Le Spot Grid Trading est une méthode de trading quantitative basée sur l’achat et la vente automatiques dans une fourchette de prix, capturant de petits profits dans les fluctuations en plaçant plusieurs ordres entre des limites de prix supérieures et inférieures prédéfinies. Cet article vous présentera ce qu’est le Spot Grid Trading, ses scénarios d’application, ses termes clés, ses étapes opérationnelles et sa gestion des risques. Jetons un coup d’œil ensemble.
1. Aperçu de la stratégie de trading de grille Spot
Le trading sur grille Spot est une stratégie qui divise la plage de prix en plusieurs grilles égales et met en place des stratégies automatisées pour passer des ordres d’achat et de vente à chaque nœud de la grille. Une transaction est effectuée à chaque fois que le prix touche la ligne de la grille, permettant de réaliser des profits de manière répétée grâce aux fluctuations du marché.
- Exécution automatisée: Pas besoin de surveillance manuelle, atteindre 24⁄7trading.
- Accumuler de petits profits plusieurs fois : Chaque transaction de grille peut verrouiller le revenu de la différence de prix.
“Le Grid Trading peut utiliser efficacement les conditions de marché oscillantes pour obtenir des rendements stables.” - Stratégies d’investissement quantitatif
2. Scénarios applicables et avantages
2.1 Marché fluctuant
Lorsque l’actif sous-jacent fluctue de manière répétée dans une certaine fourchette, la stratégie de grille peut réaliser des bénéfices répétés en achetant bas et en vendant haut.
2.2 La volatilité est modérée
Une faible volatilité rend difficile de déclencher la grille, tandis qu’une forte volatilité augmente le risque. Lorsque la volatilité est modérée, elle peut le mieux tirer parti de l’avantage de revenu stable de la grille.
2.3 Pas besoin de prédiction de marché
Contrairement au suivi de tendance, la stratégie de grille est neutre à la direction du marché, ne repose pas sur des prédictions et peut être rentable tant qu’il y a des fluctuations dans la plage, indépendamment de la pompe ou de la chute.
3, Termes Professionnels de Base
| Termes | Signification |
|---|---|
| Plage de la grille | Plage de prix |
| Quantité de trading sur grille | Le nombre d’intervalles petits et equidistants dans lesquels l’interval est divise |
| Passer un ordre d’achat | Placer automatiquement des ordres d’achat au niveau inférieur de chaque grille |
| Vente Ordre | Les ordres de vente sont automatiquement placés au niveau supérieur de chaque grille |
| Investissement initial | Fonds totaux et actifs nécessaires avant le début de la stratégie |
4. Processus opérationnel
4.1 Se connecter et entrer dans le centre d’aide
Allez sur le site officiel de Gate et connectez-vous à votre compte
4.2 Configurer la stratégie de grille
Sélectionnez la paire de trading (par exemple BTC/USDT) et le module Spot Grid.
Définissez la plage de la grille : saisissez le prix le plus bas et le prix le plus élevé.
Saisissez le nombre de grilles et l’investissement initial, et le système calculera automatiquement la quantité pour chaque ordre ouvert.
Cliquez sur ‘Confirmer’ et ‘Démarrer la stratégie’.
Dans le centre d’aide de Gate, vous pouvez trouver des tutoriels détaillés en texte et en vidéo pour vous aider à saisir rapidement le processus d’opération, vous pouvez aller directement à Guide de trading de grille Spot.
5. Points à noter
Sélection de l’intervalle Le réglage de la plage trop étroite ou trop large affectera les bénéfices ou conduira à une surconcentration des positions, et devrait être raisonnablement basé sur la volatilité historique.
Allocation du capital Les fonds excessivement concentrés dans une certaine plage peuvent entraîner des risques unilatéraux. Il est recommandé de diversifier l’allocation et de conserver des fonds de réserve.
Impact sur les frais Les frais de trading fréquents peuvent éroder les bénéfices, il est donc important de prêter attention aux frais de la plateforme et d’optimiser le nombre de grilles.
Le marché change rapidement En cas de mouvements importants sur le marché unilatéral, une intervention manuelle opportune ou le réglage des prix de fermeture du risque est nécessaire.
6. Conclusion
La stratégie de grille spot convertit de petites fluctuations dans les marchés oscillants en profits substantiels de manière automatisée et quantitative, adaptée aux investisseurs qui trouvent difficile de juger des mouvements de prix mais sont prêts à supporter des risques modérés à faibles. Avec la puissante fonctionnalité de trading de grille sur la plateforme Gate, vous pouvez déployer des stratégies en quelques minutes et vous lancer dans le voyage des profits automatisés.
