dernier prix et compris dans la plage de prix de la grille.
- Prix de stop-loss : Lorsque le dernier prix du marché est inférieur ou égal à ce prix, un stop-loss est déclenché. Ce prix doit être en dessous de la limite de prix inférieure.
- Prix de take-profit : Lorsque le dernier prix du marché est supérieur ou égal à ce prix, un take-profit est déclenché. Ce prix doit être au-dessus de la limite de prix supérieure.
- Options de règlement (facultatif)
- Vendre tous les actifs à la clôture : Lorsque cette option est activée, tous les actifs détenus seront vendus au prix du marché contre des USDT à la fin de la stratégie.
- Mode accumulation de coins : Lorsque cette option est activée, les profits générés par la grille sont instantanément convertis dans la crypto sélectionnée. En mode accumulation, vous pariez sur l’appréciation à long terme du coin. Les profits de chaque cycle achat-vente sont utilisés pour acheter plus de coins au dernier prix du marché, augmentant ainsi vos avoirs au fil du temps.
Vous pouvez consulter les enregistrements des profits convertis en coins dans la section d’historique d’accumulation lorsque ce mode est activé.
Remarque : Si le profit d’un cycle achat-vente est inférieur au montant minimum d’ordre du système, le profit sera temporairement stocké. Une fois le montant minimum atteint, il sera utilisé pour acheter des coins au dernier prix du marché.
Astuce : « Vendre tous les actifs à la clôture » et « Mode accumulation de coins » peuvent être activés simultanément.
4. Comment créer/arrêter un Spot Grid
4.1 Comment créer un Spot Grid
Vous disposez de trois modes de création :
- Création intelligente : Les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser la section bots recommandés et sélectionner un bot backtesté sur 7/30/180 jours. Ces bots sont basés sur les tendances historiques et des algorithmes intelligents pour générer les paramètres.
- Copy Trading : Si la création intelligente ne répond pas à vos besoins, vous pouvez filtrer les meilleurs utilisateurs dans la section bots recommandés et copier leurs bots.
- Création personnalisée : Définissez vos propres paramètres et conditions de déclenchement selon votre analyse du marché, puis confirmez le montant à investir pour créer la grille.
Processus de création personnalisée d’un Spot Grid
WEB :
Trading Bots – Spot Grid – Sélectionner la paire de trading – Ultra IA/Configuration manuelle de grille – Créer
APP :
Trading Bots – Créer un bot – Spot Grid – Sélectionner la paire de trading – Ultra IA/Bot recommandé/Configuration manuelle de grille – Créer
4.2 Comment arrêter un Spot Grid
Vous pouvez arrêter un bot Spot Grid à tout moment. Veuillez noter :
- Si le bot Spot Grid n’est plus adapté au marché actuel, il est conseillé de l’arrêter.
- Les bots Spot Grid ne sont pas des stratégies ultra-courte durée. La plupart des grilles nécessitent un certain temps de fonctionnement avant d’atteindre les rendements escomptés.
- De par leur fonctionnement achat-bas/vente-haut, la courbe de profit des bots grille connaît généralement une baisse initiale avant de remonter. Les pertes initiales sont donc normales en théorie.
5. Comment consulter/retirer les profits du Spot Grid
WEB :
Allez dans Mes Bots – Bots actifs – Spot Grid, puis entrez dans l’ordre du bot Spot Grid pour consulter ou retirer vos profits.
APP :
Trading – Trading Bots – Mes Bots – En cours – Entrez dans l’ordre du bot Spot Grid pour consulter ou retirer vos profits.
6. Comment maximiser les profits du Spot Grid
Le trading Spot Grid divise votre capital en plusieurs parties selon la plage de prix et le nombre de grilles définis. Il achète par paliers lorsque les prix baissent et vend par paliers lorsque les prix montent, profitant en continu des fluctuations de prix sur un marché volatil. Mais comment maximiser les profits de la grille ? En général, les profits sont étroitement liés au nombre de grilles, à la plage de grille et aux frais de trading. Définir le bon nombre de grilles et la bonne plage, et minimiser les frais, sont essentiels pour maximiser les profits.
6.1 Définir une plage de grille raisonnable
La plage de grille correspond à l’amplitude de fluctuation de prix attendue sur une période donnée — les limites supérieure et inférieure. Si la plage est trop étroite, vous devrez définir moins de grilles, ce qui augmente le risque que le prix sorte de la plage et invalide la stratégie. Si la plage est trop large, vous risquez de manquer des opportunités d’arbitrage à court terme, car les petites fluctuations seront plus difficiles à capter.
Vous pouvez utiliser les bandes de Bollinger, les canaux ATR ou des chandeliers sur des périodes plus longues (généralement journalières ou hebdomadaires) pour vous aider à définir vos indicateurs. Par exemple, avec les bandes de Bollinger, les bandes supérieure et inférieure peuvent servir de limites de prix pour votre grille. Les bandes de Bollinger reposent sur la distribution gaussienne, supposant que les prix fluctuent à l’intérieur des bandes, avec une faible probabilité de cassure. Lorsqu’une cassure se produit, les prix reviennent souvent dans la bande, et plus ils s’approchent du bord, moins ils ont de chances de continuer dans la même direction. Définir vos limites de grille sur les bandes supérieure et inférieure de Bollinger est une approche simple et directe. Cependant, en forte tendance haussière, la bande inférieure peut s’élargir considérablement, ce qui fait dériver la plage de grille et réduit l’efficacité du capital et les rendements. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le canal ATR comme indicateur de plage de grille. Comme illustré ci-dessous, le canal ATR s’ouvre moins que la bande de Bollinger, et un canal ATR hebdomadaire est souvent utilisé pour fixer les limites supérieure et inférieure de la grille.
Deux façons de définir la plage de grille :
1. Utiliser les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes : les bandes supérieure et inférieure servent de résistance et de support, et la ligne médiane est une moyenne mobile. Les prix évoluent généralement à l’intérieur de la bande, qui s’ajuste automatiquement selon les variations de prix. Lorsque les bandes se resserrent, un mouvement brusque peut suivre. Si les prix franchissent les bandes puis reviennent rapidement, un retracement est probable.
Méthode : Trouvez directement la plage de la bande de Bollinger (BOLL) sur la période choisie et utilisez les bandes supérieure et inférieure comme limites de prix. Plus l’écart-type est large, plus la plage de prix l’est aussi. Les images ci-dessous montrent l’application d’un écart-type de 2x et 3x. Comme illustré, un écart-type de 3x couvre une plage de prix plus large que 2x.
L’ATR est la moyenne mobile de la volatilité des prix sur une période donnée. Plus l’ATR est élevé, plus un changement de tendance est probable ; plus il est faible, plus la tendance est faible. L’ATR sert principalement à déterminer le timing d’achat/vente.
Méthode : Utilisez les limites supérieure et inférieure de l’ATR sur la période choisie comme plage de grille. Par exemple, ATR(7) représente la moyenne vraie sur les 7 derniers jours ; utilisez les prix le plus haut et le plus bas de ces 7 jours comme limites de grille. Voir l’exemple ci-dessous :
Profit net de la grille = rendement d’arbitrage de la grille – (frais de trading x 2).
L’arbitrage sur grille représente votre profit brut ; une fois les frais de trading déduits, le reste constitue votre profit net. Pour maximiser vos profits nets, gardez les frais de trading aussi bas que possible. Voici comment :
- Choisissez des cryptos avec des frais faibles. Gate propose actuellement certaines paires de trading sans frais, telles que BTC-USDT.
- Montez en niveau VIP pour réduire vos frais de trading.
- Pour les contrats perpétuels très liquides, vous pouvez utiliser les perpétuels à la place du spot.
- Définissez judicieusement la plage et le nombre de grilles pour éviter des trades inutiles. Plage de grille, nombre de grilles et frais de trading sont étroitement liés ; des réglages raisonnables sont essentiels.
7. Fonction grille mobile automatique dans le Spot Grid
La fonctionnalité [Grille mobile] dans les paramètres avancés du Spot Grid permet à la plage de la grille de se déplacer automatiquement vers le haut ou le bas en fonction des évolutions du marché. Il existe deux modes de déclenchement : Moyenne mobile et Cassure.
Explication de la grille mobile :
Après le lancement de la grille, si le prix sort de la plage de grille, le bot ajustera automatiquement la plage vers le haut ou le bas selon le mode choisi, vous aidant ainsi à ne pas manquer les tendances haussières ou à éviter d’être bloqué en tendance baissière.
Caractéristiques clés de la grille mobile :
- Les limites supérieure et inférieure de la grille se déplacent du même montant.
- Le nombre de grilles reste inchangé après le déplacement.
- Comme le nombre de grilles ne change pas, le rendement par grille reste identique.
Conditions de déclenchement de la grille mobile :
- Moyenne mobile : Après ouverture d’une position (ou après ajustement de la plage de prix), si le dernier prix sort de la plage de grille et que la moyenne mobile sur 720 minutes évolue du pourcentage défini, le bot ajuste automatiquement la plage de prix vers le haut ou le bas. Une hausse de la MA 720 minutes déclenche un déplacement de la grille vers le haut ; une baisse déclenche un déplacement vers le bas.
- Cassure : Après ouverture d’une position (ou après ajustement de la plage de prix), si le dernier prix franchit la limite supérieure de la grille d’au moins un espacement, toute la grille se décale d’un cran vers le haut. Si le prix franchit la limite inférieure d’au moins un espacement, la grille se décale d’un cran vers le bas. Le nombre de grilles reste le même et le bot continue de fonctionner dans la nouvelle plage.
Comment activer la fonctionnalité Grille mobile :
Trading Bots – Spot Grid – Ultra IA/Configuration manuelle – Paramètres avancés – Renseignez les paramètres de la grille mobile
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